Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Tarım Dışı İstihdam (Temmuz): Amerika’da genellikle her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, ekonomik aktivitedeki durumunu göstermesi bakımından Fed ve piyasa tarafından takip edilen önemli bir göstergedir. Açıklandığı döneme ait olarak tarım sektörü dışında istihdam edilen kişi sayısını gösteren verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette iyileşme olduğuna işaret edebilir. Koronavirüs nedeniyle ABD’de işsizlik oranı önemli ölçüde etkilendi. Buna karşın mayıs ve haziran ayında yaşanan toparlanma ile birlikte veri sırasıyla 2.509K ve 4.800K seviyesinde açıklandı. Temmuz ayına yönelik verinin piyasada oluşan beklentisi 1.6 milyon kişinin istihdam sağlaması yönünde. Verinin beklentiden farklı bir sapma göstermesi piyasada etkili olabilir. (15:30)

ABD İşsizlik Oranı (Temmuz): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. 2019 yılı Ocak ayında %4 seviyesinde açıklanan işsizlik oranı mart ayında %4.4’e yükseldi. Bu tabloyu salgın bozdu ve nisan ayında ABD işsizlik oranı %14.7 seviyesine çok sert yükseldi. Mayıs ayında %13.3 seviyesine gerileyen işsizlik oranı haziran ayında %11,1 seviyesine geriledi. ABD işsizlik oranında aşağı yönlü bir eğilim dikkat çekiyor. Temmuz ayına yönelik verinin beklentisi %10,5 seviyesinde şekil kazanmış durumda. İşsizlik oranının beklentinin de altında gelmesi olumlu yansıyabilir. (15:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Haziran): Çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izleyen ortalama saatlik kazançlar verisinde artış yaşanması Dolar’da değer artışı yaratabilir. Aksi durumda ise dolarda değer kaybı izlenebilir. Ortalama saatlik kazançlar Fed tarafından da yakından takip edilen bir veri. Son dönemde salgının etkilerinden kaynaklı veride beklentiden farklı sapmalar görülebilir. Veri en son 2020 yılı haziran ayında yıllık bazda %5 seviyesinde geldi. 2020 yılı temmuz ayına yönelik piyasa beklentisi verinin %4,2 seviyesinde gelmesi yönünde. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Dolar/TL kuru 7,30'u aşarak rekor kırdı.

Merkez Bankası Ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânlarını kademeli olarak azaltılacağını açıkladı. Ayrıca Merkez Bankası piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ve Mısır arasındaki deniz anlaşmasının hem Türkiye hem de Libya'nın kıta sahanlığı ve haklarını ihlal ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, anlaşmanın yok hükmünde olduğunu vurguladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yurt dışı yerleşik bankaların yurt içi bankalarda açacakları TL hesaplar üzerinden gerçekleştirecekleri bazı işlemlere getirilen TL’ye erişim sınırlamalarından muaf tutulmasına karar verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünyada ikinci dalganın geldiği konusunda değerlendirmeler olduğunu söylerken yeni bir sokağa çıkma kısıtlamasının gündemde olmadığını belirtti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) "Vatandaşlarımızın kredi ihtiyaçlarını yalnızca Kurumumuzun resmi internet adresinde yer alan 'Kuruluşlar' sekmesinde listelenmiş olan yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla karşılamaları ve bunların dışındaki kişi ve kuruluşlara itibar etmemeleri önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı

ABD
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, toparlanma sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşene dek, ekonomik kapatmanın yükünü çeken hanehalkı, küçük işletmeler, eyaletler ve yerel yönetimler için daha fazla mali desteğin açık bir şekilde gerekli olduğunu söyledi

ABD Başkanı Trump'ın yerli ilaç ve tıbbi malzeme tedarikini artırmak için başkanlık yönetmeliği imzalayacağı bildirildi.
ABD'de isşizlik maaşı başvuruları beklenenden daha fazla düştü. İşsizlik maaşı başvuruları korona virüs salgınının başlangıcından bu yana en düşük seviyelere indi

ABD Başkanı Donald Trump başkanlık seçimlerinden önce aşının hazır olabileceğini dile getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, WeChat ve TikTok ya da herhamgi bir Çinli sahibi olan uygulamalar hakkında ulusal güvenliğe yönelik risk oluşturdukları gerekçesi ile iş yapmasını yasaklayan kararnameyi imzaladı

Avrupa
İngiltere Merkez Bankası para politikasında değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası enflasyon görünümünden emin olmadıkça para politikasında sıkılaştırmaya gitmeyeceklerini ifade etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut'u ziyaret etti. Macron, yeni bir siyasi anlaşma önericeğini söylerken bir çok alanda reformların ihtiyacını dile getirdi

Hindistan
Hindistan Merkez Bankası (RBI) politika faizinde değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası, kırılgan ekonomiyi desteklemeye yönelik daha fazla adım atması için enflasyonun azalması gerektiğini açıkladı.

Forex Yorumları
Ons Altında 2055 desteği izlenecek
Ons Altın bu sabah forex piyasalarında 2058$ seviyesinde seyrediyor. Genel olarak yukarı eğilimini koruyan 2.055 seviyesi üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda yukarı eğilim devam edecek görünüyor. Yeni alanların stop loss seviyesine dikkat etmesinde fayda var.
Teknik Analiz: 2055 desteği üzerinde kaldığı sürece pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonda kalmak sakıncalı olmaya devam edebilir.
Destekler: 2055 / 2040 / 2025 / 2000
Dirençler: 2080 / 2100 / 2110
Petrolde yatay seyir sürüyor
Petrol fiyatları yükseldiği yerlerde duraksama yaşıyor. Brent petrol 46$’a doğru yükselme eğilimindeydi ancak bu sabah işlemler neredeyse 45$ seviyesinde geçmekte. ABD tipi ham petrol ise yükseldiği 43$ seviyesinde kalmakta başarılı olamadı ve şu sıralar forex piyasasında işlemler 41.70$ seviyesinden geçiyor. ABD’de artan vaka sayıları ve haftalık işsizlik başvurularının artması petrol fiyatlarındaki yükselişi törpüledi. Bununla birlikte Irak Ağustos ve Eylül aylarında petrol üretim kesintisine gideceğini açıklamıştı. Yaşanan gelişmeler petrol fiyatını dengede tutuyor ancak şimdilik yükseliş eğilimini destekleyecek ya da satışları hızlandıracak önemli bir katalizör yok. Küresel piyasalarda vaka artışlarını ve bunun ekonomiye etkisinin ne boyutta olup olmayacağını izlemeye devam ediyoruz. Bu gelişmelerin önümüzdeki günlerde olumsuza dönmesi petrol fiyatlarını baskılayabilir. Şimdilik petrol fiyatlarında yatay seyir sürüyor.

Teknik Analiz: ABD’nin Batı Teksas tipi ham petrolü (WTI) 22 ve 50 günlük ortalamalarının üzerindeki eğilimini sürdürüyor. Buna karşın bu seviyelerden güç aldığını söylemek zor. Şimdilik yatay eğilim hakim. Dolayısıyla zaman zaman oluşan yukarı yönlü atakların çok başarılı kalamadığını izliyoruz. Yine de 22 günlük ortalaması olan 41$ ve 50 günlük ortalama olan 39.70$ seviyelerinin üzerindeki yerleşik seyirler petrol fiyatındaki aşağı yöndeki baskıyı azaltıyor.

Destekler: 41.00 / 39.70 / 38.20
Dirençler: 43.00 / 43.70 / 45.00

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 22 günlük ortalama olan 43.70 seviyesini destek olarak izlemeye devam ediyoruz. Yukarıda 46$ seviyesi güçlü direnç.

Destekler: 43.70 / 41.60 / 40.10
Dirençler: 45.20 / 46.00 / 46.80

Euro/Dolar 1.19'u test ediyor
Euro/Dolar dün yükseldiği 1.19 seviyesi üzerinde kalmakta zorlandı ve 1.18 seviyelerine doğru gevşedi. Bunda ABD Dolarının gelişmiş para birimleri karşısında bir miktar değerlenmesi etkili olmuş görünüyor. Buna karşın paritedeki güç korunuyor. Dolayısıyla etkili bir satış baskısı olacağından bahsetmek şimdilik zor. Bugün ABD’de tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranının açıklanması bekleniyor. Verilerin beklentinin üzerinde güçlü gelmesi halinde o zaman paritenin daha aşağılara doğru gevşemesi beklenebilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde kısa vadede 1.1830 seviyesi yakın destek olarak izlenebilir. Ancak son dönemde bu seviye altına sarkmaları izliyoruz. Kırılmanın gerçekleşmesi halinde 1.18 seviyesine doğru gevşeme olabilir. Paritenin 1.1830 seviyesi üzerinde kalmakta inatçı olması halinde yakın ve güçlü direnç olarak 1.19 seviyesi izlenebilir

Destekler: 1.1830 / 1.1800 / 1.1760
Dirençler: 1.1900 / 1.1920 / 1.1950

DolarTL için 7.27 kritik

DolarTL bu sabah forex piyasalarında 7.27 seviyesinde seyrediyor. Bu seviye aynı zamanda tarihi zirve direnci olması açısından önemli. Bu seviyenin üzerine yerleşmesi durumunda yukarı hareket devam edebilir. BDDK’nın swap işlemlerinde Yabancı Kalkınma Bankalarına da muafiyet getireceğini açıklaması ve TCMB’nin açıklamaları kur da bu sabah daha sınırlı bir volatilite olmasına neden olmuş görünüyor. Ancak yine de TL için hareketli günler bitti demek için erken.

Teknik Analiz: Teknik olarak 7.27 direncinin üzerine yerleşmesi durumunda yukarı hareket hızlanabilir.
Destekler: 7.23 / 7.19 / 7.10 / 7.05
Dirençler: 7.27 / 7.30 / 7.35

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.59 / 8.57 / 8.44 / 8.35
Dirençler: 8.65 / 8.67 / 8.75

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1173 seviyesi hedefli, 1194 stop loss olmak kaydıyla kısa pozisyon denenebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1150 - 1142 - 1131
Dirençler: 1185 - 1200 - 1225

Dolar Kontratı

VIOP Dolar kontratında kısa pozisyonlar için riskli seyir sürüyor. Spot USDTRY'nin 7.27 seviyesi üzerine yerleşmesi durumunda kısa pozisyonların kapatılmasında fayda var. Dolar 7.22 seviyesinin altına gerilemedikçe kısa pozisyonlarda kalmamakta fayda olabilir.

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında spottaki 2080$ seviyesinde mevcut uzun pozisyonlarda temkinli olmakta fayda var. Buralardan ons altının güç kaybettiğini izliyoruz. Mevcut pozisyonlar 2025$ seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Ancak 2025$ seviyesi altındaki kapanışlarda bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 2055 / 2040 / 2025 / 2000
Dirençler: 2080 / 2100 / 2110
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Yüksek Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Haziran) 8,10% 7,80%
10:30 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Temmuz) -0,10%
10:30 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Temmuz) 2,50%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Aylık)(Temmuz) -0,50% -1,20%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Yıllık)(Temmuz) 4,20% 5,00%
15:30 USD Yüksek ABD Tarım Dışı İstihdam (Temmuz) 1600K 4800K
15:30 USD Yüksek ABD İşsizlik Oranı (Temmuz) 10,50% 11,10%



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.