Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya Sanayi Üretimi (Temmuz): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Endekste, imalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Haziran ayında aylık 0.40% artış kaydetti. Verinin Temmuz ayında aylık -0,50% azalış göstermesi bekleniyor. Beklentilerden güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. Beklentilerin altında kalan bir verinin Euro’ya yansıması negatif olabilir. (09:00)

Euro Bölgesi GSYİH (2. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri, 2 ön okuma ve 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. 2. Çeyrekte ikinci okuma verisine göre GSYİH yıllık %3.9 çeyreklik %0,60 büyümesi bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte EuroDolar’da hareketliliğe sebep olabilir. (12:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KOBİ’ler için yeni bir hazine destekli kefalet paketi hazırlandığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli yeni bir kredi paketi hazırlığı olduğunu söylediği belirtildi.

ABD
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in faiz oranlarını ekonomik aktiviteyi sınırlayacak bir seviyeye yükseltmesi ve politika yapıcılar enflasyonun yatıştığına ikna olana kadar faizi yüksek tutması gerektiğini söyledi.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına katılmasını veya tavan fiyat uygulamasından faydalanmasını umduklarını ifade etti.

Avrupa
İngiltere’nin yeni Başbakanı Liz Truss, hükümetteki yeni kabine atamalarını yaptı. Devlet bakanlarının yeni görevleri belirlendi.

Avrupa Birliği'ndeki metal üreticilerinin lobi kuruluşu Eurometaux, AB'nin metal üretim tesislerinin kalıcı olarak kapanmalarının önüne geçmek için bölgedeki enerji maliyetlerini düşürmesine ihtiyaç olduğunu bildirdi.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Kuzey İrlanda Protokolü'nün tek taraflı olarak askıya alınmasına imkan veren "Madde 16"yı önümüzdeki haftalarda devreye sokması beklenmiyor.

Avrupa Birliği (AB), Rusya vatandaşları için vize kolaylığı anlaşmasını askıya alarak daha yüksek ücretli ve sıkı kurallara tabi bir rejim getirmeye hazırlanıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz arzının tamamen durmasının Euro Bölgesi'nde resesyon olasılığını daha da artırdığını bildirdi.

Asya
Çin'de Ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 büyüdü. Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artmıştı.

Japonya'nın döviz kurlarından sorumlu eski Maliye Bakan Yardımcısı olan Hiroshi Watanabe, Japonya'nın yendeki değer kayıplarının önüne geçmek için döviz piyasasına müdahale etmesine ihtiyaç olmadığını söyledi.

Forex Yorumları

Ons altın baskılı
Ons altın Dolar endeksinin ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesiyle baskı altında kaldı. Değerli metal dün yükseldiği 1713 seviyesi üzerinde güç bulamadı ve bu seviyeden geriledi. Daha yüksek getiri, getirisi olmayan altının elde tutmanın fırsat maliyetini artırır. Doların güçlü seyri ons altının yükselişini törpülüyor. Ons altında yukarı yönlü tepkiler olsa daha bunun tepki mahiyetinde kalmasını bekleriz. Piyasalar yarın gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası faiz kararına odaklanmış durumda. Merkez Bankasından nasıl bir sözel yönlendirme olacağını izleyeceğiz. 75 baz puanlık faiz artırımı beklentisi piyasa için sürpriz değil. Buna kaşrın AMB'nin ne kadar şahin olup olmayacağı piyasa için önemli olacak. Ons altında yüksek faiz oranları ve güçlü dolar teması baskı yaratmaya devam ediyor. Yükseliş hızının sınırlı kalmasını bekleriz.

Teknik Analiz: Ons altın 1713 seviyesi üzerinde güç kazanmakta başarılı olamaması halinde yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir. Ana eğilimde ons altın düşen trend eğilimini sürdürüyor. Ana destek bölgesi 1680 olan değerli metalde bu seviyeden yukarı yönlü tepkilerin geldiğini izliyoruz. Dolayısıyla 1680 aşağı yönde kırılmadığı sürece 1680 - 1755 arasında sıkışma eğilimi sürebilir.
Destekler: 1695 / 1683 / 1680
Dirençler: 1713 / 1744 / 1755

Petrolde yön aşağı
Petrol fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. AB ve ABD'deki resesyon endişeleri, ekonomik daralma beklentileri petrole olan talebin düşmesine neden olacağı için fiyatlar düşüş eğilimine geçti. Dünyanın en büyük petrol ithalatçılarından olan Çin’de koronavirüs karantinalarının devam etmesi talep görünümünü zayıflattığı için petrol fiyatları bir miktar geri çekilme yaşadı. Haftaiçinde OPEC+ toplantısından günlük 100 bin varil üretim kesintisi kararı çıktı. Opec+ kararı ve İran ile nükleer anlaşmada yaşanan sorun petrol fiyatları için pozitif olurken küresel anlamda büyümenin yavaşlaması, resesyon endişelerinin hakim olması fiyatları baskılayan faktörler olarak izlenmektedir.

WTI Teknik Analiz: WTI 22 günlük ortalaması olan 90.60 seviyesindeki direnci geçemeyerek aşağı yönlü hareket ediyor. Aşağı yönlü hareketin devamında 83,64 ve 81,90 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü harekette 89,70 ve 22 günlük ortalamaya denk gelen 90,60 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 86.75 / 85,80 / 84,10
Dirençler: 89,70 / 90,60 / 92,46

Brent Teknik Analiz: 91.70 seviyesinden aşağı yönlü hareket eden Brent petrolde 90,30 ve 88,80 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarıda ise 93.80 seviyesi direnç konumunda. Bu seviye aşağısında 92.50 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 90,30 / 88,80 / 87,60
Dirençler: 92,50 / 93,80 / 95,50

EURUSD'de görünüm zayıf
Dün ABD'de ISM Hizmet Endeksi ticari faaliyetlerdeki ve yeni siparişlerdeki artışla beklentilerin aksine 56,7'den Ağustos ayında 56,9'a yükseldi. Fed üyelerinden gelen açıklamalarda enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak istediklerini, bu nedenle yaptıkları şahin açıklamalar ile birlikte Dolar Endeksi (DXY) 110 seviyesinde bulunmaktadır. Avrupada ise enerji kaynaklı resesyon endişeleri devam ediyor. Rusya’nın Avrupa’ya doğalgaz akışını tamamen durdurması, bölgede enerji fiyatlarının yükselmesine neden olmaktadır.Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Martins Kazaks uzun ve derin bir resesyon yaşanması halinde AMB'nin faiz artış hızını düşürebileceğini söyledi. Yarın Avrupa Merkez Bankası toplantısında açıklanacak olan faiz kararı ve devamında başkan Lagarde açıklamaları Euro için önemli olacaktır. Bugün Euro bölgesinde GSYİH açıklanacak. Verilerin sapma derecesine göre paritedeki hareket alanı genişleyebilir.

Teknik Analiz : EURUSD paritesi psikolojik 1 seviyesinin altında bulunuyor. 1'seviyesinin aşağısındaki hareketin devamında 0,9880 ana destek noktası olarak takip edilebilir. 1'in üzerinde yükselişte ise 1,0045 seviyesi ve 1,01 seviyeleri izlenebilecek ilk direnç noktaları.

Destekler: 0.9880 / 0.9630 / 0.9430
Dirençler: 1.00 / 1.0045 / 1.01

DolarTL'de her şey aynı
DolarTL yatay hareket eğilimini sürdürüyor. Çok doğal olmayan hareket eğilimin olan DolarTL için güçlü dolar teması ve zayıf TL eğilimi sürüyor. Dolayısıyla ılımlı yukarı yönlü harekette bir bozulma yok. Dolar endeksi bu sabah (DXY) 110 seviyesinin üzerine yükselmiş durumda. Dolayısıyla gelişmekte olan ülke para birimlerini baskılayabilir. DolarTL'de ana yön yukarı.

Teknik Analiz: DolarTL'de 18 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli yükseliş eğiliminin sürmesini beklemekteyiz. 18.25 seviyesi kısa vadeli direnç konumunu sürdürüyor.

Destekler: 18.00 \ 17.55 \ 17.40
Dirençler: 18.25 \ 18.40 \ 18.55

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 18.00 / 17.94 / 17.80
Dirençler: 18.36 / 19.00 / 19.20

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 Endeks VIOP kontratında spottaki 3640 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa vadeli pozisyonlar için uygun bir ortam bulunmuyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 3780 / 3845 / 3875
Destekler: 3640 / 3495 / 3525


Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratına yönelik stratejimizde bir değişiklik yok. Stratejimizi koruyoruz. Ancak DolarTL oldukça sınırlı bir hareket alanı içinde. Dolayısıyla işlem aralığı çok güçlü değil. Yine de 18 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyon korunabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.00 \ 17.55 \ 17.40
Dirençler: 18.25 \ 18.40 \ 18.55


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1713 seviyesi üzerinde yerleşme olmaması halinde uzun pozisyonlar riskli olabilir. Aşağıda 1680 ana destek konumunu sürdürüyor. Bu seviyeden yukarı yönlü tepkiler gelebilir. Ancak ons altında yükselişler baskıyla karşılandığından alım pozisyonları için temkinli olmakta fayda olabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1695 / 1683 / 1680
Dirençler: 1713 / 1744 / 1755




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.