Forex Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

TL Varlıklar Haftaya Güçlü Başladı…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya'da açıklanan öncü İmalat PMI verisi Kasım ayında beklentilerin aksine geriledi ve 51,8 olarak gerçekleşti. Almanya'da açıklanan Ifo İş Dünyası Güven Endeksi Kasım ayında, bir önceki aya göre geriledi ve 102,00 düzeyinde gerçekleşti. ECB Baş ekonomisti Peter Praet yaptığı açıklamalarda, varlık alımlarının son ermesinin parasal genişlemeden vazgeçildiği anlamına gelmediğini belirtirken son dönemde açıklanan verilerin ekonomik aktivitelerde ivme kaybını işaret ettiğini ifade etti. Praet, orta vadede enflasyonun yükseleceği yönündeki beklentilerin korunmaya devam ettiğini belirtti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi yaptığı açıklamalarda, ECB Yönetim Konseyi'nin orta vadeli enflasyon beklentilerini teyit eden gelen verilere bağlı olarak varlık alım programını Aralık ayında sona ereceğini öngörmeye devam ettiğini ifade etti. Ekonomik büyümede yaşanan ivme kaybının bir kısmı geçici olabileceğine değinirken Eylül ayından itibaren açıklanan verilerin beklenenden biraz zayıf gerçekleştiğini belirtti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Sektörel Güven Endeksleri verilerine göre, 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5,4 artış ile 79,8 ve Perakende ticaret sektörü yüzde 4,3 oranında artış ile 90,7 seviyesine yükseldi. İlgili dönemde, İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,5 oranında azalış ile 56,6 olarak gerçekleşti. TCMB tarafından açıklanan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verisi Kasım ayında bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti. TCMB tarafından açıklanan İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerine göre, 2018 yılı Kasım ayında Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 5,2 puan artış ile 92,8 düzeyine yükseldi. Haftanın ilk işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma ve yurtiçinde TL'de yaşannan değer kazanımları ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5,2196-5,2968 aralığında hareket ettiği ve günü 5,2421 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1,03 değer kazanımı ile 93.962 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 2,83 düşüş ile yüzde 20,28 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 1,60 düşüş ile yüzde 16,59 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 396,30 seviyeleri civarında olduğu izleniyor.


USDTRY

Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ve ABD ile olan ilişkilerdeki normalleşme ile birlikte aşağı yönlü fiyatlama davranışı gösteren USDTRY kuru haftanın ilk işlem gününe 5,29 seviyeleri civarında başlarken TÜİK tarafından açıklanan Sektörel Güven Endeksleri verisi sonrası düşüş yönlü fiyatlama eğiliminin devam ettiğini gördük. TÜİK verilerine göre hizmet sektörü güven endeksi Kasım ayında yüzde 5,4 oranında artarak 79,8 seviyesinde gerçekleşirken diğer taraftan Türkiye Cumhuriiyet Merkez Bankası, Reel Kesim güven endeksinin 92,8 seviyesine yükseldiğini, kapasite kullanım oranının ise yüzde 74,1'e gerilediğini açıkladı. Yurtiçinde risklerdeki azalış, petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve yabancı ilgisinin yeniden artmaya başlaması ile birlikte Türk Lirasında değer kazanımı devam ederken düşüş trendi içerisinde yeni dip seviye olan 5,2196 yakınlarına kadar geri çekilmeler gözlendi. Kurda yaşanan aşağı yönlü fiyatlama baskısı devam eder ve 5,2300 seviyesi altında hareketler oluşmaya başlarsa Türk Lirasında değer kazanımları hız kazanabilir ve 5,2000, 5,1500 destek seviyeleri gündeme gelebilir. 5.23-5.20 bölgesi üzerinde kalması durumunda gelebilecek olası yükselişlerde 5,3000, 5,3500 ve 5,4000 direnç seviyeleri takibimizde olacak.


EURTRY

Haftanın ilk işlem gününde, Almanya'da açıklanan IFO İş dünyası güven endeksi verisi Kasım ayında bir önceki aya göre geriledi ve 102,0 düzeyinde gerçekleşti. TCMB tarafından yayımlanan verilere, Reel Kesim Güven Endeksi Kassım ayında bir önceki aya göre 5,2 puan artış ile 92,8 seviyesine yükseldi. Gün içerisinde, çaprazın fiyatlamalarda 5,9298-6,0066 aralığında hareket ettiği ve kayıplarını ikinci güne taşıdığı görüldü. TL'nin gün içerisinde, Euro'ya karşı gelişmekte olan ülke para birimlerine göre pozitif ayrışması çaprazda düşüşleri destekler nitelikte.
Teknik olarak bakıldığında, çaprazın ara direnç seviyesi olan 6,0000 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 5,9000, 5,8800 ve 5,8400 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde 6,0000, 6,0450 ve 6,0800 direnç seviyeleri takip edilebilir.


EURUSD

Almanya IFO iş dünyası güven endeksi Kasım ayında 102 seviyesine gerileyerek ardı ardına üçüncü kez azalışını gösterdi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, ekonominin beklenenden daha zayıf görüntü sergilediğini açıkladı. İtalya hükümetinden Avrupa Birliği ile anlaşmazlığa düştüğü bütçe açığı hedefini değiştirmeek üzere yeniden bakılacağı haberleri yansıdı. Avrupa'da bir taraftan İtalya bütçe gerginliği diğer taraftan İngiltere'nin AB'den ayrılma anlaşması Brexit süreci EUR/USD paritesinde, dalgalanmalara neden olurken 1,1383-1,1324 aralığında kısa vadeli kararsız fiyatlama davranışları gözleniyor. Piyasalarda bugün ise İtalya'ya yönelik haber akışları ve FOMC üyelerinin konuşmaları takip edilecek.
Yeni işlem gününde paritede satış yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1,1300 desteğini izlemeye devam edeceğiz. Bu seviye altında kalıcılık sağlanabilirse trend yönünde satış baskısının sürmesi beklenebilir ve geri çekilmeler 1,1260, 1,1220 desteklerine doğru hız kazanabilir. Olası toparlanma hareketinde ise 1,1400, 1,1430 ve 1,1470 direnç seviyeleri gündeme gelebilir.


XAUUSD

Haftanın ilk işlem gününde, dolar ve dolar endeksinde yaşanan dalgalanma ile birlikte ons altının 1228 seviyeleri civarını test ettiği fakat gün sonunda bu bölgede tutunamadığı görüldü. Gün içerisinde, zayıf veri akışına rağmen küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan normalleşme eğilimi ve ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan değer kazanımları sarı metal fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği izleniyor. Bugün, bazı FOMC komite üyelerinin açıklamaları ve CB tüketici güveni verisi dolar bazlı fiyatlamalar açısından yakından takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının psikolojik seviyesi olan 1220 seviyesi üzerinde tutunması durumunda 1229, 1234 ve 1240 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviyenin altına geçilmesi durumunda 1217, 1212 ve 1208,50 destek seviyeleri izlenebilir.


GBPUSD

Hafta sonunda AB ile İngiltere arasında anlaşma sağlanan Brexit taslağı ile birlikte sürece yönelik oluşan iyimserlik havası paritede görece toparlanma hareketine neden olsa da yeni Brexit Bakanı Stephen Barclay'ın, anlaşmayı, parlamentodan geçirmenin zor olacağına yönelik açıklamaları paritedeki değer kazanımlarını geri verdiği gözlendi. Haftanın ilk işlem gününe 1,2821 seviyessinde başlayan Sterlin'in açık yönlü bir fiyatlama davranışı göstermeden 1,2805 seviyeleri civarında günü tamamladığını gördük. Bugün, Brexit sürecine yönelik haber akışlarını ve ABD kaynaklı gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Parite fiyatlamalarında oynaklık gözlenirken uzun vadede izlediğimiz yatay kanal içerisindeki hareketi ve kritik seviye olarak gördüğümüz 1,3000 ara direnç seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. Bu seviye altında kalıcılık sağlandığı sürece kısa vadede satış baskısı artabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,2730, 1,2690 ve 1,2620 seviyeleri destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü olası ataklar yaşanması durumunda ise 1,3000, 1,3030 ve 1,3060 direnç seviyeleri gündeme gelebilir.


USDJPY

Haftanın ilk işlem gününde Japonya'da öncü imalat satın alma müdürleri endeksi Kasım ayında 51,8 seviyesi ile beklentilerin altında kaydedildi. BoJ Başkanı Kuroda, fiyat istikrarı hedefine ulaşana kadar gevşek para politikasının devam edeceğini ancak Japonya'nın kamuu borcunun çok yüksek olduğu için hükümetin orta-uzun vadeli mali sağlığına dikkat etmesi gerektiği açıkladı. Küresel Piyasalarda dolarda yaşanan değer kazanımı ve Yen'de yaşanan değer kayıpları ile birlikte paritenin 112,87-113,64 aralığında yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı gözlendi. Bugün ABD'de CB tüketici güveni ve bazı FOMC üyelerinin açıklamaları takip edilecek.
USD/JPY paritesinde 50 günlük hareketli ortalama ve uzun vadeli yükseliş trendinin kritik seviyesi olarak takip ettiğimiz 113,00 üzerine yaşanan ataklar kalıcılık sağlayabilirse yükseliş potansiyelin sürmesini bekliyoruz. Yükselişlerin devamında 113,90, 114,20 ve 114,50 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 113,00 altına doğru yeniden gelebilecek geri çekilmelerde 112,70, 112,40 ve 112,10 destek seviyeleri ise kısa vadede değerlendirilebilir.


HAM PETROL

Haftanın ilk işlem gününde, resmi olmayan haber akışlarına göre, Suudi Arabistan'ın günlük ham petrol üretimi Kasım ayında günlük ortalama 11,2 milyon varile yükselerrek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı açıklanırken, ham petrol fiyatlamaları üzerinde baskılamaya devam ettiği görülüyor. Ham petrolün gün içerisinde fiyatlamalarda 50,03-52,16 aralığında hareket ettiği ve günü 51,49 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün 200 haftalık hareketli ortalaması olan 52,15 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 50,55, 50,00 ve 48,50 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 52,90, 53,50 ve 54,00 direnç seviyeleri izlenebilir.


S&P500

Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin fiyatlamalarda, 2633-2675 geniş bant aralığında hareket ettiği ve günü 2668 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. Gün içerisinde, zayıf veri akışı ile birlikte küresel piyasalarda risk iştahında toparlanma çabası ve VIX endeksinde yaşanan sert değer kayıpları endekste yükselişleri destekler nitelikte.
Bugün, bazı FOMC komite üyelerinin aaçıklamaları ve CB tüketici güveni verisi endeks fiyatlamaları açısından yakından takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin ara destek seviyesi olan 2650 seviyesi üzerinde tutunması durumunda kısa vadede fiyatlamalarda toparlanmaların devamı görülebilir. Yükselişlerde 2684, 2692 ve 2700 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviye altına geçilmesi durumunda ise 2640 ve 2636 destek seviyeleri izlenebilir.
 
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız:

https://www.ahlforex.com.tr/tr-TR

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yyorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.