Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ağustos): Veri, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine olan güveni yansıtır. Veri en son Temmuz ayında 29.8 seviyesinde açıklandı. Verinin Ağustos ayında 30’a yükselmesi bekleniyor. Veri beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro üzerinde sınırlı etkili olabilir. (11:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Pazartesi yapılması planlanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) ilk toplantısı ertelendi.

TCMB'nin Ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 15,64'ten yüzde 16,30'a yükseldi. Yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,99'dan 8,94'e geriledi. 2021 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 5,8'den yüzde 6'ya çıkarıldı.

ABD
ABD'de Kovid-19 verilerini derleyen Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkedeki günlük ortalama vaka sayısı kasımdan sonra ilk kez 100 bin seviyesini aştı.

ABD'nin büyük iş gruplarının, Biden yönetiminden Çin ile ticaret görüşmelerini yeniden başlatmasını ve ithalat tarifelerini düşürmesini istediği belirtildi.

ABD'de Cuma günü açıklanan temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi 870K olan piyasa beklentisinin üzerinde 943K olarak açıklandı.

ABD'de temmuz ayı işsizlik oranı %5.7 beklentiye karşılık %5.4 olarak geldi.

ABD'nin 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısında Senato'da ilerleme sağlandı.

ABD'de mahkeme Florida eyaletinin cruise gemilerinin Aşı Pasaportu programını yasaklayamayacağına karar verdi.

ABD'de tüketici kredileri, haziranda 37,6 milyar dolar artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

Biden: pandemiyi sona erdirmek ve ekonomiyi canlandırmak için daha yapılacak çok iş var

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'in nükleer silahlarında hızlı artış konusunda endişeli

Avrupa
Almanya'da, 12 yaşından büyük çocuk ve gençlere korona aşısı olma imkânı tanınacak

ECB'nin en etkili üyelerinden biri olan Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann, Euro Bölgesi'nde enflasyonun tahminlerden hızlı yükselmesi riski olduğunu söyledi

Almanya sanayi üretimi Haziran'da %1.3 azaldı.

Dünya
Çin'in teknoloji şirketlerine yönelik baskılarına yenisi eklendi. Ülkenin gıda dağıtım devi Meituan'a 1 milyar dolarlık ceza kesmeye hazırlandığı belirtildi.

İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı veya açık alanlarda yapılan etkinliklere giriş için "yeşil geçiş sistemi" zorunluluğu uygulanmaya başlandı.

Asya
Çin'de Temmuz ayını ifade eden TÜFE hem yıllık hem de aylık bazda %0.3 olarak geldi.

Petrol
Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 31 Temmuz - 6 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 387'ye yükseldi.

Forex Yorumları
Ons altın tarım dışı istihdam sonrası sert düştü
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1747 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Cuma günü ABD'den gelen tarımdışı istihdam verisi, 870 binlik beklentileri aşarak 943 bin seviyesinde açıklandı. Beklentileri aşan istihdam verisi tapering endişeleriyle beraber ons altında satıcılı, Dolar Endeksi'nde yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirdi. Bu sabah Dolar Endeksi 92.76 yakınlarında fiyatlanıyor. Sıkışık alanı terk eden değerli metal cuma günü 1760 seviyesi üzerinde tutunsa da bu sabah teknik görünüm daha da zayıf. Ons altın bugün asya seansında 1677 seviyesine kadar geriledikten sonra tekrar 1700'lü seviyelere yükseldi. Fed üyelerinden gelecek varlık alımlarına yönelik açıklamalar ons altın cephesinde yakından takip edilecek. Bugün küresel piyasalarda yön değiştirici bir veri açıklanması beklenmiyor.

Teknik Analiz: Teknik açıdan görünümü zayıf bulunan ons altında alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1727 seviyesine doğru geri çekilme görülebilir. Yeni pozisyonlar için acele etmemekte ve fiyatın dengeye oturmasını beklemekte fayda olabilir.

Destekler: 1740 / 1727 / 1700
Dirençler: 1760 / 1772 / 1790

Petrolde talep endişeleri sürüyor
Talep endişelerinin gölgesinde geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamlayan petrol fiyatları, yeni haftaya da düşüşle başladı. Delta varyantının hızla yayılması ve artan koronavirüs vakaları petrolü baskılamayı sürdürüyor. Ülkelerden yeni kısıtlama haberleri geliyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta ABD'den gelen tarımdışı istihdam verisi 870 binlik beklentileri aşarak 943 bi olurken Dolar Endeksi'nde yukarı yönlü seyir izleniyor. Dolar Endeksi bu sabah 92.78 yakınlarında fiyatlanıyor. Dolardaki güçlenme petrol fiyatlarını baskılıyor. Bugün küresel piyasalarda açıklanması beklenen önemli veri bulunmuyor. Bu sabah forex piyasasında WTI 66.65 Brent 69.12 yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: WTI'da teknik görünüm zayıf. Alım yönlü işlemler için uygun ortam bulunmuyor. Düşüşlerin devamı halinde 66.46 seviyesi destek, yükselişlerde 68.44 seviyesi direnç konumunda.

Dirençler: 68.44 / 70.03 / 71.59
Destekler: 66.46 / 65.17 / 64.82

Brent Teknik Analiz: Geçtiğimiz haftayı 70.29 seviyesinde tamamlayan Brent, yeni haftaya 69.52 seviyesinde başladı. Brent petrolde teknik görünüm zayıf. Alım yönlü işlemler için uygun ortam bulunmuyor. Düşüşlerin devamı halinde 68.60 seviyesi destek, yükselişlerde 70.30 seviyesi direnç konumunda.

Dirençler: 69.50 / 70.30 / 71.86
Destekler: 68.60 / 67.38 / 66.41

EURUSD tepki çabasında
EURUSD cuma günü zayıfladığı 1.1750 seviyesinden yukarı yönde tepki çalışmalarını sürdürüyor. Cuma günü açıklanan ve beklentinin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası baskılanan EURUSD paritesi 1.20 gücünü yitirmiş görünüyor. Yükselişlerin tepki mahiyetinde kaldığı paritede güçlü destek seviyelerinden yukarı yönlü tepkilerin gelip gelmeyeceği önemli olacak. Bu durumda 1.1750 ve 1.17 seviyesi güçlü destek olarak çalışan noktalar olduğunu belirtelim. Bu sabah dolar endeksi 92.70 seviyesinde güçlü seyrediyor. Bugün Euro Bölgesinde sentix yatırımcı güveni ve ABD'de Fed eyalet başkanlarının konuşma yapması bekleniyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi alçalan trend eğilimini sürdürüyor. Teknik göstergelerin zayıf parite hareketini desteklediğini söylemek mümkün. Buna karşın 1.1750 - 1.17 seviyelerinden gelebilecek yukarı yönlü tepkilerin pariteyi 1.1820 seviyesine taşıması beklenebilir. Ancak EURUSD için geri çekilmelerde alım yerine yükselişlerde satış yönlü durmak daha doğru bir strateji olabilir.

Destekler: 1.1750 / 1.1700 / 1.1684
Dirençler: 1.1820 / 1.1890 / 1.1920

DolarTL’de 8.62 seviyesindeyiz
DolarTL geçen hafta 8.30 seviyesine kadar gerilese de bu seviyeden gelen alımların etkisiyle 8.64 seviyesine kadar yükseldi. Temmuz ayı TÜFE verisinin %18,95’e yükselerek politika faizini yakalaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz ile ilgili yaptığı açıklamalar ile ABD’de güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası TL’de değer kaybı izlendi. 870 bin olan beklenti üzerinde 943 bin açıklanan istihdam sonrası dolar endeksi 92,8 seviyesine yükselirken, gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kaybı takip ediliyor. Bu sabah DolarTL’de işlemler 8.62 seviyesinden geçmekte. Bu hafta iki kritik gelişme takip edilecek. İlk olarak Çarşamba günü ABD’de temmuz ayı Tüfe verisi takip edilecek. Verinin %5,4 seviyesinden %4,9 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Yükseliş kaydetmesi durumunda gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskı artabilir. İkinci gelişme ise 12 Ağustos’ta Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararı olacak. Faizlerde bir değişiklik beklenmiyor. Bu toplantıda yapılabilecek en önemli adım, sıkı para politikasının korunacağına yönelik mesajların korunması olacaktır. Bugünün veri gündeminde ise Fed üyelerinin yapacağı konuşmalar var.

Teknik Analiz: DolarTL haftaya 8.60 destek seviyesinin üzerinde başlangıç yaptı. 8.60 seviyesi üzerindeki seyirlerde satışların karşılanmaya devam etmesi halinde yukarıda 8.80 seviyesi takip edilecek. 8.60 seviyesinin altındaki seyirlerde ise geri çekilme 8.50 ile sınırlı kalabilir. Uzun vadeli ve kalıcı düşüşler için henüz uygun bir zemin oluşmuş değil .

Destekler: 8.60 / 8.54 / 8.50
Dirençler: 8.72 / 8.75 / 8.80

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.10 / 10.00 / 9.92
Dirençler: 10.25 / 10.32 / 10.35

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında stop loss alınarak uzun pozisyon denemesi yapılabilir. 1550 yakınlarında gelebilecek kar satışlarına karşın temkinli yaklaşmakta fayda var. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1535 - 1525 - 1505
Dirençler: 1550 - 1570 - 1590

Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında spottaki 8.55 seviyesinin üzerindeki yerleşik seyirlerde uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyon için ise uygun ortam bulunmuyor. Kısa pozisyon açmak için 8.50 seviyesinin altında yerleşik seyirlerin oluşmasını beklemek gerekiyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.60 / 8.54 / 8.50
Dirençler: 8.72 / 8.75 / 8.80

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1727 seviyesine doğru geri çekilme görülebilir. Yeni pozisyonlar için acele etmemekte ve fiyatın dengeye oturmasını beklemekte fayda olabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1740 / 1727 / 1700
Dirençler: 1760 / 1772 / 1790

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
11:30 EUR Orta Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ağustos) 30 29,8
17:10 USD Yüksek Fed Raphael W. Bostic Konuşması (Oy Hakkı Var)
18:30 USD Yüksek Fed Thomas I. Barkin Konuşması (Oy Hakkı Var)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.