Forex Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Bugün, Yurtiçinde Sanayi Üretimi ve Küresel Piyasalarda Euro Bölgesi Enflasyon Rakamları Dikkat Çekiyor…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya'da açıklanan öncü İmalat PMI verisi Aralık ayında beklentilerin hafif üstünde artış ile 52,4 düzeyinde gerçekleşti. Çin'de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilerin altında yüzde 5,4 oranında artış kaydetti. Japonya'da açıklanan Sanayi Üretimi verisi beklentilerin hafif üzerinde artış ile yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşti. Almanya'da açıklanan öncü İmalat PMI verisi Aralık ayında beklentilerin altında 51,5 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde açıklanan öncü İmalat PMI verisi bir önceki aya göre 0,4 puan geriledi ve 51,4 düzeyinde gerçekleşti. ABD'de açıklanan Perakende Satışlar verisi Kasım ayında beklentilerin üzerinde yüzde 0,2 oranında artış gösterdi. ABD'de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 oranında artış kaydetti. ABD'de açıklanan Kapasite Kullanım Oranı Kasım ayında beklentilerin altında yüzde 78,5 oranında gerçekleşti. ABD'de açıklanan öncü İmalat PMI verisi Kasım ayında bir önceki aya göre geriledi ve 53,9 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu verilerine göre, 2018 Ekim sonu itibariyle özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 9,1 milyar dolar azalarak 213 milyar dolar ve kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,7 milyar dolar azalarak 15,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu BB ve not görünümü negatif olarak korudu. Haftanın son işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda artan oynaklık ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5,3349-5,4211 aralığıında hareket ettiği ve günü 5,3604 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 0,94 düşüş ile 90.529 puandan tamamladı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24,00 düzeyinde gerçekleşti.


USDTRY

Cuma günü Türk Lirası fiyatlamalarını etkileyebilecek bir veri akışı yaşanmazken ABD tarafından gelen yoğun data karışık bir tablo çizdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, jeopolitik risklerin ve küresel koşulların oluşturduğu çok yönlü risklerin artışına işaret ederek Türkiye'nin kredi notunu "BB" ve not görünümünü "negatif" olarak teyit etti. Piyasaların yakında takip ettiği Türkiye'nin jeopolitik konumu ile ilgili olarak yeni bir sürece girebileceğine yönelik haberler ve Çin'den gelen olumsuz veriler ile güç kazanan Dolar karşısında TL'nin aşağı yönlü hareketlerinin güç kazandığı izlendi. Geçtiğimiz Cuma gününe 5,3355 seviyelerinde başlayan USDTRY kuru, yurtiçinde yaşanan haber akışları sonrası 5,4211 seviyeleri ttest etse de ABD kanadından gelen olumsuz veriler sonrası bu bölgede kalıcılık sağlayamayarak 5,3606 seviyelerinde haftayı tamamladı. USDTRY kurunda yaşanan 5,30-5,40 bandındaki seyir, haftanın ilk işlem gününde kurun fiyatlama yönü açısından takibimizde olacak. Yaşanabilecek jeopolitik ve siyasi risklerin sürmesi ve Dolar'ın yükselişini koruması halinde kur fiyatlamalarında yükseliş isteğin artrması söz konusu olabilir ve böylece 5,4400, 5,4700, 5,5200 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Olası Türk Lirasında yaşanabilecek toparlanma hareketinde ise 5,2750, 5,2500 ve 5,2100 destek seviyeleri takip edilecek.


EURTRY

Haftanın son işlem gününde, Euro Bölgesi'nde açıklanan Aralık ayı öncü PMI verileri beklentilerin altında gerçekleşirken Euro fiyatlamalarında üzerinde baskıyı artırdığı görüldü. Yurtiçinde zayıf veri akışına rağmen sınırımızda artan jeopolitik riskler TL varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken çaprazın 6,1273 seviyeleri civarını test ettiğini fakat gün sonunda bu böllgede kalıcılık sağlayamadığını ve haftayı 6,0605 civarında tamamladığını gördük.
Bugün, Yurtiçinde Sanayi Üretimi verisi ve Euro Bölgesi'nde TÜFE rakamı takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, çaprazın 4 saatlik grafikte 100 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 6,0653 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 6,1270, 6,1550 ve 6,1800 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 6,0400 , 6,0000 ve 5,9600 destek seviyeleri izlenebilir.


EURUSD

İtalya, 2019 yılı bütçe tasarısı nedeniyle gerilen Avrupa Birliği ilişkileri arasında bütçe açığı hedefinde geri adım atmasının Euro varlıkları üzerindeki etkisi sınırlı kalsa da geçtiğimiz cuma günü Euro bölgesinden gelen zayıf veri akışı sonrası fiyatlamalar yönünü aşağı çevirdi. IHS Markit tarafından cuma günü yayınlanan verilere göre Euro Bölgesi'nde Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi ve İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi Aralık ayınnda beklentilerin altında kaldı. Avrupa tarafında diğer bir belirsizlik kaynağı olan Brexit sürecine yönelik AB Liderler Zirvesi sonrası yayımlanan Brexit'e ilişkin sonuç bildirgesinde, söz konusu anlaşmanın yeniden müzakereye açık olmadığı açıklaması dikkat çekerken cuma gününe 1,1356 seviyesinde başlayan EURUSD paritesi Avrupa kaynaklı haber akışı ve IHS Markit verileri sonrası 1,1269 seviyeleri civarına kadar geri çekildi. Yeni işlem gününde paritede 1,1350 kritik seviyeyi takip edeceğiz. Bu seviye üzerine kalıcılıkla birlikte geçiş yapılamadığı sürece negatif fiyatlama etkisinin devam etmesi beklenebilir. Bu durumda aşağı yönlü hareketler 1,1270, 1,1240, 1,1210 destek seviyelerine doğru sürebilir. Olası bu seviye üzerinde gerçekleşecek Euro lehine işlemlerde 1,1340, 1,1380 ve 1,1430 direnç seviyeleri takip edilebilir.


XAUUSD

Cuma günü, Çin'de açıklanan Sanayi Üretimi verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesi küresel piyasalarda emtia fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturduğu ggörüldü. Gün içerisinde, Dolar endeksinde yaşanan değer kazanımları ile birlikte sarı metalin 1232 seviyeleri civarına kadar gerilediğini gördük. ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan gerileme sarı metalde düşüşleri bir miktar sınırladığı gözüküyor.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1242 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamı durumunda 1230, 1226 ve 1220 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1243, 1247 ve 1250 direnç seviyeleri izlenebilir.


GBPUSD

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker, Brexit sürecine ilişkin İngiliz hükümetinin, gelecekteki ilişkilere dair ne istediklerini söylemesi gerektiğini ifade ederken AB Liderler Zirvesi ardından yayımlanan Brexit'e ilişkin sonuç bildirgesinde, söz konusu anlaşmanın yeniden müzakereye açık olmadığına dikkat çekildi. İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile uzlaşı sağlanan Brexit tasllağına yönelik metnin İngiliz parlamentosunda onay sağlamak için revize etmesi gerektiği bilinirken AB'den gelen açıklamalar bu sürecin sancılı olacağına işaret ediyor. GBPUSD paritesinde ise gün geçtikçe negatif fiyatlama baskısının arttığı görülüyor. Haftanın son işlem gününe 1,2619 seviyesinde başlayan parite Avrupa kaynaklı haber akışları ile birlikte 1,2528 seviyelerine kadar geri çekildi. Teknik olarak incelediğimizde GBPUSD paritesinde 1,2700 ara direnç üzerine baskılı bir geçiş hareketi yaşanmadığı ve Brexit gerginliğinin belirsizliği devam ettiği sürece zayıf görünümün sürmesi beklenebilir. Yükseliş isteğinin oluşamaması durumunda yaşanabilecek geri çekilmelerde 1,2530, 1,2480 ve 1,2440 destek seviyeleri hedef konuma gelebilir. Olası yukarı yönlü denemelerde ise yükselişler 1,2640, 1,2690 ve 1,2730 direnç seviyelerine doğru sürebilir.


USDJPY

Kanada ile Çin arasında, Huawei Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun tutuklanması ile başlayan, ardından Çin makamlarının, Kanadalı girrişimci ve eski diplomatın Pekin'de Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunmak şüphesiyle gözaltına alması ile tırmanan kriz giderek derinleşirken Asya piyasalarında belirsiz algılar devam ediyor. Öte yandan Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD'den getirilen otomobiller ve otomobil parçalarında uygulanan misilleme vergilerinin 1 Ocak itibariyle üç ay geçerli olacak şekilde ek verilerin geçici süreyle kaldırılacağı belirtildi. USDJPY paritesinde süregelen dalgalı hareket geçtiğimiz haftanın son işlem gününde devam ederken parite 113,66-113,20 aralığında fiyatlandı. USDJPY paritesinde takip ettiğimiz 113,50 kritik desteği yeni haftada da konumunu koruyor. Bu seviye üzerinde görülen kısa süreli atakların devam etmesi durumunda kalıcılık istediği sağlanabilir ve pozitif seyir 113,90, 114,20, 114,50 direnç seviyelerine doğru sürebilir. Olası yukarı yönlü atakların zayıf kalması durumunda ise 112,80, 112,30 ve 111,90 destek seviyeleri takip edilebilir.



HAM PETROL

Haftanın son işlem gününde, ham petrolün fiyatlamalarda 50,79-52,86 aralığında hareket ettiğini ve günü 51,12 düzeyinde tamamladığını gördük. Gün içerisinde, küresel büyümeye yönelik endişelerin tekrar gündeme taşınması ham petrol fiyatlamaları üzerinde baskıyı artırdığını gördük. ABD'de Baker Hughes tarafından açıklanan sondaj kuyu sayısı verisi 4 adet azalış ile 873 adete geriledi.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün 200 haftalık hareketli ortalaması olan 52,17 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 50,50, 50,00 ve 49,30 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 52,20, 52,90 ve 53,50 direnç seviyeleri izlenebilir.


S&P500

Haftanın son işlem gününde, Çin'de açıklanan veriler sonrasında küresel büyümeye yönelik endişelerin tekrar gündeme taşınması sonrasında S&P 500 vadeli kontrat endeksinde düşüşlerin yaşandığı gözlemlendi. Gün içerisinde, ABD'de açıklanan veriilerin karmaşık bir tablo çizmesi endeks fiyatlamaları üzerinde baskıyı artırırken S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2593 seviyeleri civarına kadar gerilediğini gördük.
Teknik olarak incelediğimizde, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin psikolojik seviyesi olan 2600 seviyesi endeksin yönü açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviye üzerine doğru ataklarda, kısa vadede 2630, 2650 ve 2664 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviyenin altına geçilmesi durumunda ise 2580, 2573 ve 2560 destek seviyeleri izlenebilir.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.