Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Şubat): Yüksek önem düzeyine sahip Euro Bölgesi sanayi üretim 2018 yılı kasım ve aralık aylarında 2012 yılından bu yana en yüksek daralmasını yaşandı. 2019 yılı Ocak ayına ise -%1.1 daralma yönünde başladı. Şubat ayına yönelik verinin -%1 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (12:00)

ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Nisan): ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi 2018 yılında en düşük 95.3 ve en yüksek 102 seviyelerini gördü. Tüketicilerin ekonomik hareketlerindeki güveni ölçen veri en son mart ayında 98.4 seviyesinde açıklanmıştı. Nisan ayına yönelik piyasa beklentisi verinin 98 seviyesinde geleceği yönünde şekillenmiş durumda. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Türkiye'yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın temsil edeceği IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları 12-14 Nisan'da Washington'da yapılacağı belirtildi.

Türkiye'de cari işlemler açığı şubat ayında 718 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 17 milyar 44 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 5 Nisan bitimli haftada Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 1 milyar 271 milyon dolar artışla 76 milyar 679 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 29 Mart ile biten haftada 75 milyar 408 milyon dolar seviyesindeydi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri ise geçen hafta 1 milyar 64 milyon dolar artarak 97 milyar 306 milyon dolara yükseldi.

ABD

Fed başkan yardımcısı Clarida konuşmasında, ABD ekonomisinin iyi bir noktada olduğunu, faaliyetlerin Fed'in ikili görevine yakın ilerlediğini, Brexit dahil uluslararası ilişkilerin hala ABD'nin görünümünü gölgelediğini, enflasyonun sınırlı ve uzun vadeli enflasyon beklentilerini fiyat istikrarına uygun aralığın alt noktasında olduğunu belirtti.

New York Fed Başkanı Williams açıklamalarında, enflasyonun Fed'in %2 hedefine yakın ve işsizlik tarihinin en düşük seviyelerinde olduğunu belirtti. Fed'in bakış açısından ekonnominin sağlıklı olduğunu da ekledi.

St. Louis Fed Başkanı Bullard konuşmasında, Fed politikasının şu an doğru bir yerde olduğunu belirtti. Fed'in muhtemelen bu yıl içinde enflasyon hedefini tutturamayacağını dile getirdi. Fed Başkanı Powell içinse kendisine güveninin tam olduğunu ve iyi bir Fed Başkanı olacağına inandığını söyledi.

ABD ilk işsizlik başvuruları 6 Nisan bitimli haftada 196 bin kişi olurken, 30 Mart ile biten haftada 1 milyon 713 bin kişi olarak açıklandı.

ABD ÜFE mart ayında aylık %0.6 ve yıllık %2.2 olurken, aynı dönemde çekirdek ÜFE aylık %0.3 ve yıllık %2.4 olarak gerçekleşti.

Avrupa

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı C. Lagarde konuşmasında, global ekonominin oldukça belirsiz olduğunu, 2020 için global büyüme tahmininde toparlanma olduğunu ve aşağı yönlü risklere tabi olarak istikrarsız gördüğünü belirtti. Çin'in son zamanlardaki teşviğinin doğru bir yaklaşım olduğuna da değindi.

Petrol

Uluslararası Enerji Ajansı açıklamalarına göre global petrol arzı mmart ayında günlük 340 bin varil azalırken, mart ayında OPEC'in günlük ham petrol üretiminin 530 bin varil azaldığını da belirtti. 2019 yılı için petrol talebi artış beklentisini ise 1.4 milyon varil/gün olarak koruduğunu açıklamalarında yer verdi.

Forex Yorumları

Ons altın kazançlarını silmeye başladı
Ons altın 1300$ seviyesinin üzerinde çok fazla kalamadığı için yeniden yönünü aşağıya çevirmeye başladı. Piyasalarda şimdilik risk unsurunu yükseltebilecek yeni bir haber akışının bulunmaması ons altının bu hareketine neden oluyor. Bugünde veri takvimi açısından sakin bir gün dolayısıyla altın üzerinde veri bazlı hareket beklenmeyebilir.

Teknik Analiz: Ons altın 1300$ seviyesinin altında seyrine devam ediyor. Bu hareketinde ısrarcı olursa bu durumda 1290$ seviyesine doğru düşüş devam edebilir. Bu seviyenin de altı satış baskısı açısından kritik. Yeniden güçlenmesi içinse 1300$ seviyesinin üzerine yükselmesinde fayda var.

Dirençler: 1295 / 1300 / 1305
Destekler: 1290 / 1288 / 1285

Petrol fiyatları yükselişine ara vermiş görünüyor
Amerikan tipi ham petrol bu sabah 63.80$ seviyesinde ve Brent petrol 71$'ın hemen üzerinde hareket etmekte. Petrol piyasası açısından ana hikayede önemli bir değişiklik yok. Petrol fiyatları kısa vadede kar realizasyonu içerisinde olabilir. Ancak bu durum petrol fiyatlarının yönünü aşağı yönde çevirdiği anlamına gelmemeli.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 64.80$ seviyesi üzerine yerleşmekte zorlandı ve yönünü kısa vadede aşağı çevirdi. 64.80$ direnç seviyesinde oluşan geri dönüş WTI'a bir miktar güç kaybettirmiş görünüyor. WTI 64.80$ seviyesi üzerinde yerleşmesi halinde 68$ seviyesine doğru yükseliş eğilimi artabilir. Buna karşın petrolün 64.80$ seviyesi üzerine yerleşmekte zorlanması halinde 61.95$ yakın destek seviyesi olarak izlenebilir.

Destekler: 62.50 / 61.95 / 58.20
Dirençler: 64.80 / 65.30 / 69.55

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 68.20 / 65.70
Dirençler: 71.20 / 73.00 / 74.50

Euro/Dolar'da tepki yükselişi sürrüyor
Euro/Dolar 50 günlük ortalamasına denk gelen 1.1300 seviyesi yakınlarında seyrediyor. Bu hafta Euro Dolara karşı atağa kalkmış görünüyor. Genel olarak paritenin yükselmesini sağlayacak ana bir neden olduğunu söylemek zor. Paritedeki 1.13 hareketini 1.1175 seviyesinden gelen tepki yükselişi olarak değerlendiriyoruz. Buna karşın 1.13 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler olması halinde tepki hareketinin yerini güçlenme sinyallerinin aldığını düşüneceğiz. Bugün Euro Bölgesi sanayi üretim ve ABD'de Michigan tüketici güveninin açıklanması bekleniyor.

Teknik Analiz: EURUSD'de 1.1300 seviyesi 50 günlük ortalamaya denk geliyor. Bu seviyeyi direnç olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Paritede bu noktadan geri dönüş sinyalleri alınabilir. Buna karşın paritenin 1.1300 seviyesi üzerine yerleşmesi halinde güçlenmeye yönelik sinyalleri daha net görebiliriz. Böyle bir durumda ise 1.1400 direnç seviyesi izlenebilir.

Destekler: 1.1280 / 1.1180 / 1.1120
Dirençler: 1.1300 / 1.1400

USDTL'de tedirginlik ssürüyor
USDTL kurunda oynaklık sürüyor. Türkiye'de seçimlerle ilgili belirsizlik şu anda fiyatlamalar üzerinde baskı kuruyor. Dolayısıyla bugünde olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Veri takvimi açısından sakin bir gün dolayısıyla veri bazlı hareket beklenmeyebilir.

Teknik Analiz: USDTL kuru 5.70 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse bu durumda yukarı yönde eğilimini sürdürmek isteyebilir. Buna karşın, 5.70 seviyesinin altında doğru gerilemesi bir miktar aşağı yönlü seyrini destekleyebilir. Ancak 5.55 seviyesinin altında kapanışlar kurun daha da rahatlamasını sağlayabilir. Bunu görmediğimiz sürece kurun rahatlaması için bir süre daha beklemek daha sağlıklı olacaktır.

Dirençler: 5.75 / 5.80 / 5.82
Destekler: 5.70 / 5.65 / 5.60

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kuru için en yakın direnç 6.50, en yakın destek 6.47 bölgesinden geçiyor.

Dirençler: 6.50 / 6.55 / 6.60
Destekler: 6.47 / 6.45 / 6.43

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Spot piyasada BIST 30 endeksiinin 121100 desteğini kırması durumunda ilave kısa pozisyon denenebilir. Endeksin ısrarlı bir şekilde 121100 desteği üzerinde tutunması durumunda ise kısa pozisyonlar temkinli olmak amacıyla kapatılabilir. Uzun pozisyonlar için 121100 seviyesinin stop loss alınmasında fayda var. Genel görünüm zayıf olması nedeni ile uzun pozisyonların fazla tercih edilmemesi sağlıklı olabilir.

Dolar Kontratı

Spot piyasada USDTL kurunun hareketine bağlı olarak mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. Kur 5.70 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse ilave ek uzun pozisyonlar denenebilir. Mevcut kısa pozisyonlar içinse spot piyasada 5.78 Dolar kuru seviyesi stop loss alınabilir.

Ons Altın Kontratı

Ons altın haftanın son işlem gününde 1292$ seviyesinde hareket ediyor. Ons altında ana destek seviyesi 1280$ ve yakın direnç olarak 1295$ seviyesi takip edilebilir. Ons altın VIOP kontratında spot fiyattaki 1295$ seviyesi üzerinde yerleşik seyirler olması halinde bu seviye stop loss alınarakk uzun pozisyon denenebilir. Mevcut uzun pozisyonlarda spottaki 1295$ seviyesi üzerine yerleşik seyir olmaması halinde temkinli olmakta fayda olabilir.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.