Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya TÜFE (Nisan): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Nisan ayına ait öncü veri aylık %0,70 yıllık %7,80 artışa işaret etmişti. Nihai verinin öncü veriden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (09:00)

ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması: ECB Başkanı Christine Lagarde’ın "Banka Slovenije'nin 30. Yıldönümü" vesilesiyle uluslararası konferansta konuşması yapması bekleniyor. (11:00)

ABD TÜFE (Nisan): TÜFE, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri en son Mart ayında yıllık %8,50 artışla 40 yılın zirvesini yeniledi. Nisan ayını yansıtacak verinin yıllık %8,10 aylık %0,40 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Fed’in projeksiyonlarını belirlerken önemle takip ettiği veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (15:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları: DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 29 Nisan ile biten hafta petrol stoklarında 1,3 milyon varil artış kaydedilmişti. 6 Mayıs ile biten haftada stokların 1,2 milyon varil azalması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (17:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Mart ayında işsiz sayısı 153 bin kişi arttı. TÜİK verilerine göre; işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 11,5'e yükseldi.

Finansman şirketlerine Türk lirası yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları 13 Mayıs tarihi de dahil olmak üzere hesaplama tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.

Merkez Bankası'nın verilerine göre Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, şubatta 119 milyar 924 milyon dolar oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut sektöründe devreye aldıkları uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya ve vatandaşları mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacaklarını belirtti.

Dolar/TL kurunda yaşanan artış nedeniyle İstanbul'da benzinin litre fiyatı 79 kuruş artışla 21,12 TL oldu.

ABD
ABD Bakanı Joe Biden, enflasyonu çok ciddiye aldığını ve iç politikada önceliği olduğunu bildirdi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadeledeki rolüne atıfta bulunan Biden, “Fed enflasyonu kontrol etmek için işini yapacaktır.” dedi.

Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım paketi ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Suriyeliler için 2022'de ek 1 milyar euroluk destek taahhüt ettiğini duyurdu.

ECB Yönetim Konseyi'nde olan Bundesbank başkanı Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüksek enflasyonun yerleşmesini önlemek için Temmuz ayında faiz oranlarını yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Asya
Çin'de Nisan ayında üretici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 arttı, beklenti yüzde 7,8'di. Ülkede tüketici fiyat endeksi de Nisan'da yıllık yüzde 2,1 arttı.Beklenti artışın yüzde 1,8 olması yönündeydi.

Dünya
Fitch Ratings, Çin'deki Kovid-19 karantinalarının küresel enflasyon endişelerini artıracağını bildirdi.

Forex Yorumları
Altında enflasyon öncesi satışlar hakim
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1837 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dolar Endeksi ve tahvil faizlerindeki geri çekilmeye karşılık bugün ABD enflasyon verisine odaklanan piyasada, ons altın 3 ayın en düşük seviyelerde fiyatlanıyor. ABD enflasyonu en son %8,50 seviyesinde gerçekleşirken bugün açıklanacak Nisan ayı verisinin %8,10 seviyesine geri çekilmesi bekleniyor. Enflasyonda beklendiği gibi bir düşüş görülmesi halinde Fed'in daha iyimser olacağına yönelik beklentilerle Dolar güç kaybederek ons altına güç verebilir. Daha yüksek bir enflasyon da şahin Fed beklentileriyle ons altına güç kaybettirebilir. Diğer taraftan dün konuşma gerçekleştiren Fed üyeleri, başkan Jerome Powell’ın gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımı yapılabileceği sinyalini desteklemeye devam ediyor.

Teknik Analiz: Ons altın bu sabah üst üste 3. gününde düşüşte ve son 3 ayın en zayıf seviyelerinde. Geri çekilmenin devamında 1830 güçlü desteği izlenecek. Bu seviyenin de altına sarkmalarda ons altında satışlar 1800 seviyesine doğru derinleşebilir. Olası tepki yükselişlerinde 1860 ve 1880 dirençleri izlenebilir.

Dirençler: 1860 / 1880 / 1900
Destekler: 1830 / 1800 / 1780

Petrol yeniden yükselişte
Petrol fiyatları, dünyanın en büyük ithalatçısı Çin'de Kovid-19 salgınının hız kesmesiyle yükseliş kaydetti. Çin'de salgının yüksek seyrettiği Şanghay'da Salı günü vaka sayılarında yüzde 50'yi aşan düşüş yaşanması dikkat çekti. Petrol fiyatlarında haftanın ilk iki gününde yüzde 9’a varan geri çekilmeler sonrası bugün yükseliş gözlemleniyor.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrolde ana yön aşağı olmaya devam ediyor. 22 ve 50 günlük hareketli ortalamaların altında kapanışlar devam ederken 22 günlük hareketli ortalama olan 103.40 seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda 50 günlük hareketli ortalama olan 105 seviyesi ve 107 seviyesi direnç görevi görebilir. Aşağı yönlü gevşemeler halinde ise 98.60 ve 95.16 seviyeleri destek görevi görebilir.

Destekler: 98.60 / 95.16 / 93.15
Dirençler: 103.40 / 105.00 / 107.00

Brent Teknik Analiz: Brent Petrol 50 günlük hareketli ortalama olan 108.80 seviyesinin altında işlem görmeye sürdürüyor. Yukarı yönlü hareketlerin olması durumunda 106.87 ve 108.80 seviyelerinde direnç görülebilir. Aşağı yönlü satışların derinleşmesi durumunda 102.20, 98.90 ve 96.50 seviyesi güçlü destek konumunda.

Destekler: 102.20/ 98.90 / 96.50
Dirençler: 106.87 / 108.80 / 110.70

EURUSD dengeleniyor

Forex piyasalarında EURUSD haftanın üçüncü işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,0545 seviyesinde işlem gören paritede Almanya ve ABD enflasyon verileri yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Özellikle ABD enflasyonu küresel piyasalardaki risk iştahı için büyük bir önem taşıyor. ABD TÜFE'nin Nisan ayında yıllık bazda yüzde 8,1 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Böyle bir durumda yüksek enflasyonun yavaşladığına dair beklentiler oluşmaya başlayabilir. ABD Bakanı Joe Biden, enflasyonu çok ciddiye aldığını ve iç politikada önceliği olduğunu vurguladı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadeledeki rolüne atıfta bulunan ABD Başkanı, “Fed enflasyonu kontrol etmek için işini yapacaktır.” dedi. Diğer taraftan Rusya - Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler önemini koruyor. Haber bazlı hareketlere karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: EURUSD gerçekleşen düşüşlerin ardından dengeleniyor. Parite 1,0468 - 1,0678 bandındaki seyrini sürdürüyor. Paritedeki ana yön aşağı. Bu kapsamda satıcılı seyirler 1,0468 seviyesine kadar devam edebilir. Buna karşın paritede alıcılı seyirlerin oluşması halinde 22 günlük hareketli ortalama olan 1,0670 seviyesi direnç oluşturabilir. Paritedeki tepki alımları satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Dirençler: 1,0670 / 1,0711 / 1,0804
Destekler: 1,0468 / 1,0422 / 1,0345

DolarTL yükselişini sürdürüyor
Haftanın ilk gününde dolar kuru 15 seviyesinin üzerini görmesinin ardından yükselişini hızlandırdı. Bu sabah dolar kurunda işlemler 15.34 seviyesinden geçmektedir. Dolar endeksi 104 seviyesi yakınlarında seyrini sürdürerek küresel piyasalarda güçlü bir hikaye yaratmaya devam ediyor. Dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde bir baskı hissedilse de TL’nin negatif ayrıştığını takip ediyoruz. DolarTL haftanın ilk iki günü yüzde 1 kadar yükselmesinin ardından bugün de yükselişini sürdürüyor. Bugün ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları ve TSİ 15:30’da açıklanacak ABD enflasyon verisi sonrası dolar endeksinin seyri önemli olacak. ABD’de yıllık TÜFE’nin Nisan ayında Mart'a göre gerilemesi bekleniyor. Beklentiler yüzde 8,1 açıklanacağı yönünde. Dolar endeksinde 104 seviyesinin aşılması halinde dolardaki güç kazanma durumu devam edebilir. Yurt içinde ise takip edilecek bir veri bulunmamaktadır.

Teknik Analiz: Dolar kuru hafta içerisinde direnç olarak takip edilen 15.00 seviyesinin aşılmasının ardından yükselişini hızlandırdı. 15.00 seviyesi üzerinde bulunan 15.27 direnç noktasının da yukarı yönde aşıldığı takip ediliyor. Kısa vadede 15.27 üzerindeki seyirlerin korunması durumunda dolar kurundaki yükseliş hareketinin 15.49 ve 15.60 direnç seviyelerime yönelik devam etmesi beklenebilir. 15.27 altında görülebilecek geri çekilmeleri ise 15.00 seviyesine kadar takip etmekte fayda var. Dolar kurunda teknik görünüm yukarı yönlü olmaya devam ediyor.

Destekler: 15.27/ 15.00 / 14.92
Dirençler: 15.49 / 15.60 / 15.71

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 16.13 / 16.05 / 15.95
Dirençler: 16.25 / 16.40 / 16.50

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında spot 2742 seviyesi üzerinde alım yönlü pozisyonlar korunabilir. 2770 yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilerek bu seviyenin kırılması halinde yeni alım yönlü işlemlere girilebilir. Geri çekilmelerde 2742 desteği yakınlarında stop loss kullanımı kaydıyla yeni alım değerlendirmeleri yapılabilir. Satış yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2770 / 2800 / 2820
Destekler: 2742 / 2700 / 2666

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 15.27 seviyesi üzerinde kalındıkça uzun pozisyonlar korunabilir. Yükselişin devamında 15.49 ve 15.60 direnç seviyeleri takip edilecek. 15.00 seviyesi üzerinde seyirler korundukça satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 15.27/ 15.00 / 14.92
Dirençler: 15.49 / 15.60 / 15.71

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1900 altında satışlar korunabilir. 1860 ve 1880 dirençlerine doğru yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla 1830 desteğine doğru satış yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. Alım yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1860 / 1880 / 1900
Destekler: 1830 / 1800 / 1780

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Nisan) 2,50% 0,70%
09:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Nisan) 7,60% 7,80%
11:00 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
15:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Aylık) (Nisan) 0,20% 1,20%
15:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Yıllık) (Nisan) 8,10% 8,50%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Nisan) 0,40% 0,30%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Nisan) 6,00% 6,50%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (6 Mayıs) -1.200M 1.302M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (6 Mayıs) 1.379M


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.