Forex Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Bugün, BoE Başkanı Carney’in Açıklamaları ve Avrupa Maliye Bakanları Toplantısı Ön Planda…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, ECB Yönetim Konseyi üyesi Villeroy yaptığı değerlendirmelerde, net varlık alımları muhtemelen Aralık ayı sonunda biteceğini ifade ederken ECB’nin para politikasını normalleşme yolunda ilerlemeye devam ettiğini ve normalleşmenin kademeli ve öngörülebilir olacağına değindi. Euro Bölgesi’nde açıklanan Cari Denge Eylül ayında piyasa beklentisi altında 16,9 milyar Euro fazla verdi. Aynı dönem mevsimsel olarak ayarlanmamış cari fazla ise 24,1 milyar Euro olarak gerçekleşti. FOMC komite üyesi Williams yaptığı açıklamalarda, ABD merkez bankasının ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılmak ve enflasyonu düşük tutmak için kademeli faiz artırım yaklaşımına bağlı kalacağını ifade etti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Perakende Satış Endeksleri raporuna göre, 2018 yılı Eylül ayında Perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 4,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 oranında azaldı. Perakende ciro ise 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 oranında artış gösterdi. TCMB tarafından yayımlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri raporuna göre, 2018 Eylül sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre % 2,8 oranında azalışla 226,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise % 18,6 oranında azalışla 565,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2017 yıl sonunda -461,8 milyar dolar iken 2018 Eylül sonunda -338,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Haftanın ilk işlem gününde, TL’de yaşanan değer kazanımları ve küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kayıpları sonrasında kurun fiyatlamalarda 5,3048-5,3670 aralığında hareket ettiği ve günü 5,3071 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1,02 değer kazanımı ile 94.570 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5,8 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 24,00 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,59 yükseliş ile yüzde 20,31 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0,30 düşüş ile yüzde 16,64 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 375,77 düzeyinde olduğu görülüyor.


USDTRY

ABD-Çin ticaret geriliminin gündemdeki yerini koruması risk iştahının azalmasına neden olurken Türk Lirası fiyatlamalarında 5,3670-5,3052 aralığında hareketler gözlendi. Philadelphia Fed Başkanı Harker, enflasyonun ılımlı görünümü dikkate alındığında, merkez bankasının gelecek ay tekrar kısa vadeli faizi artırmasına destek vermeye hazır olmadığını kaydetti. Haftanın ilk işlem gününde zayıf veri akışına rağmen ABD Doları’na karşı görece toparlanma eğiliminin devam ettiği Türk Lirası’nın, tahvil faizleerinde ve CDS primindeki düşüş görünümünün devam etmesi ile birlikte 5,3052 seviyeleri civarını bir kez daha test ettiği gözlendi.
Bugün, ABD İnşaat İzinleri ve Konut Başlangıçları verisi takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde kurun, psikolojik seviyesi olan 5,30 seviyesini test etme çabaları devam ediyor. Bu seviye altında geçmesi durumunda Türk Lirası lehine hareketler devam edebilir 5,2800, 5,2650 ve 5,2500 destek seviyeleri gündeme gelebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 5,3800, 5,4100 ve 5,4600 direnç seviyeleri izlenebilir.


EURTRY

Haftanın ilk işlem gününde, yurtiçinde fiyatlamaları etkileyecek herhangi bir veri akışı bulunmazken Euro Bölgesi’nde açıklanan Cari İşlemler Dengesi Eylül ayında beklentilerin altında 16,9 milyar Euro fazla verdi. Açıklanan verinin Euro fiyatlamalarına sınırlı etkisi olduğu görüldü. Çaprazın gün içerisinde, 6,0613-6,1278 aralığında hareket ettiği ve günü 6,0816 seviyeleri civarında tamamladığını gördük.
Bugün, Almanya’da açıklanacak oolan ÜFE verisi ve BUBA Başkanı Weidmann’ın açıklamaları takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, çaprazın ara destek seviyesi olan 6,0500 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde 6,1550, 6,1700 ve 6,2100 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 6,0500, 6,0000 ve 5,9500 destek seviyeleri izlenebilir.


EURUSD

Euro Bölgesi'nde Eylül ayında Cari İşlemler Fazlası 16,9 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası üyesi Villeroy, ECB’nin para politikasının net varlık alımları Aralık ayında sona erdikten sonra da gevşek olmaya devam edeceğini ve Avrupa’nın Brexit anlaşması olmama olasılığına da hazırlıklı olduğunu savunurken Brexit anlaşmasının olmamasının Euro bölgesi büyümesine sınırlı etki edebileceğini ifade etti.
Bugün, Avrupa Maliye Bakanları Toplantısı takip edilecek.
Haftanın ilk işlem gününde zayıf veri akışına rağmen Euro fiyatlamalarında geçtiğimiz haftadan gelen alım hareketlerinin devam ettiği ve yaklaşık 2 haftanın en yüksek 1,1464 seviyesinin test edildiği gözlendi. Buradan gelen alım hareketlerinin devam etmesi ve 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,1470 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yukarı yönlü ataklar görülebilir. Olası ataklar devam ederse 1,1500, 1,1540 ve 1,1590 direnç seviyeleri takip edilebilir. Mevcut görünümde yaşanan yükselişlerin satış fırsatı yaratma potansiyeli yaratabileceğini düşündüğümüz paritede oluşabilecek geri çekilme hareketlerinde ise 1,1380, 1,1340 ve 1,1310 destek seviyeleri takip edilecek.


XAUUSD

Haftanın ilk işlem gününde, 1217 seviyeleri civarına kadar gerileyen ons altının gün içerisinde, dolar ve dolar endeksinde artan dalgalanma ile birlikte kayıplarını telafi ettiği ve günü 1223 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. Hafta sonu gerçekleşen APEC Zirvesi’nde uzlaşma sağlanmazken ABD Başkan Yardımcısı Pence yaptığı açıklamalarda, Çin’e yönelik eleştirileri dolarda oynaklığın artmasınna neden olduğu görülüyor ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan gerileme sarı metalde yükselişleri destekler nitelikte.
Teknik olarak baktığımızda, sarı metalin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 1218 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1230, 1234 ve 1240 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1215, 1212 ve 1208 destek seviyeleri izlenebilir.


GBPUSD

Brexit konusu parite fiyatlamaları açısından yine en önemli konu olarak takip ediliyor. Sürece yönelik çok sayıda basın açıklaması gelirken Avrupa Birliği tarafından gelen uyarılar mevcut anlaşmanın devam etmesinin doğru bir karar olacağı yönünde. Başbakan Theresa May’in partisinden, anlaşma sağlanması durumda Demokratik Birlik Partisi’nin desteğini kaybetme riski olduğuna yönelik baskılar ise May üzerinde artmaya devam ediyor. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci Brexit’e yönelik haber akışlları İngiliz Sterlini üzerinde dalgalanmalara neden olurken paritenin 1,2884-1,2793 aralığında hareket ettiği gözlendi.
Bugün, Brexit sürecine yönelik haber akışları ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’in Konuşması takip edilecek.
Paritenin 1,2950 direnci kritik konumda yer alıyor. Bu seviye üzerine gerçekleşen ataklar kalıcılık sağlayamadığı sürece düşüş potansiyelinin sürmesini bekleyeceğiz. Bu durumda 1,2760 desteği ilk olarak takip edilmeli. Aşağı yönlü hareketlerin devamında 1,2730 ve 1,2680 destek seviyelerine doğru hareketlenmeler olabilir. Olası, yukarı yönlü hareketlerde ise 1,2990, 1,3030 ve 1,3070 direnç seviyeleri izlenebilir.


USDJPY

Japonya'da Ekim ayında Dış Ticaret Açığı 449,3 milyar Yen ile beklentilerin altında açıklanırken Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, Enflasyon yüzde 2 hedefine ulaşana kadar gevşek para politikasını devam ettireceklerine kararlı olduklarını açıkladı. Dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ve Çin’in ticaret gerginliği tekrar gündeme gelmiişken hükümetlerin karşılık ılımlı politikaları Yen üzerinde güvenli varlık görünümü oluşturması ve paritede dün, Kasım ayının en düşük 112,43 seviyesinin test edilmesi satış baskısının kısa süreli devam edebileceği sinyallerini verdi.
Bugün, ABD İnşaat izinleri ve ticaret gerginliğine yönelik haber akışları takip edilecek.
Teknik olarak günlük grafikte incelediğimizde, paritenin 50 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 112,84 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketler görülebilir. Geri çekilmelerin devamında 112,30 111,90 ve 111,50 destek seviyeleri izlenebilir. Olası, yukarı yönlü hareketlerde ise 112,90, 113,40 ve 113,70 direnç seviyeleri takip edilebilir.
   

HAM PETROL

Haftanın ilk işlem gününde, ham petrolün fiyatlamalarda 55,17-57,51 aralığında hareket ettiği ve günü 57,27 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. Gün içerisinde, Rusya Enerji Bakanı Novak yaptığı açıklamalarda, OPEC ile Rusya’nın ortaklık anlaşması imzalamayı planladığını açıkkladı. Gün içerisinde, OPEC’in daha büyük bir üretim kısıntısına gidebileceği yönünde resmi olmayan haber akışları ham petrol fiyatlamaları üzerinde toparlanmaları destekler nitelikte.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün ara destek seviyesi olan 56,70 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda fiyatlamalarda kısa vadede toparlanmalar görülebilir. Yükseliş denemelerinde 57,70, 58,00 ve 58,47 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 56,70, 56,00 ve 55,20 destek seviyeleri izlenebilir.


S&P500

Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin fiyatlamalarda 2680-2746 aralığında hareket ettiğini ve günü 2694 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. Gün içerisinde, fiyatlamaları etkileyecek herhangi bir veri akışı bulunmazken VIX endeksinde yaşanan yükseliş eğilimi endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği izlendi. Ana endekste teknoloji hisselerinde yaşanan değer kayıplarının fiyatlamalar üzerinde negatif yansımaları izleniyor. Bugün, ABD’de aççıklanacak olan İnşaat İzinleri ve Konut Başlangıçları verileri takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin psikolojik seviyesi olan 2700 altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 2670, 2657 ve 2650 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 2712, 2720 ve 2727 direnç seviyeleri izlenebilir.
  
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız:

https://www.ahlforex.com.tr/tr-TR

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşllerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.