Forex Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Gözler TCMB Faiz Kararında…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, ABD'de açıklanan Chicago Fed Ulusal Faaliyeti endeksi Haziran ayında piyasa beklentisi üzerinde 0,43 düzeyinde gerçekleşti. ABD'de açıklanan Mevcut Ev Satışları verisi Haziran ayında yüzde 0,6 düşüş ile 5,38 milyon adet olarak gerçekleşti. ABD borsaları Dow Jones hariç günü artıda tamamladı.

Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre %4 oranında artış ile 73,1 seviyesine yükseldi. Küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kazanımlarına rağmen yurtiçinde TL'nin güçlü duruşunu korumaya devam ettiği izlenirken haftanın ilk işlem gününde, kurun fiyatlamalarda 4,7355-4,7885 aralığında hareket ettiği ve günü 4,7368 seviyesinde tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1,30 artış ile 95.305 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8,06 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 17,75 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 20,15 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 16,83 seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,18 yükseliş ile 304,34 düzeyinde olduğu izleniyor.

USDTRY

Haftanın ilk işlem gününde yurtdışında önemli bir veri akışı bulunmazken yurtiçinde tüketici güveni sonuçları takip edildi. Tüketici güveni Temmuz'da geçen aya göre yüzde 4 artış kaydetti. Temmuz'da 73,1 seviyesini gören endeks, Ekim 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Bu veriden ziyade bugünkü TCMB faiz kararının fiyatlamalarda radarda olduğunu belirtmek gerekiyor. Piyasanın en az 100 baz puan faiz artırımı yapacağı beklentisininin fiyatlandığını düşündüğümüz kur hareketinde dün 4.7450'nin de altına geçiş meydana geldi.

Bugün TCMB'den 100 baz puan artırım gelmesi durumunda bunun kura etkisinin sınırlı olacağını ve 4.73 ile 4.72 seviyelerinin test eedilebileceğini düşünüyoruz. 125 baz puan veya daha fazla bir artırımda ise 4.70-4.68 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası yükseliş denemelerinde 4.75 ilk direnç olarak izlenecek. Bu seviye aşılabilirse 4.77 ve 4.81 direnç seviyeleri yeniden test edilmek istenebilir.


EURTRY

Haftanın ilk işlem gününde bugünkü TCMB'nin olası faiz artırım kararının fiyatlanmasıyla Türk lirası'nda oluşan değerlenme yanında Euro'daki zayıf seyrin etkisiyle EURTRY paritesinde 5.54'e kadar geri çekilme meydana geldi. Bugün TCMB'den saat 14:00'de gelecek karara göre Türk Lirası'nın dalgalanma boyutunda artış yaşanacağı aşikar. Bu bağlamda beklentilerin üzerinde bir artırım gelmesi durumunda EURTRY'de düşüş eğilimi hızlanarak 5.5260 ilk desteği altında 5.5030 ve 5.4750'ye doğru devam edebilir.

Beklentiler dahilinde 100 baz puan artırım ya da faiz artırım kararı alınmaması durumunda gelebilecek tepki yükselişlerinde ilk olarak izleyeceğimiz direnç seviyesi 5.5750 olacak. Bu seviye de aşılırsa 5.60 ve 5.6350 sıırasıyla test edilmek istenebilir.


EURUSD

EURUSD paritesinde bir süredir izlediğimiz uzun vadeli yukarı trendin 1.16 desteği geçen hafta içerisinde yine test edilse de bir türlü aşağıya geçiş sağlanamadı. Trump'ın FED hakkında ve AB ülkeleri ile Çin hakkındaki attığı twit mesajları sonrası Dolar endeksinde oluşan 94.00 seviyesine doğru düşüş ile paritede 1.1730 direnci aşılmaya çalışıldı fakat kapanışın yine bu seviye altında gerçekleştiği gözlendi. Bu sabah saat 10:30 ve 11:00 da Almanya ve Avrupa bölgesi imalat-hizmet PMI verileri takip edilmeli.

Dün Dolar endeksinde takip ettiğimiz 94.00 seviyesi yakınından yeniden geri dönüşle birlikte 1.1730 üzerinde yine kalamayan paritede bu seviye üzerine kalıcı geçiş görülmesi durumunda 1.1770 ve 1.1830'a doğru yükselişin devam etmesini bekleyeceğiz. Bu seviye altındaki kalıcılık sürdükçe yaşanacak satış baskısında 1.1660 ilk izleyeceğimiz destek olacakken bu seviye altına geçişte ise 1.1620 ve 1.1560 diğer destek seviyeleri olarakk takip edilecek.

XAUUSD

Haftanın ilk işlem gününde, dolar ve dolar endeksinde yaşanan yukarı yönlü eğilim ile birlikte ons altının 1222 seviyesi civarına kadar gerilediği görüldü. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan değer kazanımları sarı metal fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.

Teknik olarak baktığımızda, ons altının 200 haftalık hareketli ortalaması olan 1234 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1212, 1205 ve 1200 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1230, 1236 ve 1240 direnç seviyeleri izlenecek.

GBPUSD

Brexit müzakereleri ile ilgili gelişmelerin olumsuz yönde ilerlemesi ve başbakan Theresa May'den gelen Brexit anlaşması olmaması olasılığına da hazır olduklarına dair sözlerinin GBPUSD üzerinde zayıf bir seyrin oluşmasına neden olduğu gözleniyor. Dün gün içinde yaşanan ykseliş denemesinde takip ettiğimiz 1.3160 direncinin test edildiği fakat aşılamadan tekrar düşüşün meydana geldiği izlendi.

Yeni günde uzun vadeli yükselen trend desteği 1.3060 altına bir geçiş görülebilirse düşüş eğilimi 1.30 ve 1.2940 seviyesinin test edilmesine neden olabilir. Haftanın ikinci işlem gününde de genel görünümün 1.3060 üzerinde kalabildiği sürece yukarı yönlü olmaya devam edeceği şeklinde yorumluyoruz. Gün içerisinde 1.3060-1.3000 bölgesi üzerindeki kalıcılıkta yukarı yönlü bir deneme yaşanabilir. Böyle bir durumda 1.3160 ara direnci ile birlikte Fibo 23.6 geri çekilme seviyesi olan 1.3290 aşılırsa 1.3360'a doğru bir ivmelenme beklenebilir.

USDJPY

Geçen hafta USDJPY paritesinde Ağustos 2015-Temmuz 2018 aralığında devam eden uzun vadeli düşüş trendinin üzerine geçiş yaptıktan sonra hafta açılışının yine bu trend altında gerçekleştiği ve 110.75 seviyesi görüldükten sonra Dolar endeksindeki toparlanma ile yeniden bu trendin üzerine geçme çabası oluştuğu gözleniyor.

Bugün bu trendin direnci olacak 111.50 üzerine geçiş ve kalııcılıkta oluşabilecek yeni yükseliş denemelerinde 111.95, 112.20 ve 112.50 seviyeleri hedef olarak belirlenebilir.
Olası Dolar endeksinde yaşanacak geri çekilmelerde 111.50 altı kalıcılıkta 110.75 ve 110.40 destek seviyeleri izlenecek. 110.40 altına geçişte ise 109.70'e doğru geri çekilmelerin devamı beklenebilir.

HAM PETROL

Haftanın ilk işlem gününde, 70,36 seviyeleri civarını test eden ham petrolün gün sonunda bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadığı görüldü. ABD'de Cuma günü açıklanan sondaj kuyu sayısında yaşanan azalışın ham petrol fiyatlamaları üzerinde olumlu yansımaları görülse de Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ham petrol fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği gözüküyor.

Bugün, ABD'de API tarafından açıklanacak olan haftalık ham petrol stokları verisi yakından takip edilecek. Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün 4 saatlik grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 68,98 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı göörülebilir. Düşüşlerin devamında 67,90, 67,44 ve 67,00 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 68,98, 69,20 ve 69,50 direnç seviyeleri izlenebilir.

S&P500

Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2810 seviyeleri civarını test ettiği ve günü bu seviyeye yakın bir noktada tamamladığını gördük. Gün içerisinde, küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan normalleşme çabası ve VIX endeksinde yaşanan değer kayıpları endekste yukarı yönlü hareketleri destekler nitelikte.
Bugün, ABD'de açıklanacak olan öncü PMI verileri endeks fiyatlamaları üzerinde etkili olabilir.

Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2805 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2827, 2836 ve 2840 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2805, 2792 ve 2788 destek seviyeleri izlenebilir.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.