Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Toplantı Tutanakları: Avrupa Merkez Bankası'nın 9-10 Eylül'de yaptığı para politikası toplantısına dair açıklanacak tutanaklar, Euro üzerinde etkili olabilir. (14:30)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD'de devam eden işsizlik başvuruları 19 Eylül ile biten haftada 980 bin azalarak 11.7 milyon olmuştu. 26 Eylül ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 11.4 milyona gerilemesi beklenmekte. İlk işsizlik başvurularının ise 17 bin kişi azalarak 820 bin olması bekleniyor. Veri istihdam üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yakından takip edilmeli. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre hazine nakit dengesi, eylül ayında 30 milyar 824 milyon lira açık verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, açıklamasında NATO'nun Türkiye ve Yunanistan'ı bir araya getirmeyi başardığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı dolar cinsinden 5 yıl vadeli 2,5 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirdi. Tahvil ihracına ihraç tutarının 3 katı talep geldi.

Hazine, 14.282 kg altın karşılığı altın sukuk ve 4.160 kg altın karşılığı altın tahvili ihraç etti

Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamada ilk COVID-19 aşısı için üretim aşamasına geçildiği bildirildi.

ABD
ABD Başkanı Donald Trump, Demokratları 2016 seçiminde kendisinin seçim kampanyasına casusluk yaparak darbe girişiminde bulunmakla suçladı.

ABD Başkan Yardımcısı adayları Mike Pence ve Kamala Harris arasında münazara gerçekleştirildi. Münazaranın ana gündem maddeleri COVID-19 salgını ve ekonomi oldu.

Biri Cumhuriyetçi diğeri Demokrat iki senatör, Trump yönetimine, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alınması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım getirme çağrısında bulundu.

Fed'in son toplantısına ait tutanaklarda, ekonomik görünüme dair belirsizliğin çok yüksek olduğu vurgulandı. Çoğu Fed üyesi, toparlanma için daha fazla mali teşviğin önemli olduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in hava yolu şirketlerine yönelik ayrı bir yasa için Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi ile görüştüğü belirtildi.

Avrupa
İngiltere Brexit Başmüzakerecisi David Frost, Brexit anlaşmasının 15 Ekim'e dek imzalanmadığı takdirde görüşmelerin durdurulacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, COVID-19 salgınına karşı daha fazla kısıtlayıcı tedbirin alınması gerektiğini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rus muhalif Aleksey Navalniy'in zehirlenmesi sebebiyle AB'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayı gözden geçireceğini söyledi.

Almanya Sanayi Üretimi, Ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,2 düşüş gösterdi.

Dünya
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü kapsamında Ermenistan'a karşı sorumlulukları olduğunu, ancak çatışmaların Ermenistan toprağında yapılmadığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ bölgesindeki çatışmalara ilişkin sorunun Azerbaycan ve Ermenistan arasında olduğunu, başka ülkelerin soruna dahil edilemeyeceğini açıkladı.

KKTC koalisyon ortaklarından Halkın Partisi, UBP-HP hükümetinden çekildiğini duyurdu

Dünya Bankası tarafından yayımlanan raporda Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin bu yıl yüzde 4,45 daralmasının ve 2008 küresel finansal krizinden bu yana en kötü resesyonu kaydetmesinin beklendiği bildirildi.

Petrol
ABD resmi kaynakları tarafından açıklanan raporda ham petrolün bu yılın son çeyreğine ilişkin ortalama varil fiyatı tahmini yüzde 4 oranında aşağı yönlü revize edilerek 42,34 dolar seviyesinde oldu.
ABD DOE Ham Petrol Stokları, 2 Ekim haftasında 501 bin varil seviyesinde artış gösterdi.

Forex Yorumları
Ons altında seyir yatay
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1888 seviyesinde seyrediyor. Dün piyasalar Trump'tan gelen teşvik görüşmelerinin durdurulduğu açıklamasını fiyatlamıştı. Dün 21-22 Eylül'de yapılan Fed toplantısına ait FOMC tutanakları yayınlandı. Tutanaklarda ekonomik toparlanma için teşvik paketinin gerekliliğine yapılan vurgu dikkat çekti. Tutanaklar teşvik paketi beklentilerine mola verilmesi ile Dolar'da anlamlı etkiye sebep olmadı. Seçim öncesi belirsizliğin de etkisiyle piyasalarda düşük risk iştahı hakim. Bugün ABD'den gelecek haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.

Teknik Analiz: Değerli metal yatay seyrini sürdürüyor. 1882 desteği üzerinde yükselme potansiyeli sürüyor ancak momentum zayıf. Alışların hız kazanması halinde 1897 seviyesi ara direnç. Bu seviyenin aşılması halinde 22 günlük ortalama olan 1909 seviyesine kadar yükseliş görülebilir. Aşağıda 1882 seviyesi önemli destek. Bu seviyeye düşüş halinde tepki alımları gelebilir. Bu seviye stop loss alınarak long pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın satışların devamı halinde 1872 seviyesine kadar düşüş görebiliriz.

Dirençler: 1909 - 1939 - 1955
Destekler: 1882 - 1863 - 1847 - 1839

Petrolde kasırga etkisi görülüyor
Meksika Körfezi'nde Delta Kasırgası etkisini göstermeye başladı. Bölgede günlük 1.5 milyon varil petrol üretiminin durdurulduğu belirtiliyor. Kasırga, petrol fiyatları üzerinde pozitif etki yaratsa da petrol talebindeki zayıflık petrol üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dün resmi ham petrol stokları 500 bin varil artış gösterdi. Artan stoklar sonrasında WTI ham petrol 39.27$ seviyesine kadar gerilese de gelen alımlarla yükselişini sürdürmeye devam etti. Bu sabah forex piyasasında WTI'da son geçen işlem 40.00$'ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 42.11$ seviyesinden geçmekte.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol (WTI) 100 ve 50 günlük hareketli ortalamalar olan 39.74$ ile 40.72$ arasında hareketini sürdürüyor. 39.74$ seviyesinin aşağı yönde geçilmesi halinde 39.10$ ve 38.40$ destek seviyeleri takip edilebilir. 40.72$ seviyesinin yukarı yönde geçilmesi halinde ise kısa vadeli direnç seviyesi 41.45$'da bulunmaktadır. Bu seviyenin de yukarı yönde geçilmesi halinde yükseliş eğilimi 43.48$ seviyesine doğru devam edebilir.

Destekler: 39.74 / 39.10 / 38.40
Dirençler: 40.72 / 41.45 / 43.48

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 100 günlük hareketli ortalama olan 42.23$ seviyesini yukarı yönde kırmayı deniyor. Bu seviye yukarı yönde kırılamazsa yakın seviyelerden 41.44$ desteğine yönelik kar satışı görülebilir. Kısa vadeli direnç seviyesi ise 43.20$'da bulunmaktadır.

Destekler: 41.44 / 40.80 / 39.40
Dirençler: 42.23 / 43.20 / 45.80

EuroDolar yatay seyrini sürdürüyor
EuroDolar forex piyasasında sabah saatlerinde 1.1774 seviyesinde seyrediyor. Düşük risk iştahının etkisiyle yatay seyir hakim. ABD'de teşvik paketi görüşmelerinin 3 Kasım'daki seçim sonrasına kadar ertelenmesi ile gözler Avrupa Merkez Bankası'nın teşvik görüşmelerine çevrildi. Lagarde dün yaptığı açıklamalarda piyasaların teşviğe ihtiyacı olduğunu vurguladı. Teşvik görüşmelerinin sürdüğü biliniyor. Bugün piyasalarda son ECB toplantısına ait tutanaklar ve ABD'den gelen haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Teşvik paketi ile ilgili gelişmeler ve veriler takibimizde olacak.

Teknik Analiz: Parite yatay seyrediyor. 22 günlük ortalama üzerinde bulunan paritede yükseliş potansiyeli mevcut ancak şuan için sınırlı görünüyor. Olası düşüşlerde 22 günlük ortalama olan 1.1762 seviyesi destek konumunda. Bu seviyelerde tepki alımları gelebilir. Buna karşın 1.1730 seviyesine kadar satışlar sürebilir. Olası yükselişlerde ise 50 günlük ortalama olan 1.18 seviyesi direnç konumunda. Yükselişin devamı için bu seviyenin aşılması kritik.

Dirençler: 1.1762 - 1.18 - 1.1826 - 1.1863
Destekler: 1.1730 - 1.1715 - 1.17 - 1.1650

DolarTL'de tansiyon düşmüyor
Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında görece güçlü durmaya çalışırken TL önemli ölçüde negatif ayrışarak 7.88 ile rekora koştu. Bu sabah Forex piyasasında 7.88 seviyesi yakınlarında seyirler sürüyor. Haftaya S400 bataryalarının testinin yapılacağı haberi ve jeopolitik risklerin artması TL'nin rekora koşmasına neden oldu diyebiliriz. Henüz kurda bir yumuşama yok. DolarTL'nin 7.85 seviyesi üzerinde kalmaya devam etmesi halinde yeni rekor seviyeler için tansiyon yüksek kalabilir. Diğer yandan. Merkez Banasının fonlama maliyeti giderek artıyor. AOFM %11.47 seviyesine yükseldi. İlerleyen günlerde %12 seviyesinin üzerine yükselecek gibi görünüyor. Bu hafta gidilen dış borçlanma da 2.5 milyar $ döviz girişi olacak. Merkez Bankasının sıkılaşmaya gittiği ortamda jeopolitik risklerin ön plana çıktığını ve hassasiyetin sürdüğünü izliyoruz. Haberler ve gelişmeler kurda etkili olmaya devam edebilir.

Teknik Analiz: DolarTL'de yukarı yönlü seyir sürüyor. Kurda bir yumuşama ve rahatlama henüz bulunmuyor. Buna karşın teknik olarak uyuşmazlık bulunuyor. Dolaysıyla 7.85 - 7.80 altında bir yumuşama olması halinde kurdaki tansiyon hafifleyebilir. Buna karşın 7.80 seviyesi üzerinde tansiyonun sürmesi halinde 8 seviyesine doğru yeni rekor seviyeleri test edilebilir.

Destekler: 7.85 / 7.80 / 7.7840
Dirençler: 7.88 / 7.95 / 8.00

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.20 / 9.10 / 9.00
Dirençler. 9.30 / 9.38 / 9.42

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1275 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1268 - 1251 - 1210
Dirençler: 1297 - 1315 - 1348

Dolar Kontratı
VIOP Dolar kontratında kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Henüz uygun ortam oluşmuş değil. Mevcut uzun pozisyonlar spottaki 7.80 seviyesi stop loss alınarak tutulabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.85 / 7.80 / 7.7840
Dirençler: 7.88 / 7.95 / 8.00

Ons Altın Kontratı
Ons altında kararsız seyirler sürüyor. Ons altın VIOP kontratında spottaki 1875$ seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Buna karşın spottaki 1910$ seviyesi güçlü direnç konumunda. Bu seviye yakınlarında uzun pozisyonlar temkinli olmak amacıyla kapatılarak 1910$ seviyesi stop loss alınmak kaydıyla kısa pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1875 / 1860 / 1852
Dirençler: 1900 / 1910 / 1925

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
14:30 EUR Yüksek Avrupa Merkez Bankası Toplantı Tutanakları (9 - 10 Eylül)
15:30 USD Orta ABD İlk İşsizlik Başvuruları (3 Ekim) 820K 837K
15:30 USD Orta ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (26 Eylül) 11.400K 11.767K


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.