Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Aralık): ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi, işe alma, enflasyon ve sermaye harcama istatistikleri gibi ekonomiyi etkileyen 10 etkenden oluşur ve küçük işletmelerin sağlık durumuyla ilgili bilgi sağlar. Pandemi öncesi Şubat ayında 104.5 seviyesinde açıklanan endeks Nisan ayında 90.9 ile son 7 yılın en düşük seviyesini gördü. Son olarak Kasım ayında 101.4 seviyesinde açıklanan verinin Aralık ayına yönelik beklentisi bulunmuyor. (14:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Kısıtlamaların kademeli olarak azaltılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, COVID-19 aşısının belirlenen sıralamaya göre Perşembe veya Cuma günü uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacağı bildirildi.

Türkiye işsizlik oranı, Ekim ayında yüzde 12,7 oldu.

Kasım ayında Türkiye cari açığı 4,06 milyar dolar oldu.

ABD
Demokratlar, Kongre baskını dolayısıyla görevden alınmasını istedikleri Başkan Trump'a karşı azil maddesini içeren tasarıyı meclise resmen sundu. Tasarı mecliste reddedildi.

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, Eski Büyükelçi William J. Burns'ü CIA direktörlüğüne aday gösterdi. Biden, öte yandan Başkan Trump'ın görevde olmaması gerektiğini söyledi.

Fed 2020'deki karının 88,5 milyar dolarını hazineye aktaracağını açıkladı.

Dallas Fed Başkanı Robert Koplan, artan koronavirüs vakaları nedeniyle önümüzdeki bir kaç ayın zorlu geçeceğini, ancak ABD ekonomisinin cari çeyrekte daralmasını beklemediğini ve 2021 yılının tamamında yüzde 5 büyüme sağlanacağını öngördüğünü söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın yönetiminde acil politika önceliğinin federal hükümetin yeni tip COVID-19 salgınına ve bunun ekonomik sonuçlarına yönelik müdahalesini desteklemek olacağını bildirdi.

Avrupa
Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni, Ocak ayında 1,3'e çıktı.

Dünya
Pfizer ve BioNTech, geliştirdikleri COVID-19 aşısının üretim kapasitesini 2021'de 2 milyar doza yükseltti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yaklaşık 4 saat süren Dağlık Karabağ görüşmesi sona erdi. Toplantının ardından açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Bölgede ekonomik bağlantıların inşa edilmesi ve altyapı ile ilgili projelerin geliştirilmesi konusundaki adımlara ilişkin ortak bildiri imzaladık." dedi.

Forex Yorumları
Ons altın teşvik paketi beklentisiyle yatay
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1851 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Değerli metal bu sabah teşvik paketi beklentileri ve güçlü ABD tahvil faizleri gelişmeleri arasında yatay seyrediyor. Dün Dolar neredeyse tüm para birimlerine karşı değer kazanırken ons altın 1817 seviyesine kadar geriledi. Dolar Endeksi bu sabah 90.59 seviyesi yakınlarında. Dolar küresel piyasalarda güçlü duruşunu koruyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah da yükselirken 1.15 seviyesinde bulunuyor. ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından ilk önceliğinin teşvik paketi olacağını söyledi. Başkan, teşvik paketinin büyüklüğünü perşembe günü duyuracaklarını bildirdi. Dün Avrupa ve ABD'de endeksler günü düşüşle tamamladı VIX korku endeksi %12 artış kaydetti. Küresel risk iştahının çok güçlü olmaması ons altındaki düşüşü sınırlandıran bir gelişme oldu. Bugün ABD tarafında açıklanacak önemli bir veri bulunmazken tahvil faizlerindeki gidişat ons altını etkilemeye devam edecek gibi görünüyor. Öte yandan koronavirüs ve teşvik paketi ile ilgili gelişmeler piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Uzun vadeli alçalan kanala geri dönen ons altında teknik görünüm zayıf. Ortalamaların altında bulunan değerli metalin güçlenmesi için 50 günlük ortalama olan 1867 seviyesi üzerinde kalıcı seyir oluşturulması önemli. 1867 seviyesi direnç konumunda. 1867 yakınlarına gelinmesi halinde kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Değerli metal 1867 yakınlarına gerilerse bu seviye yakınlarında stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviye aşılırsa yükseliş hız kazanabilir. Olası düşüşlerde ise 1817 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 1867 / 1900 / 1927
Destekler: 1817 / 1800 / 1775

Artan vakalar petrolde baskı yaratıyor
Petrol, dünya genelinde aşı kullanımının yaygınlaşmasına rağmen, son günlerde artış gösteren Covid-19 vaka sayıları ve mutasyona uğrayan virüs nedeniyle baskı altında kaldı. Geçen hafta yaklaşık %9 yükselen petrol fiyatları dün %1 geriledi. Bu sabah ise sakin seyrini koruyor.Diğer taraftan, 20 Ocak 2021'de göreve başlayacak olan seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden trilyonlarca dolarlık yeni bir teşvik paketi çıkarabilir. Yeni bir teşvik paketi petrol piyasasına pozitif yansıyacaktır. Bu gece TSİ 00.30'da API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları yayınlanacak. Bir önceki hafta 1.7 milyon varil azalan stokların bu hafta da azalmaya devam etmesi petrol üzerinde olumlu algılanabilir. Forex piyasasında bu sabah WTI'da son geçen işlem 52.16$'ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 55.54$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde(WTI) dün 52$ destek seviyesi aşağı yönde geçilse de buradan gelen alımlarla yeniden 52$ seviyesi görüldü. WTI 52$ üzerinde seyrini koruyabilirse 52.70$ ve daha yukarıda 53.25$ seviyesine yönelik yükselişini sürdürebilir. Aşağıda ise 50.90$ destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 52.00 / 50.90 / 49.30
Dirençler: 52.70 / 53.25 / 53.85

Teknik Analiz: Brent petrol 54.60$ destek seviyesi üzerinde hareketini sürdürüyor. Dünkü aşağı yönlü seyrin bugün de devam etmesi durumunda 54.60$ seviyesi destek olarak izlenebilir. Yukarıda ise 56.30$ ve 56.90$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 54.60 / 53.80 / 52.00
Dirençler: 56.30 / 56.90 / 57.20

EuroDolar teşvik paketine odaklandı
EuroDolar'da işlemler bu sabah forex piyasasında 1.2145 seviyesi yakınlarından geçiyor. Parite bu sabah güçlü Dolar karşısında teşvik paketi beklentisi ile yatay seyrediyor. Dolar dün küresel piyasalarda güçlü talep gördü ve neredeyse tüm para birimleri karşısında değer kazandı. Dolar Endeksi bu sabah 90.59 seviyesi yakınlarında seyrediyor. Dolar'daki güçlü talep, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın, 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından ilk önceliğinin teşvik paketi olacağını söylemesiyle törpülenmiş durumda. Teşvik paketinin büyüklüğünün perşembe günü açıklanması bekleniyor. Bugün ABD ve Euro Bölgesi'nde açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. Koronavirüs ve teşvik paketi gelişmeleri piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Yükselen kanalın altında hareketini sürdüren parite 22 ve 50 günlük ortalamalar arasında bulunuyor. Paritede 22 günlük ortalama olan 1.22 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşılarak yükselen kanala gri dönülmesi halinde görünüm tekrar güçlenecektir. Olası düşüşlerde 1.21 ara destek, 50 günlük ortalama olan 1.2035 seviyesi ana destek konumunda.

Dirençler: 1.22 / 1.2250 / 1.23
Destekler: 1.21 / 1.2074 / 1.2035

DolarTL'de ilk direnç 7.55
DolarTL'de bu sabah forex piyasasında işlemler 7.4750 seviyesinden geçiyor. Dolar endeksinin 90 seviyesi üzerinde güçlenmesi gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratıyor. Şimdilik DolarTL kurunda önemli bir direnç kırılma yaşamadık. Yaşanan bu yükselişi ılımlı olarak görüyoruz. 7.50 seviyesinin üzerindeki yerleşik seyirlerin olması ve kurda daha da hızlanma olması halinde temkinli olmaya başlamakta fayda olabilir.

Teknik Analiz: USDTRY paritesinde 200 günlük ortalamasından yukarı yönde gelen tepkilerin sürmesi halinde 50 günlük ortalama olan 7.55 seviyesine doğru yükseliş eğilimi izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde yerleşik seyirlerin oluşması halinde yükseliş eğilimi 7.80 seviyesine doğru hız kazanabilir. Buna kaşın 7.55 seviyesinin üzerine tutunmakta zorlanması halinde 7.30lara doğru sönümlenen bir kur hareketi izlenebilir.

Destekler: 7.32 / 7.11 / 7.05
Dirençler: 7.55 / 7.75 / 7.80

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.9170 / 8.7454 / 8.5050
Dirençler: 9.1477 / 9.2420 / 9.4550

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1667 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir. 1700 seviyesinin aşılması halinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1667 - 1630 - 1615
Dirençler: 1700 - 1724 - 1760

Dolar Kontratı

DolarTL'de yukarı yönlü tepkiler izliyoruz. Şimdilik pozisyonsuz kalıp izlemekte fayda var. 7.55 seviyesi üzerindeki kapanışların oluşması halinde uzun pozisyonlar değerlendirilebilir: 7.55 seviyesi üzerinde tutunma gerçekleşmemesi halinde uzun pozisyonlar riskli olmaya devam edecektir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.32 / 7.11 / 7.05
Dirençler: 7.55 / 7.75 / 7.80

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonları temkinli olmak amacıyla sonlandırmakta fayda var. Spottaki altın fiyatında 1818 seviyesi altındaki seyirlerde ilave kısa pozisyon açılabilir. 1870 seviyesi üzerindeki seyirlerde ise uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1825 / 1818 / 1800
Dirençler: 1870 / 1900 / 1923

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
14:00 USD Orta ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Aralık) 101,4
17:35 USD Yüksek Fed Lael Brainard Konuşması (Oy Hakkı Var)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.