Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Nisan): Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güveni 2018 yılı Ocak ayında 32.9 ve şubat ayında 31.9 seviyesinde açıklanarak yıla hızlı bir başlangıç yaptı. Buna karşın yıl genelinde ekonomiye olan güvenin düştüğünü ve buna bağlı olarak Sentix yatırımcı güveninin gerilediğini söylemek mümkün. En son 2019 yılı Ocak ayında -1.5 ve Şubat ayında -3.7 seviyesinde geldi. Nisan ayına ilişkin açıklanacak verinin Mart ayında açıklanan -2.2 seviyesinden pozitif gelmesi Euro'ya olumlu yansıyabilir. (11:30)

ABD Fabrika Siparişleri (Şubat): Siparişler, gelecekteki bir tarihte alıcıya teslim edilecek olan mal veya hizmet anlaşmalarının durumunu göstermektedir. Sipariş oranlarında yaşanacak artışın, ticaret hadlerini yükseltecek olmasına bağlı olarak ülke para birimi üzerine olumlu etki yaratması beklenir. 2019 yılı Şubat ayına dair açıklanacak fabrika siparişlerinin -%0,5 düzeyinde gelmesi bekleniyor. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Reform Paketi'ni 10 Nisan çarşamba günü kamuoyuna duyuracağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, S-400 ile ilgili süreci bitirdiklerini belirtti. Seçimle ilgili ise şimdi mahkeme sürecinin olduğunu, bu mahkeme sürecinde de üç basamağın olduğunu ve nihai kararın YSK mahkemesinden çıkacağını belirtti.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump Fed'i eleştirerek faizi indirmeli, sıkılaşmayı durdurmalı ifadesini kullandı.

ADB Başkanı Trump, Fed yönetim kurulu üyeliği için eski pizza şirketi yöneticisi ve 2012 Cumhuriyetçi başkan adayı Herman Cain'i değerlendirdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristjen Nielsen'in görevinden ayrılacağını açıkladı.

ABD tarım dışı istihdam mart ayında 196 bin kişi olurken bir önceki ayın rakamı 20 binden 32 bine revize edildi. Aynı dönemde, işsizlik oranı %3.8 ile beklentiler düzeyinde açıklandı.

ABD ortalama saatlik kazançlar mart ayında aylık %0.1 ve yıllık %3.2 olarak gerçekleştii.

Avrupa

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan ülkenin AB'den ayrılmasının 30 Haziran'a ertelenmesini talep etti.
 
Forex Yorumları
Ons altın yeni hikayesini bekliyor
Ons altın 1295$-1300$ arasındaki seyrini korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı D. Trump yine Fed'i eleştirdi. Özellikle Fed'in faiz indirimi yapması ifadesini kullanması ise piyasaları tedirgin ediyor. Şimdilik oluşan bir hareket yok ancak bu durumda ons altının temkinli seyretmesine neden oluyor. Diğer yandan, bu hafta içinde BAD-Çin ve İngiltere'de Brexit gelişmeleri takip edilecek. Bugün için takvim sakin ancak olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın 1300$ direncinin üzerine tepki vermeye başlar ve ısrarcı kalırsa bu durumda yükselişini sürdürmek isteyebilir. Buna karşın, bu direncin üzerine doğru tepkisinde başarısız olması aşağı yönlü baskı açısından önemli. Olası geri çekilmelerde, 1292$-1290$ seviyeleri takip edilebbilir.

Dirençler: 1300 / 1305 / 1310
Destekler: 1292 / 1290 / 1287

Petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor
Amerikan tipi ham petrol son dört haftadır kazançlarını genişletmeye devam ediyor. Petrol fiyatları ABD'nin İran ve Venezüella'ya yönelik yaptırımları ile OPEC liderliğindeki tedarik kesintileri sonrası son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bununla birlikte ABD - Çin arasında potansiyel bir ticaret anlaşması olabileceğine yönelik iyimserlik petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyrini desteklemekte. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 63.34$ seviyesinde ve Brent petrol 70.60$ seviyesinde hareket etmekte.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 50 haftalık ortalamaya denk gelen 62.50$ seviyesinin üzerine yerleşmeye hazırlanıyor. WTI'ın bu seviye üzerinde yerleşmesi halinde petrol fiyatında uzun soluklu yükseliş başlama potansiyeli aratabilir. Bu noktada WTI için 64.40 ve 65.30 direnç seviyeleri izlenebilir. Buna karşın WTI'ın bu seviye üzerinde yerleşmekte zorlanması halinde 611.95$ yakın destek seviyesi olarak izlenebilir.

Destekler: 62.50 / 61.95 / 58.20
Dirençler: 64.40 / 65.30

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 68.20 / 65.70 / 63.60
Dirençler: 71.20 / 73.00

Euro/Dolar 1.12 üzerinde inatçı
Euro/Dolar paritesinde teknik olarak önemli bir değişiklik yok. Euro Bölgesinden gelen zayıf veriler Euro'nun gücünü kırmakta. Bununla birlikte bu hafta Brexit için 12 Nisan son tarih. Bu nedenle İngiltere'de Brexit'e yönelik gelişmelerin izlenmesinde fayda olabilir. Bugün Euro Bölgesinde Sentix yatırımcı güveni ile ABD'de fabrika siparişlerinin açıklanması bekleniyor. Verilerin paritede sınırlı hareket yaratması beklenebilir. Genel olarak paritede direnç seviyeleri yakınlarından geri dönüşler oluşabilir.

Teknik Analiz: Paritede 1.1200 seviyesi üzerinde sınırlı yukarı yönlü tepkiler izleniyor. Şimdilik yukarı yönlü tepkiler geliyor anacak tepkilerin paritenin yükseliş potansiyelini net olarak sağlaması açısından yeterli olduğunu söylemek zor. Dolayısıyla direnç bbölgelerinden geri dönüşler oluşabilir. Paritede 22 günlük ortalamaya denk gelen 1.1280 ve 50 günlük ortalamaya denk gelen 1.1320 direnç seviyelerini bu anlamda izlemeye devam ediyoruz.

Destekler: 1.1180 / 1.1120 / 1.10
Dirençler: 1.1275 / 1.1320 / 1.1400

USDTL kuru için bu hafta reform paketi önemli olabilir
USDTL kurunda değişiklik bulunmuyor. Kur hala 5.60 seviyesinin üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Seçimlerle ilgili kesin sonucun hala gelmemesi ve Türkiye ile ABD arasında söylemlerin sürüyor olması fiyatlamalar üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Bugün içinde takvim sakin ancak olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Bu hafta Çarşamba günü beklenen reform paketi açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak paket piyasaların gündeminde olacaktır.

Teknik Analiz: USDTL kurunda 5.55 seviyesini destek noktası olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu desteğin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimini korumaya devam edebilir. Yuukarıda 5.70 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Kurun kademeli bir şekilde rahatlamaya başlaması için 5.55 seviyesinin altını görmekte fayda var.

Dirençler: 5.65 / 5.70 / 5.75
Destekler: 5.60 / 5.54 (14 Günlük HO) / 5.40

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kuru için en yakın direnç 6.35, en yakın destek ise 6.30 bölgesinden geçiyor.

Dirençler: 6.35 / 6.37 / 6.40
Destekler: 6.30 / 6.2465 / 6.20
Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VIOP endeks kontratında Endeksin Cuma günkü kapanışı sonrasında uzun pozisyonlar için ısrarcı olmamakta fayda bulunuyor. Temkinli yatırımcılar uzun pozisyonlarını kapatabilirler. BIST30 endeksinin 124800 direncini geçmesi durumunda yeniden uzun pozisyon denenebilir. Mevcut kısa pozisyonlar için 124800 BIST30 endeks seviyesi stop loss alınabilir. Yeni kısa pozisyon için ise endeksin 123000 seviyesinin altına gerilemesi beklenebilir.

Dolar Kontratı

Spot piyasada Dolar kurundaki kırılganlık nedeniyle Dolar VIOP kontratında yeni kısa pozisyon denemessinden uzak durmakta fayda var. Mevcut uzun pozisyonlar korunabileceği gibi ilave ek uzun pozisyonlar ise spot piyasada Dolar kuru 5.55 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece denenebilir.

Ons Altın Kontratı

Ons altın geri çekilmelerde yukarı yönlü tepkilerini sürdürüyor. Haftanın ilk işlem gününde ons altın 1296$ seviyesinde işlem görmekte. Ons altın VIO kontratında mevcut uzun pozisyonlar 1292$ seviyesi stop loss alınarak korunabilir. İlave uzun pozisyonlar için 1300$ seviyesi üzerindeki yükselişi beklemekte fayda olabilir. Kısa pozisyonlar için 1292$ seviyesinin altındaki yerleşik seyirlerin beklenmesinde yarar var.
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
11:30 EUR Orta Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Nisan) -2,10 -2,20
17:00 USD Orta ABD Fabrika Siparişleri (Şubat) -0,50% 0,10%
17:00 USD Orta ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Şubat) 0,10% -0,20%



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.