Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya TÜFE (Haziran): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Haziran ayına ait ön veri aylık %0,1 gerileme kaydederken yıllıkta %8,2 artışa işaret etmişti. Haziran ayı nihai verinin aylık %1,10 yıllık %8,7 artış göstermesi beklenmektedir. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (09:00)


ABD TÜFE (Haziran): TÜFE, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri en son Mayıs ayında yıllık %8,6 aylıkta %1 artış kaydetti. Haziran ayını yansıtacak verinin yıllık %8,7 aylık %1,00 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Fed’in projeksiyonlarını belirlerken önemle takip ettiği veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (15:30)


ABD DOE Ham Petrol Stokları (8 Temmuz): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 1 Temmuz ile biten haftada petrol stoklarında 8,2 milyon varil artış kaydedilmişti. Stokların, beklentilerin altında azalması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla azalması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (17:30)


Fed Bej Kitap Raporu: Fed’e bağlı 12 bölgeye dair açıklanacak ekonomik rapor, güncel ekonomik durum hakkında bilgi vermektedir. ABD ekonomisinin mevcut görünümü hakkında bilgi verebilir. Bu nedenle takip etmekte fayda var. (21:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+'dan B’ye indirdi, görünümünü ise “negatif” olarak teyit etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile 19 Temmuz'da Tahran'da bir araya geleceğini söyledi. Peskov, Putin ve Erdoğan'ın ayrı bir görüşme yapacağını da ifade edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin askeri heyetler arasındaki görüşmelerin Çarşamba günü İstanbul'da yapılacağını ve sürdürdükleri görüşmelerin olumlu geliştiğini belirtti.

ABD
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD ekonomisinin bir jumbo faiz artışını daha kaldırabileceğini belirterek, 75 baz puanlık bir faiz artışını destekleyeceğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinde bir kez daha düşüşe giderek 2022 yılı beklentisini yüzde 2,9'dan yüzde 2,3'e ve 2023 için yüzde 1,7'den yüzde 1'e indirdi.

Sosyal medya şirketi Twitter, yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiğini için Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ı dava etti.

Avrupa
İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesinin, Rus gazına olan bağımlılığının büyük ölçüde azaldığını ve geçen yıl yüzde 40 civarında olan bu oranın, bu yıl yüzde 25 olduğunu söyledi.

Asya
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, Ukrayna'daki savaş, gıda güvenliği ve serbest ticaret gibi konularda iki ülkenin işbirliği yapacağını bildirdi.

Petrol
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, enerji krizi için en kötüsünün henüz gelmediğini belirterek, fiyat artışları ve enerji arz kesintilerinin daha da artabileceğini söyledi.

Forex Yorumları
Ons altında gözler TÜFE'de
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1724 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın, 75 baz puan beklentileriyle ve güvenli liman görevi üstlenmesiyle güçlenen Dolar karşısında gerilemeye devam ediyor. Dolar Endeksi 108 üzerine yönelerek 20 yılın zirvesini tazelerken piyasalarda gözler bugün açıklanacak olan ABD TÜFE rakamlarında. Piyasa beklentisi son olarak %8,60 seviyesinde ve 40 yılın zirvesinde bulunan enflasyonun %8,80'e yükselmesi yönünde. Enflasyonda yükseliş, Fed'in daha da şahinleşebileceği beklentileriyle Dolar Endeksi'ni daha da güçlendirerek ons altını baskılayabilir. Diğer taraftan Fed'in bej kitap raporu da bugün yayımlanacak.

Teknik Analiz: Ons altın teknik açıdan oldukça zayıf. Bununla beraber hızlı ve sert düşüşün ardından tepki yükselişleri gelebilir ancak ons altında ana yön aşağı. Bu nedenle geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi yerine yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji.

Destekler: 1720 / 1705 / 1680
Dirençler: 1750 / 1784 / 1800

Petrolde resesyon baskısı sürüyor
Petrol fiyatları resesyon endişeleri ve güçlenen Dolar ile tekrar yükselen covid vakaları gölgesinde düşüşünü sürdürüyor. Emtiada yükselişler tepki yükselişi olmakla sınırlı kalıyor. Bugün piyasalarda gözler bugün açıklanacak olan ABD TÜFE rakamlarında. Piyasa beklentisi son olarak %8,60 seviyesinde bulunan enflasyonun %8,80'e yükselmesi yönünde. Enflasyonda yükseliş, Fed'in daha da şahinleşebileceği beklentileriyle Dolar Endeksi'ni daha da güçlendirerek ons altını baskılayabilir. Diğer taraftan Fed'in bej kitap raporu da bugün yayımlanacak.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol, bugün 3 ayın en düşük seviyesini gördü. 100$ altında kalıcı olması halinde satışlar ağırlıklı hale gelebilir. 95$ seviyeleri destek olarak izlenecek.

Destekler: 95 / 93,60 / 92,70
Dirençler: 98,60 / 100 / 101,30

Brent Teknik Analiz: Brent petrol düşüşlerde 98.40$ seviyesinden destek alıyor. Geri çekilmenin devamında bu seviye destek olarak izlenecek. Petrolde ana resimde yön aşağı olmaya devam ediyor.

Destekler: 98,40 / 97,30 / 96,40
Dirençler: 100 / 101,60 / 103,30

1 Euro = 1 Dolar
Küresel piyasalardaki aşırı stres net bir şekilde hissediliyor. Resesyon ve yüksek enflasyon endişeleri dolara olan talebi artırırken Euro/Dolar paritesini 1 olan psikolojik seviyeye itti. Dolar endeksi 105'te olan tepe noktasının üzerine çıkarak 108'i gördü. Bu sabah DXY 108.17 seviyesinde hareket ediyor. Bugün açıklanacak ABD TÜFE verisi oldukça önemli olacak. Verinin açıklanacağı saatte (TSİ 15:30) açık olan pozisyonlarda temkinli olmakta fayda var. Piyasa enflasyon konusunda ipin ucunun kaçabileceğini ve Merkez Bankalarının yüksek enflasyonu kontrol etmekte zorlanabileceğine yönelik algıyla hareket ediyor. Bununla birlikte Fed'in önümüzdeki toplantılarda daha agresif bir para politikası güdebileceğine yönelik endişeler doların gücünü artırıyor. Ayrıca, Avrupa’nın doğu ucundaki savaşın Euro Bölgesindeki büyüme görünümüne zarar veren bir enerji krizini tetiklemesi nedeniyle EURUSD paritesi toparlanmakta zorlanıyor. EURUSD'de yön aşağı olmaya devam ediyor. Paritede teknik ve temel görünüm zayıf.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi psikolojik seviye olan 1'e geldi. Böylelikle 1 Euro 1 Dolar olmuş oldu. Teknik anlamda zayıf görünüm sürüyor. Teknik göstergelerin aşağı yönlü seyrinde hafif yavaşlamalar var. Dolayısıyla 1 seviyesinin altında kapanışların olmaması halinde hafif yukarı yönlü tepkiler gelebilir. Buna karşın oluşabilecek yükseliş eğiliminin satış fırsatı olabileceğini hatırlatmakta fayda var.

Destekler: 1.00 / 0.9640 / 0.9420
Dirençler: 1.0070 / 1.0120 / 1.0775

DolarTL 17.35 seviyesine yükseldi
BDDK’nın 24 Haziran tarihinde şirketlerin TL kredi kullanımına yönelik getirdiği yeni düzenleme sonrası DolarTL 17.35 seviyesinden 16.10 seviyesine kadar gevşeme göstermişti. Dolar kuru kayıplarını geri alarak 17.35 seviyesine kadar yükseldi. Dolar endeksinin 108 seviyesi üzerine yükselişi ile birlikte DolarTL’de yukarı yönlü seyirler hız kazandı. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybediyor. Bugün ABD’de enflasyon verisi açıklanacak. Enflasyon verisindeki değişim piyasanın yakın takibinde olacaktır. Mayıs ayında yıllık %8,6 açıklanan TÜFE’nin Haziran ayında %8,8 açıklanması bekleniyor. Beklenenin üzerinde bir enflasyon verisi görülmesi halinde Fed’in enflasyonu kontrol atına almak için daha hızlı faiz artırımları yapabileceği algısını güçlendirebilir. Yurt içinde ise Mayıs ayı işsizlik oran verisi takip edilecek. Ancak, verinin kur üzerinde etkili olmasını beklemiyoruz.

Teknik Analiz: DolarTL bu sabah 17.35 seviyesi yakınlarında seyrediyor. 17.20 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi durumunda Haziran ayında direnç olarak takip edilen 17.40 seviyesinin yeni direnç bölgesi olabileceğini ifade etmiştik. Yukarı yönlü seyirlerin devamı için 17.40 üzerinde seyirler aranacak. Teknik görünüm yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Görülebilecek geri çekilmelerde 17.20 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 17.27 /17.20 / 16.94
Dirençler: 17.40 / 17.44 /17.68

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 17.36 / 17.26 / 17.19
Dirençler: 17.50 / 17.63 / 17.73

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratındaki teknik stratejimizde değişikliğe gitmiyoruz. Spottaki 2580 seviyesi altındaki seyirlerde uzun pozisyonlar sonlandırılarak 2580 seviyesi stop loss almak kaydıyla kısa pozisyonlar çalıştırılabilir. Buna karşın bu seviyenin üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde 2580 seviyesi stop loss alınarak gün içi kısa vadeli tepkiler değerlendirilebilir ancak gün sonunda kar alınarak pozisyonu yeni güne taşımamakta fayda olabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2655 / 2707 / 2730
Destekler: 2600 / 2580 / 2518

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spot 17.20 seviyesi üzerinde kalındığı sürece satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. Bu seviye üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Yukarı yönlü seyirlerin devamı için ise 17.40 üzerinde seyirler aranacak.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 17.27 /17.20 / 16.94
Dirençler: 17.40 / 17.44 /17.68

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında alım yönlü işlemler için uygun ortam bulumuyor. Ons altında ana yön aşağı. Bu nedenle geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi yerine yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji. Direnç bölgelerinde doğru yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla spot 1720 seviyesine doğru satış yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1720 / 1705 / 1680
Dirençler: 1750 / 1784 / 1800



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.