Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Ağustos): New York eyaletindeki 200 imalat sektörü üreticisi ile yapılan anket sonucuna göre üretim sektörünün durumu hakkında bilgi verir. Değerin 0’ın üzerinde olması sektörde genişleme olduğunu göstermektedir. Endeks son olarak Temmuz ayında 43 seviyesinde açıklandı. Endeksin Mart ayında 35’e gerilemesi bekleniyor. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu "BB-" , görünümünü ise “durağan” olarak teyit ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Faz-1 aşamasında kendisinin de gönüllü olduğu virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşı adayında Faz-2 aşılamalarının tamamlandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan’ın Türkiye’ye 100 bin hektar tarım arazisi tahsis ettiğini duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,0 azalarak 107 bin 785 oldu.

ABD

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, varlık alımlarının azaltılması için birkaç ay daha güçlü tarım dışı istihdam verisi görmek gerekeceğini belirtti.

Fed eski başkan yardımcılarından Alan Blinder, korona virüsün Delta varyantının ABD ekonomisine ciddi bir etkisinin olmadığına işaret ederek Fed'in varlık alımlarını azaltma planının Delta varyantından etkilenmeyeceğini savundu.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bağışıklık sistemi baskılanan Amerikalıların Kovid-19 aşısının 3. dozunu olabileceklerini açıkladı.

ABD’de Michigan Üniversitesi öncü Tüketici Güveni Ağustos’ta enflasyon ve korona virüs vakalarındaki artışla 11 puan düşerek 70.2 oldu. Bu, Aralık 2011’den beri görülen en düşük seviye oldu.

Afganistan'dan çekilme süreci içindeki ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin önemli bir bölümünün tahliye edilmesi için asker gönderileceğini açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Apple ve Google'ın uygulama mağazalarını kontrol etmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı sundu.

Avrupa

İngiltere'de 22 Temmuz'da tatile giren ve 6 Eylül'de açılması planlanan Parlamentonun, Afganistan'daki durumu ele almak üzere gelecek hafta toplanacağı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iklim konusuyla sistematik bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, “Rusya’nın bazı bölgelerindeki doğa felaketleri eşi benzeri görülmemiş boyutta.” dedi.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, ülkede aşılama oranının artması sayesinde maske ve sosyal mesafe kuralının kaldırılabileceğini ve buna ilk olarak üniversitelerden başlanacağını kaydetti.

Almanya, Türkiye ile birlikte ABD ve İsrail'i yüksek risk alanı ilan etti.

Dünya

Taliban, Afganistan’ın başkentin Kabil’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından bugün acil toplanacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden ''derin endişe'' duyduğunu belirtti, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı.

Endonezya Sinovac aşısının etkinliğinin Nisan - Haziran döneminde Ocak-Mart dönemine kıyasla düştüğünü bildirdi
Forex Yorumları
Ons altında tüketici güveni yükselişi
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1751 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Cuma günü ABD'den gelen tüketici güveni verisi, Temmuz ayındaki 81.2'lik seviyesinden sonra Ağustos'ta 70.2 seviyesini işaret etti. Verideki sert daralma Dolar Endeksi'ni baskılarken ons altında yukarı yönlü seyir izlendi. Veri öncesi 92.75 yakınlarında bulunan Dolar Endeksi bu sabah 92.55 yakınlarında fiyatlanıyor. ABD 10 yıllıkları ise geçtiğimiz cuma bulunduğu %1.34 seviyesinden %1.25 seviyesine geri çekilmiş durumda. Geçtiğimiz haftayı 1779 seviyesinde tamamlaan ons altın yeni haftaya yatay başladı. Bugün küresel piyasalarda yön değişitirici bir veri açıklanması beklenmezken bu hafta Salı günü Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve Temmuz ayı Fed toplantısına ait tutanaklar takip edilecek.

Teknik Analiz: 1760 ve 1772 dirençlerini aşan değerli metalde bu sabah geri çekilme izlenşyor. Bununla beraber yükselişin devamı halinde 22 günlük ortalamaya denk gelen 1791 seviyesi güçlü direnç olarak karşımıza çıkıyor. Teknik açıdan zayıf bulunan paritede yükselişler bu seviye ile sınırlı kalabilir. Değerli metalde hala ana yön aşağı ve yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Düşüşlerde 1772 ve 1760 yakın destekleri izleniyor.

Destekler: 1772 / 1760 / 1727
Dirençler: 1791 / 1800 / 1815

Petrol düşüşünü sürdürüyor
Geçtiğimiz hafta ABD'de petrol stoklarının beklentilerden az azalmasının ardından perşembe günü yayımlanan OPEC raporunda delta varyantı kaynaklı risklere işaret edilmesinin ardından petrol geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamladı. Cuma günü ABD'den gelen tüketici güveni verisinin Dolar Endeksi'ni baskılamasına karşılık delta varyantının yarattığı riskler petrol fiyatlarında baskıyı beraberinde getiriyor. Bu sabah Çin'den gelen sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin beklentileri karşılayamaması da petrol üzerinde baskı yaratan bir diğer etken. Haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Küresel piyasalardaki hava petrol aleyhine işliyor. Bu sabah forex piyasasında WTI 67.29 Brent 69.69 yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: WTI, yükselen kanalın alt bandında hareket etmeyi sürdürüyor. WTI'da teknik görünüm zayıf. WTI'da yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Yükselişlerde 69. ve 69.78 seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkıyor. Güçlenme için 22 günlük ortalamaya denk gelen 69.78 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Düşüşlerde 66.74 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 69 / 69.78 / 70.31
Destekler: 66.74 / 65.17 / 64.70

Brent Teknik Analiz: Ortalamaların altında bulunan Brent teknik açıdan zayıf seyrini sürdürüyor. Brent'te güçlenme için ortalamaların üzerine hareket gerçekleşmesi önemli. 22 günlük ortalamaya denk gelen 71.86 seviyesi güçlü direnç olarak izleniyor. Mevcut seviyelerde alım yönlü pozisyonlar riskli olabilir. Brentte yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Düşüşlerde 70.30 ve 68.60 sıralı destekleri takip ediliyor.

Dirençler: 70.25 / 71.86 / 72.23
Destekler: 68.60 / 67.91 / 67.60

EURUSD haftaya yatay başladı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1790 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD New York Empire State İmalat Endeksi takip edilecek. Açıklanan verinin parite üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmiyor. BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından bugün acil toplanacak. Afganistan'da gelişmeler ve ülkelerin buna nasıl bir tepki vereceği küresel piyasalardaki risk iştahını etkileyebilir. Diğer taraftan dünya genelindeki korona virüs vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Ülkelerin tedbirleri yeniden sıkılaştırması risk iştahına olumsuz yansıyabilir. Bu yüzden bu hafta Afganistan tarafındaki haber akışlarını ve korona virüs hakkındaki gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var. Dolar endeksi haftanın son işlem gününde 93 seviyesinden 92,4 seviyesine kadar geriledi. Endeks bu şekilde 22 günlük ortalamasının altına gerilemiş oldu.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,1801 seviyesinin altındaki seyrine devam ediyor. Parite haftanın son işlem gününde hızlı bir yükseliş kaydetmesine rağmen 22 günlük hareketli ortalamasını aşamadı. Paritenin 22 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkması ve burada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi durumunda yükselişler hız kazanabilir. Bu durumda 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1876 seviyesi ikinci bir direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Aşağıda ise 1,1760 ve 1,1710 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1801 / 1,1876 / 1,1950

Destekler: 1,1760 / 1,1710 / 1,1635

DolarTL 8.50 bandında sakin
Geçen hafta DolarTL'de karışık bir görünüm hakimdi. Merkez Bankasının faiz kararı sonrası güçlenen TL haftayı 8.50 sınırında kapadı. Geniş resimde 8.30 - 8.60 bandında devam eden bir hareket alanı görüyoruz. Şimdilik teknik göstergeler 8.30 altındaki kalıcı seyirlere işaret etmese de DolarTL'deki teknik görünümde yumuşama var. Temel olarak bunu en çok destekleyen unsur ise geçen hafta gerçekleşen TCMB para politikası toplantısında sıkı duruşun korunması oldu. Küresel cephede gündem Fed olmaya devam ediyor. Bu hafta Çarşamba günü 27 - 28 Temmuz'da gerçekleşen Fed toplantısının tutanakları açıklanacak. Taze bir bilgi seti olmadığından piyasa üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını bekleriz. Yurt içi gündem sakin olacak.

Teknik Analiz: DolarTL günlük grafikte zayıf teknik göstergelere sahip. 8.50 seviyesinin altındaki kapanışların ağırlık kazanması halinde tekrar 8.30 seviyesine doğru aşağı yönlü bir eğilim izlenebilir. Buna karşın haftalık grafikte Dolar kurunun uzun soluklu bir düşüş eğilimine gireceğine yönelik net göstergeler bulunmuyor. Şimdilik 22 haftalık ortalama olan 8.45 seviyesi güçlü destek konumunda. Bu seviyenin üzerindeki seyirlerin korunması 8.60 bandına doğru yükseliş ivmesinin korunmasını destekleyebilir. Genel yönün yukarıda olduğu DolarTL’de dar bir bantta sıkışma hareketi sürüyor.

Destekler: 8.45 / 8.30 / 8.10
Dirençler: 8.60 / 8.80 / 8.92

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 10.02 / 9.92 / 9.85
Dirençler: 10.08 / 10.17 / 10.25

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1507 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 1570 yakınlarında gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Uzun pozisyonu olanlar için 1570 seviyesine yükselişler kar realizasyonu fırsatı verebilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1550 - 1535 - 1525
Dirençler: 1570 - 1600 - 1620

Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında spottaki 8.60 seviyesinin altındaki yerleşik seyirlerde uzun pozisyonlar sonlandırılabilir. Uzun pozisyon için 50 günlük hareketli ortalama olan 8.60 seviyesi üzerindeki seyirleri takip etmekte fayda var. Kısa pozisyon için ise 8.50 seviyesinin üzerinde uygun ortam bulunmuyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.45 / 8.30 / 8.10
Dirençler: 8.60 / 8.80 / 8.92

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 22 günlük ortalamaya denk gelen 1791 seviyesi güçlü direnç olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişler bu bölge ile sınırlı kalabilir. Değerli metalde ana yön aşağı ve yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. 1791 seviyesine yükselişlerde 1771 seviyesine doğru aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1772 / 1760 / 1727
Dirençler: 1791 / 1800 / 1815

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Orta ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Ağustos) 35 43
*Hazine, 5 ve 9 yıllık tahvil ihaleleri düzenleyecek.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.