Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Haziran): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Haziran ayına yönelik ilk hizmet PMI verisi 51,9 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin de 51,9 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (11:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TÜİK verilerine göre enflasyon Haziran'da aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu. Üretici fiyat endeksi aylık yüzde 6,77 arttı. Çekirdek TÜFE Haziran'da yıllık yüzde 57,26 arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyon verisi sonrası yaptığı değerlendirmede önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesini hedeflediklerini söyledi

Hazine 6 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli ve 10 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 10,75 sabit kupon ödemeli devlet tahvillerinin yeniden ihracında toplam 7,67 milyar lira satış yaptı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak-Haziran döneminde yüzde 9,3 azaldı.

ABD
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile görüşerek Çin'in "adil olmayan, piyasa dışı ekonomik uygulamaları" hakkındaki endişelerini dile getirdi.

Avrupa
Eurostat verilerine göre üretici fiyat endeksi (ÜFE) Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0,7 arttı. Bu, bir yıldan uzun sürenin en düşük artışı olarak kayda geçti.

Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının greve gideceklerini duyurmasının ardından Avrupa'da gaz fiyatları yaklaşık yüzde 7 artarak 157 euroya ulaştı.

İsviçre'de enflasyon Haziran'da yüzde 3.4'e çıkarak yaklaşık 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson "Suudilerin daha fazla petrol üretmeleri gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Almanya ithalatta artan maliyetler nedeniyle 1991 yılından beri ilk kez dış ticaret açığı verdi.

Almanya'da Hamburg Eyalet Çevre Senatörü Jens Kerstan, doğalgaz sıkıntısının baş göstermesi durumunda özel haneler için sıcak su sınırlaması getirilebileceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), para politikasını iklim değişikliği hedefleriyle uyumlu hale getirmek için kurumsal tahvil alımlarında yeşil şirketleri desteklemeye yönelik ilave adımlar atılacağını duyurdu.

Dünya
Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini 50 baz puan yükseltti. Banka böylece tarihinde ilk kez aralıksız iki toplantıda 50 baz puan faiz artırmış oldu.

İsrail Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırdı. Bu, Stanley Fischer'ın Merkez Bankası Başkanı olarak görev yaptığı 2011'den beri en büyük faiz artışı olarak kayda geçti.

Forex Yorumları
Ons altın yatay bant hareketini koruyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1811 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın hafta başındaki sakin veri akışının ve dün ABD piyasalarının tatil olmasının da etkisiyle yatay seyretti. Değerli metal, Dolar Endeksinin güçlü seyri ve sıkılaşan merkez bankaları baskısını hissetmeye devam ediyor. Buna karşın ABD tahvil faizlerindeki düşüş ons altını destekliyor. Diğer taraftan resesyon endişeleri ve Çin'de tekrar yükselişe geçen Covid-19 vaka sayısı da ons altındaki baskıyı hafifletiyor. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri yakından izlenmeli. Veri kanadında Euro Bölgesi Haziran ayı nihai hizmetler PMI verisi bulunuyor.

Teknik Analiz: Ons altın 1800 üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bu seviye üzerinde kalındıkça yükseliş potansiyeli korunuyor. Bununla beraber tam anlamıyla güçlenme için 200 günlük ortalamaya denk gelen 1845 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. 1845 üzerinde altında 1855 ve 50 günlük ortalamaya denk gelen 1870 dirençlerine doğru yükselişler izlenebilir. 1842 altında kalındıkça 1807 1800 desteklerine doğru düşüşler izlenebilir.

Destekler: 1807 / 1800 / 1784
Dirençler: 1815 / 1845 / 1855

Petrol arz endişeleri ile yükseldi
Norveç’te enerji sektörü çalışanlarının greve gitmesi sonucu petrol ve gaz üretiminin kesintiye uğraması bekleniyor. Petrol üretimindeki günlük kaybın 130 bin varili bulabileceği değerlendirilirken bu tutar Norveç’in üretiminin yaklaşık %6,5’ine denk gelmektedir. Libya'da da bazı petrol sahalarında üretimin durması ve Rusya yaptırımları ile birlikte petrol arzının azalacağı endişeleri petrol fiyatlarını yükseltmektedir. Diğer taraftan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Suudi Arabistan'ın daha fazla petrol üretmesi gerekiyor açıklamasında bulunduğu takip ediliyor. Geçen hafta ABD Başkanı Biden da Körfez ülkelerine petrol üretimini artırmalarını söylemişti.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham dün 110$ direnç seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Haftanın devamında 110$ üzerindeki seyirlerde 22 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 113$ direnç olarak takip edilecek. Diğer taraftan, 110$ altında görülebilecek geri çekilmelerde 107$ destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 110,00 / 108,60 / 107,10
Dirençler: 113,00 / 114,0 / 116,60

Brent Teknik Analiz: Brent petrol yükselen trendini sürdürüyor. 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 113.40$ direnç olarak takip ediliyor. Dünkü yukarı yönlü seyrin devam edebilmesi için 113.40$ üzerinde seyirler aranacak. Yukarı yönlü seyirlerin devam etmesi durumunda 115.70$ direnç seviyesi takip edilebilir. Görülebilecek geri çekilmelerde ise 110.30 $ ve yükselen trend çizgisinin geçtiği 108.60$ destek görevi görmeye devam edebilir.

Destekler: 110,30 / 108,60 / 106,40
Dirençler: 113,40 / 115,10 / 117,70

Euro/Dolar yüksek risk iştahıyla hafif yükseldi
Çin’e yönelik tarifelerin esnetilebileceğine yönelik algılar ve Avusturalya Merkez Bankasının beklenti yönünde faiz artırması küresel piyasalarda risk iştahını destekledi. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’ın eski Başkan Donald Trump yönetimi sırasında Çin mallarına uygulanan tarifeleri düşürebileceğini söyledi. Bununla birlikte ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin Başbakan Yardımcısı ile görüştü. Küresel taraf bu görüşmeleri olumlu algılamış görünüyor. Yüksek risk iştahıyla birlikte Euro/Dolar paritesinde bugün hafif yukarı yönde tepkiler var. Buna karşın EURUSD paritesinde henüz bir yükseliş eğilimi oluşmuş değil. Ayrıca Dolar endeksinin (DXY) 105 seviyelerine yakın seyretmesi EURUSD paritesinin yükselişini sınırlı kılabilir. Bugün Euro Bölgesi hizmetler PMI ve ABD fabrika siparişleri takip edilecek. Verilerde beklentilere paralel bir sonuç gelmesi halinde veri reaksiyonu sınırlı kalabilir. Genel teknik görünüm zayıf olmaya devam ediyor.

Teknik Analiz: EURUSD 1.0570 ve 1.06 seviyelerinin üzerine yerleşmediği takdirde bu seviyelerden zayıflayabilir. Teknik olarak henüz bir güçlenme yok. Dolayısıyla yükselişler satış fırsatı olmaya devam ediyor. Buna karşın 1.0350 seviyesindeki güçlü destek seviyesi üzerinde satışların karşılanmaya devam etmesi halinde paritedeki hareket alanı 1.0350 - 1.06 olabilir.

Destekler: 1.0410 / 1.0350 / 1.03
Dirençler: 1.0480 / 1.0580 / 1.06

DolarTL 16.80 seviyesinin üzerini gördü
TÜİK, haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Haziran ayında yıllık tüketici enflasyonu %78,62 olarak kaydedildi. Aylık enflasyon ise %4,95 oldu. Üretici fiyatlarındaki artış da devam etti ve ÜFE %138,31 açıklandı. Cuma günü piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Son ankette enflasyon için yıl sonu beklentileri %64,59’a yükselmişti. Beklentiler %70 seviyesine yükselebilir. Küresel tarafta ise dolar endeksinin 105 seviyesi üzerine yerleşme çabası takip ediliyor. Bu hafta açıklanacak ekonomik veriler ile birlikte dolar endeksinin 105 seviyesi üzerine yerleşmesi durumunda gelişmekte olan ülke para birimlerindeki baskı artış gösterebilir. Bugün ABD Fabrika siparişleri, çarşamba günü Fed toplantı tutanakları, cuma günü ise tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Bu sabah dolar kurunda işlemler 16.81 seviyesinden geçmektedir. Geçen haftadan itibaren 16.50 - 16.80 seviyeleri aralığında dalgalanma takip edilirken yeni haftada 16.80 seviyesinin üzerinde seyirler takip edilmektedir.

Teknik Analiz: DolarTL bu sabah 16.80 seviyesinin üzerinde seyrediyor. 16.80 seviyesinin üzerindeki seyirlerde yukarı yönlü hareketin hız kazanması için uygun teknik koşullar oluşabilir. 17.20 direnç seviyesi takip edilecek. Aşağı yönlü seyirler için ise 16.50 seviyesi altında yerleşik seyirler aranacak. Görülebilecek geri çekilmelerde16.50 seviyesinden tepki alımları gelebilir.

Destekler: 16.80 / 16.72 / 16.50
Dirençler: 16.95 / 17.20 / 17.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 17.48 /17.42 / 17.31
Dirençler: 17.63 / 17.70 / 18.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında spot 2600 seviyesi altındaki seyirlerde uzun pozisyonlar sonlandırılarak 2600 seviyesi stop loss almak kaydıyla kısa pozisyonlar çalıştırılabilir. Buna karşın 2600 seviyesi üzerindeki seyirlerin sürmesi halinde bu seviye stop loss alınarak 2707 seviyesine doğru uzun pozisyon denenebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2707 / 2758 / 2783
Destekler: 2600 / 2580 / 2550

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spot 16.80 seviyesi üzerindeki seyirlerde kısa pozisyonlar sonlandırılarak 16.80 seviyesi stop loss alınmak kaydıyla uzun pozisyonlar çalıştırılabilir. Yukarı yönlü seyirlerde 17.20 direnç seviyesi takibe alınabilir. Görülebilecek geri çekilmelerde ise 16.50 seviyesinden tepki alımları gelebilir.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 16.80 / 16.72 / 16.50
Dirençler: 16.95 / 17.20 / 17.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1842 altında alım yönlü değerlendirmeler için uygun ortam bulunmuyor. Spot 1842 yakınlarında yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla 1815 ve 1807 seviyesine doğru satış yönlü denemeler yapılabilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1815 / 1807 / 1800
Dirençler: 1842 / 1855 / 1870


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.