Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

ingiltere GSYİH (2.Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. GSYİH'de beklenti %0.20 olarak açıklanmıştı. Verinin açıklandığı saatte Sterlin'de oynaklık gözlenebilir. (10:00)

İngiltere Sanayi Üretimi (Haziran): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Haziran ayına ait verinin aylık bazda aylık %0, yıllık -%1.1 olarak küçülmesi bekleniyor. Verinin, beklentilerden sapması halinde Sterlin'de hareketliliğe sebep olabilir. (10:00)

İngiltere İmalat Üretim(Haziran): Aralık ayına ait beklenti medyan değeri -%6.1'da olan İngiltere imalat üretimi verisinde Haziran ayına göre %0.2'lik bir artış yaşanabileceği görülmekte. 2022 yılı içinde en son Mayıs ayında -%0.2 azalan imalat üretiminde, özellikle Kasım ayından sonra düşüş yaşandığı görülüyor.Verinin beklentinin altında gelmesi halinde, Sterlinde değer kaybı gözlemlenebilir. (10:00)

ABD ÜFE: ABD Merkez Bankasının faiz artış sürecinde mercek altında tuttuğu enflasyon oranları için öncü nitelikte olan ABD ÜFE oranında son dönemde yaşanan gerileme piyasada enflasyon baskısının azalacağı beklentisini yaratıyor. 2022 yılı zirvesine Haziran ayında açıklanan %11.3 oranından bu yana gerileme gösteren veri için Temmuz ayı beklentisi yıllık bazda %0.7 seviyesinde bulunuyor. ÜFE'de yaşanabilecek düşüş Dolar endeksinde gerilemeye neden olabilir.(15:30)

ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Ağustos): Tüketicilerin ekonomik hareketlerindeki güveni ölçen veri en son Temmuz ayında 71.6 seviyesinde açıklanmıştı. Ağustos ayına yönelik piyasa beklentisi verinin 71 seviyesinde geleceği yönünde şekillenmiş durumda. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moody's tarafından yayımlanan rapora istinaden yaptığı paylaşımda uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlı olduklarını bunun da kredi notuna yansıyacağına inandıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri 4 Ağustos haftasında 15,7 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşik kişiler 4 Ağustos haftasında 139,7 milyon dolarlık hisse alımı yaptı. Böylelikle 9 haftadır alım tarafında olan yabancının toplam hisse alımı 2 milyar dolara yaklaştı.

TÜİK verilerine göre işsizlik Haziran'da yüzde 0,1'lik artışa karşın tek hane olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı yüzde 9,6 seviyesinde kaydedilirken genç nüfusta işsizlik oranı aylık 1,2 puan artışla yüzde 18,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksini yayımladı. Sanayi üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,6 arttı.

Kur korumalı mevduatlar 4 Ağustos haftasında 150 milyar TL ile rekor artış kaydetti.

ABD

ABD'de tüketici fiyat endeksi Temmuz'da bir önceki yıla göre yüzde 3,2 arttı. Aylık enflasyon ise yüzde 0,2 olarak kaydedildi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD Merkez Bankası'nın(Fed) son aylarda çok yüksek olan enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmek için çok çalıştığını söyledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 5 Ağustos ile biten haftada 248 bine çıktı.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı Temmuz'da 221 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, bugün tahminlerden düşük gelen enflasyon verisine rağmen Fed'in enflasyon hedefine ulaşmak için hala yapılması gerekenler olduğunu söyledi.

Çekirdek göstergeler de beklentilere paralel gerçekleşti. Buna göre, gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık olarak yüzde 0,2 arttı. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 4,7 olarak kaydedildi.

Avrupa

RICS anketi, satış hacimlerinin Temmuz ayında keskin bir şekilde düştüğünü gösteriyor. Morgage oranlarındaki artıştan sonra yeni alıcılardan gelen talepler de düşüyor.

Petrol
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretimi Temmuz'da bir önceki aya göre günlük 836 bin varil azalışla 27 milyon 310 bin varile geriledi.

Forex Yorumları

Ons altında ABD TÜFE etkisi
Ons altında ABD TÜFE verisi sonrası zayıf görünüm devam ediyor. ABD'de Temmuz ayına ilişkin tüketici enflasyonu verileri belli oldu. Gıda ve enerji hariç fiyatları kapsayan çekirdek enflasyon aralıksız ikinci ayında yüzde 0,2 oranında artış kaydetti. Manşet enflasyon aylık bazda beklentilere paralel açıklanırken, yıllık bazda yüzde 3,2 ile tahminin altında kaldı. Açıklanan verinin ardından ons altın 1930 dolar seviyesini test etmesine karşın 1930 seviyesi üzerinde tutunmada kalıcılık sağlayamadı. Veri sonrasında Fed yetkililerinden açıklamalar geldi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, bugün tahminlerden düşük gelen enflasyon verisine rağmen Fed 'in enflasyon hedefine ulaşmak için hala yapılması gerekenler olduğunu söyledi. Dolayısıyla ons altında enflasyon verisi sonrası Fed 'in şahinleşme ihtimalinin kuvvetlenmesi etkisi ile düşüş bu sabah da devam ediyor. Bugün ABD ÜFE ve Michigan Tüketici Güveni verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın hareketli ortalamalarının altında işlem görmeye devam ediyor. Dolayısıyla teknik anlamda zayıf görünüm henüz bitmiş değil. Güçlü direnç seviyelerini aşmadıkça zayıf görünüm devam edebilir. İlk etapta teknik anlamda güçlenmesi için 1930 seviyesi ve üzeri kapanışlar önemli olacaktır. Buna karşın satış baskısının derinleşmesi halinde 1900 seviyesi ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir.


Destekler: 1900/1890/1870
Dirençler: 1930/1940/1950

Petrol haftayı kapatıyor

Petrol fiyatları 82$ üzerinde işlem görüyor. Dün ABD TÜFE Verisi açıklandı. ABD'de Temmuz ayı enflasyonu yıllık bazda %3,20 olurken, aylık bazda ise %0,20 olması yönünde oldu. Böylelikle enflasyon beklentilerin altında gerçekleşmiş oldu. Baz etkisinin gücünü kaybetmesiyle beraber enflasyon oranı Haziran ayı yıllık enflasyonuna göre artış gösterdi. Çekirdek enflasyon yıllık bazda ise %4,70 seviyesinde gelerek beklentilerin ve bir önceki veri olan %4,70 seviyesinin altında kaldı. Çekirdek TÜFE aylık bazda %0,20 oldu. Piyasa bugün ABD'den gelecek ÜFE Verisini takip ediyor olacak.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü 82$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devamı durumunda 85,34 seviyesi direnç görevi görebilir. Geri çekilme hareketlerinde 81,21 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 81,21 / 80,22 / 79,67
Dirençler: 85,34 / 89,99 / 93,77

BRENT Teknik Analiz: 86$ üzerinde fiyatlanan Brent Petrolde yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması durumunda 88,52 seviyesi destek görevi görebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 83,05 seviyesinden destek bulabilir.

Destekler: 83,05 / 80,57 / 78,75
Dirençler: 86,50 / 88,52 / 91,48

EURUSD Psikolojik Direnç Noktasında

EURUSD paritesi 1,099 seviyesinde seyrediyor. Geçtiğimiz gün paritede ABD TÜFE verisi piyasaların odak noktasındaydı. Temmuz ayı tüketici fiyatları yıllık bazda % 3,2 arttı ve bu, Dow Jones tarafından ankete katılan ekonomistlerin % 3,3'lük fikir birliğinin altında kaldı. Aylık bazda enflasyon tahminlerle uyumlu olarak % 0,2 arttı. Bununla birlikte, gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon oranı yüzde 4,7 ile Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Veriyle birlikte Fed'in Eylül ayı toplantısını pas geçme ihtimali artış gösterdi. Gün içerisinde, ABD ÜFE ve ABD Michigan Tüketici Güveni verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,099 seviyesinde seyrediyor. İlk etapta 1,10 seviyesi üzerinde yapılacak saatlik kapanışlar takip edilebilir. 1,10 seviyesinin üzerinde kalınması halinde 1,106 seviyesi izlenebilir. Aşağı yönlü baskılanmalar halinde kademeli olarak 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,092 ve 1,087 seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde kademeli olarak 1,106-1,117 bant aralığı takip edilebilir.

Destekler:1.082/1.087/1.092
Dirençler: 1.117 /1.106/1.10

DolarTL ılımlı pozitif
ABD'de Temmuz ayına ilişkin tüketici enflasyonu verileri belli oldu. Gıda ve enerji hariç fiyatları kapsayan çekirdek enflasyon aralıksız ikinci ayında yüzde 0,2 oranında artış kaydetti. Manşet enflasyon aylık bazda beklentilere paralel açıklanırken, yıllık bazda yüzde 3,2 ile tahminin altında kaldı. Bugün ise ABD ÜFE verisi açıklanacak. İç tarafta ise Haziran dönemi cari açık rakamları cuma günü açıklanacak.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 26.50\ 26.00 \ 25.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 29.50 \ 29.20 \ 29.00
Dirençler: 29.85 \ 30.50 \ 30.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak günü %3,38 düşüşle tamamladı. Spot BIST30 endeksinin 8100 seviyesine doğru geri çekilmesiyle birlikte sert düşüş yaşanan kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 8000 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 8000 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta tepki alımları görülebilir. Buna karşın risk iştahının azalmaya devam etmesiyle birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksindeki 7800 seviyesi ama destek bölgemiz olarak önemini koruyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 8250 / 8300 / 8450
Destekler: 8000 / 7900 / 7800

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 26.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 27.05 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 26.50\ 26.00 \ 24.50
Dirençler: 27.05 \ 27.30 \ 27.70

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki yukarı yönlü hareketin kalıcılığı için spottaki 1930 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1950 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1900/1890/1870
Dirençler: 1930/1940/1950


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.