Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere İşsizlik Oranı (Nisan): İngiltere'de işsizlik oranı 2019 yılı Ocak %3.9 olarak açıklandı. Ocak -Aralık dönemi içinde %3.8 - %3.9 arasında gelen işsizlik oranı için 2020 yılı Ocak ayı rakamı %3.8 seviyesinde geldi. Nisan ayı verisinin %4.2 açıklanması bekleniyor. (09:00)

Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Haziran): Veri 2019 yılı içinde en yüksek 27.6 ve en düşük -25,3 seviyelerini gördü. Almanya'da mevcut ekonomik durumu gösteren anket 2020 yılı Şubat ayında -15.7 ve Mart'ta -25.0 seviyesinde geldi. Salgının etkisinin hissedildiği mayıs ayında ise mevcut ekonomik duruma yönelik beklentiler kötüleşti ve veri -93'e doğru geriledi. Haziran ayına yönelik beklenti -84 seviyesinde bulunuyor. (12:00)

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Haziran): Yatırımcıların ekonomik koşullara yönelik düşüncelerini belirleyen anketin pozitif çıkması ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlerin kötümserlere göre daha ağır bastığını gösterir. 2020 yılı ocak ayında 25.6 ve Şubat ayında 10.4 seviyesinde açıklandı. Veri en son mayıs ayında 46 sevinde geldi. Haziran'a yönelik verinin açıklanması bekleniyor. (12:00)

ABD Perakende Satışlar (Mayıs): Koronavirüsü etkisi nedeniyle perakende satışlarında sert daralma hissedildi. Nisan ayında ABD perakende satışları yüzde 16.4 daraldı. Mayıs ayına yönelik veri de toparlanma beklentisi hakim. Mayıs ayını yansıtacak verinin yüzde 8 artış olarak gelmesi bekleniyor. (15:30)

ABD Sanayi Üretim (Mayıs): Sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını gösteren, sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birime olumlu etki etmesi beklenmektedir. ABD sanayi üretimi en son 2020 yılı mayıs ayında yüzde 11.2 daraldı. Mayıs ayını yansıtacak verinin yüzde 2 artış yönünde açıklanması bekleniyor. (16:15)

Fed Başkanı J. Powell Konuşması: Fed Başkanı Powell video konferans yoluyla Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşacak. Kanun yapıcılar, Powell'ın açılış konuşmasının ardından sorular yöneltecek. Powell'ın konuşması önemli olacaktır. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile görüştüğünü bildirdi. Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu yapmış olduğu açıklamasında, Rus bakanlar Lavrov ve Şoygu'nun İstanbul'a yapacakları ziyaretin Libya'daki ateşkesin kalıcı olması için yapılacak teknik görüşmelerin devam ettirilmesi amacıyla ertelendiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif açıklamasında, Türkiye'yle İran'ın, Libya konusunda ortak bakış açısına sahip olduğunu belirtti. İran'dan Türkiye'ye doğalgaz akışının ay sonunda başlayacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Merkezi yönetim bütçesi mayıs ayında 17,3 milyar TL açık verdi. Önceki dönem bütçe 43,2 milyar TL açık vermişti. Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %12 yükselerek 389 milyar 139 milyon lirayı, bütçe giderleri %15,7 artarak 479 milyar 219 milyon lirayı buldu.

ABD
ABD Merkez Bankası (Fed), şirket tahvili almaya başlayacağını açıkladı
Dallas Fed Başkanı Kaplan açıklamasında, ABD'de işsizlik oranının yıl sonuna kadar yüksek kalacağı uyarısında bulundu.

Avrupa
Almanya hükümeti koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilenen tüketici ve işletmelere yönelik teşvikleri fonlamak için bu yıl 218 milyar Euro borçlanacağını bildirdi.

Forex Yorumları
Ons altın 22 günlük ortalamasının üzerinde
Ons altın küresel piyasalarda salgının gidişatına bağlı olarak şekillenen risk alma iştahıyla hareket ediyor. Son gelişmelerde dünyada vaka sayılarının tekrar artması 2. Dalga endişelerini beraberinde getirdi. Dün ons altın 1700$ seviyesine doğru gerilemesine karşın bu sabah 1727$ seviyesinde işlemler geçmekte. Ons altın için her geri çekilmenin alım fırsatı vermeye devam ediyor. Bugün ABD'de sanayi üretim ve kapasite kullanım verilerinin açıklanması bekleniyor. Ancak bu verilerin ons altında sınırlı etki etmesini beklemekteyiz. Bununla birlikte bugün Fed Başkanı Powell video konferans yoluyla Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşacak. Kanun yapıcılar, Powell'ın açılış konuşmasının ardından sorular yöneltecek. Powell'ın konuşması önemli olacaktır.

Teknik Analiz: Ons altında 22 günlük ortalaması olan 1722$ seviyesi üzerindeki eğilimini koruduğu sürece 1747$ direncine doğru hareket etmeye meyilli görünüyor. 1747$ seviyesi güçlü direnç. Dolayısıyla bu bölge yakınlarında yeni bir alım pozisyonu için dikkatli olunması gerekmekte. Buna karşın 1722$ seviyesi üzerinde güçlü durmakta zorlanması halinde 50 günlük ortalaması olan 1711$ seviyesine doğru gevşeme eğilimi olabilir. Ons altında geri çekilmelerin alım fırsatı vermeye devam ettiğini düşünmekteyiz. Satış pozisyonu için aceleci olmamakta fayda var.

Destekler: 1722 / 1711 / 1705
Dirençler: 1735 / 1738 / 1747

Petrol hareketli
Petrol fiyatları piyasadaki gelişmelere bağlı olarak hareketlenmeye devam ediyor. Vaka sayılarında artış olması petrol fiyatını baskılıyor. Dün Suudi Arabistan, OPEC+'in tarihi üretim kısıntılarını Temmuz'a kadar uzatma konusunda anlaşmaya varmasının ardından Asya'da bulunan yedi rafineriye gelecek ay tedarik edeceği ham petrol miktarını azaltacağı haberi petrol piyasasına moral oldu. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 37.18$ seviyesinde ve Brent petrol 40$'ın hemen altında 39.83$ seviyesin de işlem görüyor. Petrolde vaka sayılarının nereye evrileceğine yönelik haberler petrol fiyatlarında etkili olmaya devam edebilir.

Teknik Analiz: ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolü (WTI) 34.90$ üzerinde kalmakta başarılı oldu. Petrol fiyatında teknik güç sağlanıyor. Teknik olarak 36.30 seviyesi üzerindeki seyirlerin sürmesi halinde 40$ seviyesine doğru yükseliş eğilimi izlenebilir.

Destekler: 36.30 / 34.90 / 30.10
Dirençler: 38.10 / 39.75 / 40.90

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 39.60 / 37.40 / 36.00
Dirençler: 40.00 / 40.70 / 41.20

Euro güçlü durma çabasında
Euro, Avrupa'daki teşvik paketleri haberleri ile yükselmeye devam ediyor. Almanya teşvikleri finanse edebilmek için 62 milyar Euroluk ilave borçlanma planladığını açıkladı. Bu haberler Euro'yu desteklerken küresel piyasalarda ABD Doları gücünü korumaya istekli görünüyor. Küresel piyasalardaki vaka sayılarındaki artış piyasanın risk alma iştahını şekillendiriyor. Dolayısıyla bu cephedeki gelişmelerin yakından izlenmesinde fayda var. Bugün Almanya ve Euro Bölgesinde ZEW beklentileri ile ABD'de ekonomik veriler izlenecek. Verilerin parite üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını beklemekteyiz. Fed Başkanı Powell video konferans yoluyla Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşacak. Kanun yapıcılar, Powell'ın açılış konuşmasının ardından sorular yöneltecek. Powell'ın konuşması önemli olacaktır.

Teknik Analiz: EURUSD paritesine 22 ve 50 aylık ortalamaların arasındaki sıkıma sürüyor. 1.1330 üzerindeki yerleşik seyirlerin oluşması halinde paritedeki güçlenme daha net bir şekilde sağlanabilir. Buna karşın zaman zaman yukarı yönlü ataklar olsa da paritede 1.1330 seviyesi üzerine kalıcı seyirleri destekleyen teknik göstergeler henüz oluşmuş değil. Dolayısıyla bu bölgelerde yeni alım pozisyonunda temkinli olmakta fayda olabilir.

Destekler: 1.1330 / 1.1290 / 1.1240
Dirençler: 1.1380 / 1.1440 / 1.1490

DolarTL yatay seyrediyor

DolarTL kuru bu sabah forex piyasalarında 6.8206 seviyesinde yatay seyrediyor. Bu sabah Dolar endeksi DXY bir miktar yatay olmasının yanında GOÜ para birimleri Dolar karşısında hafif güçlü ancak net bir trend yönünden bahsetmek zor. Bu akşam Fed Başkanı Powell'ın Senato konuşmaları başlayacak. Orada verilecek mesajlar hareketliliğe neden olabilir. Açıkçası Dolar kurunda karışık sinyaller almaktayız.

USDTRY Teknik Analiz
Teknik olarak 6.88 direncini önemsiyoruz. DolarTL kurunda 6.88 direncini geçmesi durumunda yukarı hareketten söz etmek mümkün. Bu olmadıkça yatay yönsüz seyirler izliyoruz. Aşağıda ise 6.80 desteği önemli olacak. Bu desteğin kırılması durumunda aşağı yönlü hareket güç kazanabilir.

Destekler: 6.80 / 6.70 / 6.68
Dirençler: 6.83 / 6.84 / 6.88

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 7.72 / 7.7060 / 7.6250
Dirençler: 7.75 / 7.7580 / 7.77

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 125.500 seviyesi stop loss olmak kaydıyla 127.650 hedefli uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 125.300 - 123.200 - 120.300
Dirençler: 129.000 - 131.700 - 133.400

Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratında, spot piyasada kurdaki harekete bağlı olarak mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir ve bu durumda 6.65 Dolar kuru seviyesi stop loss olarak belirlenebilir. Mevcut kısa pozisyonlarda ise 6.92 Dolar kuru seviyesinin stop loss olarak belirlenmesinin daha uygun olabileceği görüşündeyiz.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 6.80 / 6.75 / 6.72
Dirençler: 6.85 / 6.87 / 6.92


Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında spot piyasadaki 1722 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar sürdürülebilir. İlave uzun pozisyonlar için 1747$ seviyesi üzerindeki kapanışları beklemekte fayda var. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1722 / 1711 / 1705
Dirençler: 1735 / 1738 / 1747
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Yüksek İngiltere İşsizlik Oranı (Nisan) 4,70% 3,90%
09:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Mayıs) 0,00% 0,40%
09:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Mayıs) 0,50% 0,50%
12:00 EUR Yüksek Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Haziran) -84 -93,5
12:00 EUR Yüksek Almanya ZEW Beklenti Anketi (Haziran) 60 51
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Haziran) 46
15:30 USD Orta ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Mayıs) 8,00% -16,40%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Mayıs) 5,40% -17,20%
16:15 USD Orta ABD Kapasite Kullanım Oranı (Mayıs) 66,90% 64,90%
16:15 USD Orta ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Mayıs) 2,80% -11,20%
17:00 USD Yüksek Fed Başkanı Powell Konuşması
*Hazine, 6 Aylık Hazine Bonosu İhalesi Düzenleyecek.
*Hazine, 3 Yıllık TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili İhalesi Düzenleyecek




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.