Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Tarım Dışı İstihdam (Mayıs): Amerika'da genellikle her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, ekonomik aktivitedeki durumunu göstermesi bakımından Fed ve piyasa tarafından takip edilen önemli bir göstergedir. Açıklandığı döneme ait olarak tarım sektörü dışında istihdam edilen kişi sayısını gösteren verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette iyileşme olduğuna işaret edebilir. Koronavirüs nedeniyle ABD'de işsizlik oranı önemli ölçüde etkilendi. Nisan ayına ait tarım dışı istihdam verisi 20.5 milyon kişinin istihdamının ağlanamadığı yönünde geldi. Mayıs ayında veri -7.4 milyon kişi olarak bekleniyor. Verinin beklentiden farklı bir sapma göstermesi piyasada etkili olabilir. (15:30)

ABD İşsizlik Oranı (Mayıs): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. 2019 yılı Ocak ayında %4 seviyesinde açıklanan işsizlik oranı mart ayında %4.4'e yükseldi. Bu tabloyu salgın bozdu ve nisan ayında ABD işsizlik oranı %14.7 seviyesine çok sert yükseldi. Mayıs ayına yönelik işsizlik oranı beklentisi %19.8 seviyesinde bulunuyor. Piyasa beklentisinin üzerinde gelmesi olumsuz yansıyabilir. (15:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Mayıs): Çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izleyen ortalama saatlik kazançlar verisinde artış yaşanması Dolar'da değer artışı yaratabilir. Ortalama saatlik kazançlar Fed tarafından da yakından takip edilen bir veri. Veri en son 2020 yılı nisan ayında %7.9 seviyesinde geldi. 2020 yılı Mayıs ayına yönelik piyasa beklentisi verinin %3.3 seviyesinde gelmesi yönünde. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

İçişleri Bakanlığınca 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta bugün saat 24.00 ile 7 Haziran saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.

ABD

ABD ilk işsizlik başvuruları 30 Mayıs ile biten haftada 1 milyon 877 bin kişi olarak açıklandı. Devam eden işsizlik başvuruları 2 milyon 148 bin kişi olarak gerçekleşti.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Haziran ayı toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Pandemik Acil Satın Alma Programı'nı (PEPP) 600 milyar euro tutarında genişlettiğini bildirdi. Banka politika faizini % 0'da, mevduat faizini de eksi % 0.5'te tuttu. Banka Pandemik Acil Satın Alma Programı'nı (PEPP) 600 milyar euro artırdı ve program en az 2021'in Haziran ayına kadar uzatıldığını duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde açıklamasında, ikinci çeyrekte ekonomik küçülme daha önce hiç görülmemiş bir düzeyde olacak değerlendirmesinde bulunacağını bildirdi. Ekonomik projeksiyonların tüm tahmin dönemi için aşağı revize edildiğini belirten AMB Başkanı, tahminlere yönelik belirsizlik olduğunun altını çizdi.

Forex Yorumları
Altında bugün ABD verileri izlenecek
Global piyasalarda iştah toparlanmakta zorlanıyor. Altına yönelik genel talep sürdüğü için 1700$ seviyesinin altında çok güçlü kalamadığını gözlemliyoruz. Altın için riskleri izlemeye devam ve tam olarak dağılmadıkça altında geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bugün için ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Verinin etkisi fiyatlamalar üzerinde sınırlı olabilir.

Teknik Analiz: Ons altında 50 günlük ortalama 1699$ seviyesinden geçiyor. Bu seviye destek konumunda. Şu sıralarda 1700$ seviyesinin üzerinde olan altın için bu seviyenin üzerinde kalmaya devam etmesi yukarı yönlü eğimi adına izlenecek. Teknikte temkinli bir seyir olduğu için bugün yeni bir hareketten bahsetmek zor olabilir. Yukarıda direnç olarak 1715$ seviyesi takip edilecek.

Destekler: 1700 / 1697 / 1692
Dirençler: 1715 / 1721 / 1735

Petrol piyasası OPEC toplantısının tarihini merak ediyor
Petrol, OPEC toplantısının ne zaman olacağına yönelik haberlerle şekillenmeye çalışıyor. Petrol fiyatı son altı günlük kazandığı yükselişi sürdürmeye kararlı görünüyor. OPEC+ toplantısının tarihi netleşmedi ancak yeni bir gelişme olmadığı sürece 9 - 10 Haziran'da yapılması bekleniyor. Irak, Nijerya gibi ülkelerin petrol kısıntısına uyup uymayacağı toplantının tarihini netleştirecek gibi görünüyor. Bugün ABD sondaj kule sayasının açıklanması bekleniyor. Normal şartlarda petrol fiyatında önemli bir değişim yaratmayan veri geçen hafta açıklandığı saatte petrol fiyatında hareketlilik yaratmıştı. Dolayısıyla bugün TSİ 15:30'da ABD tarım dışı istihdam ile TSİ 21:00'de ABD sondaj kule sayıları takip edilecek.

Teknik Analiz: ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolü (WTI) izlediğimiz 36.30$ seviyesi üzerinde güçlenmeye devam ediyor. Petrolde 22 haftalık ortalama olan 37.30$ seviyesi güçlü direnç konumunda. Bu seviyenin aşılması halinde yükselişin 40.85$ seviyesine doğru sürmesi beklenebilir. Bu durumda petrolde oluşan gapin kapanma şansı artacak.

Destekler: 36.30 / 35.00 / 33.00
Dirençler: 37.30 / 38.40 / 40.00

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 39.60 / 39.00 / 38.40
Dirençler: 41.00 / 42.00 / 43.50

ECB sonrası Euro güçlü
Avrupa Merkez Bankası beklenildiği üzere faizlerde değişikliğe gitmedi. Piyasa varlık alım programının genişletilip genişletilmeyeceğini mera ediyordu. ECB 600 milyar € ek bir teşvik açıkladı. Piyasa pandemi acil yardım paketinin 500 milyar € genişletileceğini bekliyordu. Açıklama sonrası Euro/Dolar 1.1360 seviyesine dek yükseldi. Karar sonrası açıklama yapan EB Başkanı Lagarde büyümeye yönelik öngörüleri paylaştı. ECB, Euro Bölgesi büyümesinin 2020 yılı için %8,7 daralacağını bekliyor. 2021 yılı için ise %5.2 büyüme beklentisi var. 2020 yılı kinci çeyrek için görülmemiş bir küçülme olacağı ifade edildi. ECB toplantısı sonrası paritedeki yükseliş eğilimi korunuyor. Bugün ABD tarım dışı istihdam takip edilecek.

Teknik Analiz: EURUSD 50 aylık ortalaması olan 1.1335 seviyesi etrafında hareket ediyor. Şimdilik teknik göstergeler bu seviye üzerindeki güçlenmeyi teyit etmiyor. Ancak 1.1335 seviyesi üzerindeki inatçı seyirlerde satış yönlü eğilimin yavaşlamasını bekleriz. Dolayısıyla paritedeki pozisyonlar için şimdilik aceleci olmamakta fayda var. Güçlü bir yükseliş için ilk etapta aşağı yönlü bir düzeltme gelebileceğini düşünmekteyiz.

Destekler: 1.1335 / 1.1300 / 1.1240
Dirençler: 1.1360 / 1.1400 / 1.1440

Dolar/TL'de ana resim hala aynı
USDTL kuru haftanın son işlem gününde 6.75 çevresinde seyrediyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri Dolar karşısında iyimser bu durumda kurun yukarı yönde hareketini kısıtlıyor. Kur için haber akışlarını izlemeye devam ediyoruz. Bugün için ABD'den tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Verinin Dolar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: USDTL kurunda en yakın destek 6.72 olarak görülüyor. Teknik görünüm zayıf olduğu için 6.72 seviyesinin altında kapanışlar görülmesi durumunda 6.70 ve 6.65 seviyelerine doğru uzamalar görülebilir. Yukarıda 6.84 direnç noktası olarak takip ediliyor.

Destekler: 6.72 / 6.70 / 6.65
Dirençler: 6.75 / 6.84 / 6.92

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 7.73 direnç olurken, 7.52 destek olarak takip edilebilir.

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 7.52 / 7.40 / 7.38
Dirençler: 7.73 / 7.84 / 7.92

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratındaysa stop loss seviyemizi 126.700 seviyesine yükselterek uzun pozisyonlar taşınmaya devam edilebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 125.300 - 123.200 - 120.300
Dirençler: 129.000 - 131.750 - 133.400

Dolar Kontratı

Spot piyasada, Dolar/TL kurundaki gevşeme nedeniyle mevcut kısa pozisyonlar bir süre daha korunabilir. Mevcut uzun pozisyonlar içinse 6.65 Dolar kuru seviyesi stop loss olabilir.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 6.72 / 6.70 / 6.65
Dirençler: 6.75 / 6.84 / 6.92


Ons Altın Kontratı

Ons Altın VIOP kontratında uzun pozisyonlar spottaki 1697$ seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar sürdürülebilir. İlave uzun pozisyonlar için spottaki 1720$ seviyesi üzerindeki seyirlerin oluşmasını beklemekte fayda olabilir. Kıs pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1697 / 1690 / 1680
Dirençler: 1720 / 1728 /1738
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Yüksek ABD Tarım Dışı İstihdam (Mayıs) -7450K -20500K
15:30 USD Yüksek ABD İşsizlik Oranı (Mayıs) 19,80% 14,70%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Mayıs) 0,90% 4,70%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) (Mayıs) 3,30% 7,90%
*Fitch tarafından Türkiye ile ilgili değerlendirme bekleniyor.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.