Forex Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

ABD Dış Politikasında Eksen Kayması

Haftanın ilk işlem gününde yurt dışı piyasalar geneline ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Helsinki'de gerçekleştirdiği zirve yakından takip edilmiş, görüşmeler sonrasında açıklamalarda bulunan Trump ise işbirliği yapmanın ve ortak çıkarlar doğrultusunda ilerlemenin yolunun bulunması gerektiğinin altını çizmiştir. Bunun yanında ABD Başkanı Donald Trump'ın zirve öncesinde yaptığı bir başka açıklamada "Ticarette bize yaptıkları konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) düşman olduğunu düşünüyorum." demesi dikkat çeken bir başka gelişme olmuştur. ABD-AB ilişkilerinin zayıfladığı ve Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin soruşturmanın yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşen zirve, iki ülke ilişkilerinin iyileşmesinde bir başlangıç olarak görülmektedir. Öne çıkan makro veriler içerisinde Euro Bölgesi Ticaret Dengesi rakamı 16,5 milyar Euro ile 20,9 milyar Euro olan beklentilerin altında kalırken, IMF tarafından açıklanan Küresel Ekonomik Görünüm raporunda bölge ekonomisi için 2018 yılı büyüme beklentisi %2,4'den %2,2'ye düşürülmüştür. ABD tarafında takip ettiğimiz Perakende satışları ise Haziran ayı içerisinde %0,5 artarak arka arkaya beşinci ayda yükseliş kaydetmiştir. Bir önceki aya dair yapılan güçlü revizyonlar ise dikkat çekmiştir.

Yurt içerisinde İşsizlik Oranı Mayıs 2016'dan bu yana %9,6 ile ilk kez tek haneye gerilerken, Merkezi Yönetim Bütçesi Haziran'da -25.6 milyar TL açık vermiştir. Ocak - Haziran dönemi genelinde bütçe açığı -46.1 milyar TL düzeyine yükselmiştir. Bu verilerin yanında IMF tarafından açıklanan raporda Euro Bölgesi gibi Türkiye'nin de 2018 büyüme beklentisini %4.4'ten %4.2'ye düşürülmüştür. Diğer yandan Moody's, Türkiye bankalarının sorunlu kredilerindeki artışın bankaların kredi notu açısından negatif olduğu yönünde açıklama yapmış, bununla birlikte Borsa İstanbul'da bankacılık sektörü üzerinde yoğunlaşan satış baskısının devam ettiği gözlemlenmiştir.

USDTRY

Fitch’in not indirim kararı nedeniyle dün de belirttiğimiz gibi bu indirim kararının geçen hafta fiyatlanmış olmasından ötürü kurda sert hareketler oluşmadığı gözlendi. Haftanın ilk işlem gününün önemli verisi ise Nisan ayı işsizlik oranıydı
İşsizlik oranı nisanda geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan düşüşle yüzde 9,6 oldu. İşsiz sayısı 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişiye düşerken İşgücüne katılma oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 53 olarak gerçekleşti. Verilerin ardında USDTRY’de yine sakin seyrin korunduğu gözlendi. Bugün FED başkanı Powell’ın konuşmaları Dolar bazlı fiyatlamalarda hareketliliği artırabilir.

Kurda 4.84 - 4.82 bölgesi üzerindeki takibimiz sürüyor. Bu seviye üzerindeki kalıcılığın devamında yaşanacak yükselişlerde 4.88, 4.8920 ve 4.9350 direnç seviyeleri sırasıyla test edilebilir. 4.82 altına bir geçişte ise 4.77 yeniden bir yükselişin başlaması itibariyle takip edilecek önemli destek seviyesi olacaktır.


EURTRY

Fitch kararı sonrası Türk Lirası varlıkların bu kararı önceden fiiyatladığına değinmiştik, nitekim bugünkü dar bantta hareketin bunu kanıtladığını gösterdi. EURTRY’nin genel görünüm itibariyle 5.50 üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketini sürdüreceğini düşünüyoruz. Bugüne bakacak olursak kısa vadede dün olduğu gibi yine 5.64 ve 5.6220 bölgesi üzerindeki kalıcılık yeni yukarı yönlü seviye denemelerini beraberinde getirebilir. Bu durumda 5.70 ilk direnç olacakken, aşılması halinde bu defa 5.7185 ve 5.7350 seviyelerinin tekrar test edilebileceğini düşünüyoruz.

Olası geri çekilme hareketinde ise 5.6220 altı görülürse düşüşün 5.6150’ye doğru devam etmesi beklenebilir.


EURUSD

Yaklaşık 7 haftadır 1.15 seviyesi üzerinde tutunmayı başaran EURUSD paritesinde Ocak 2017’den bu yana yükselen trend korunmaya devam ediyor. Parite geçen haftanın son işlem gününde 1.16’ya kadar geri çekilse de gün ortasından sonra yükselişe geçerek 1.17’ye yaklaştı. Bugün TSİ 17:00’da Powell Senato Bankacılık Komitesi'nin sorularını cevaplayacak. Buradaki söylemleri Dolaar’da hareket yaratabilir ve paritedeki oynaklığı artırabilir. Güçlü Dolar sayesinde uzun vadeli bakışla çizdiğimiz Fibo 38.2 geri çekilme seviyesine denk gelen 1.1730 altında hareketine devam eden paritede bu seviye altında düşüş eğiliminin devamını bekliyoruz. Bu durumda 1.1650, 1.1600 ve 1.1560 destekleri takip edilmeli. Olası yükseliş denemelerinde ise 1.1730 ilk direnci aşılırsa yükselişler 1.1790 ve 1.1830 a doğru devam edebilir.

XAUUSD

Ons Altın FED başkanı Powell’ın konuşması öncesinde ABD’den gelen ve beklentileri karşıladığı düşünülen perakende satışlar verisi ve 10 yıllık tahvil faizlerinin %2.85’e doğru yukarı hareketi ile birlikte zayıf seyrini dürdürmeye devam ediyor. Bu seyirde bir süredir izlediğimiz 1240 seviyesi üzerinde tutunma çabasının dün de sürdüğü gözlendi. Altın için uzun vadeli destek noktası olması nedeniyle önemli olan 1240 altına bugün görülebilecek geçişte düşüş baskısı yine hızlanarak 1236 ve 1225 seviyelerinin görülmesine neden olabilir.1240 üzeri kalıccılıkta görülebilecek olası tepki yükselişlerinde 1250 ve 1262 dirençleri takip edeceğiz.

GBPUSD

Dün izlediğimiz direnç seviyelerinden olan 1.33’e doğru yükseliş denemesi gerçekleştiren GBPUSD paritesinde bu seviyenin aşılamadığı, tekrar 1.3200 seviyesine doğru hareketin meydana geldiği gözlendi. Yeni günde 1.32 desteği üzerinde kalabilirse yukarı yönlü bir deneme isteği oluşabilir. Böyle bir durumda 1.3250 ara direnci ile birlikte 1.33 aşılırsa Fibo 23.6 geri çekilme seviyesi olan 1.3370’e doğru bir ivmelenme beklenebilir. 1.32 altına doğru oluşacak bir harekette ise bu durumda 1.3150 - 1.3090 destek seviyeleri takip edilmeli.

USDJPY

USDJPY paritesinde Ağustos 2015-Temmuz 2018 aralığında devam eden uzun vadeli düşüş trendinin üzerinde kalabildiği sürece yükselişlerin devamının gelebileceğini düşünmeyi sürdürüyoruz. Bugün bu trend üzerindeki oluşabilecek yeni yükseliş denemelerinde 112.60, 113.40 ve 113.75 seviyeleri hedef olarak belirlenebilir. Olası Dolar endeksinde yaşanacak gerii çekilmeler ve Yen’e olan talep artışıyla yaşanacak geri çekilmelerde 111.95 ilk desteği altında 111.60 bahsettiğimiz düşüş trendinin desteği olarak izlenecek. Bu seviye altında ise 110.85’e doğru geri çekilmelerin devamı beklenebilir.

HAM PETROL

Libya'nın en büyük petrol sahasında güvenlik endişelerinden dolayı üretimin düştüğü haberleri sabah erken saatlerinde son bir haftadır satıcılı seyir izleyen Ham Petrol fiyatlarını sınırlı ölçüde desteklerken, ABD'nin fiyatları düşürmek için acil ham petrol stoklarını açmayı değerlendirebileceği ve OPEC ve ortaklarının taahhüt ettiklerinden daha fazla petrol üretebileceğine dair spekülasyonlar fiyatlar üzerinde satış baskısının devam etmesine neden olmuştur.

Haftanın ilk işlem gününde 70,70$ direnci altında etkili olan satışlarla %3,5'dan fazla düşüş kaydeden Ham Petrol 3 haftanın en düşük seviyeleri görülmüştür. Genel olarak mevcut hareketin takip ettiğimiz pozitif eğilim içerisinde sınırlı bir geri çekilme olma ihtimali güçlü gözükmektediir. Bugün 67,20-65,85 ve 64,40 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilmekte olup, bu seviyelerin altında oluşabilecek günlük kapanışlar orta uzun vadede bir trend değişikliği anlamına gelebilir. Yukarıda ise 69,30 ve 70,70 seviyeleri direnç olarak takip edilmektedir.

S&P500

Küresel piyasalarda yatırımcılar Trump-Putin görüşmesine odaklanırken, ABD borsaları haftanın ilk işlem gününde yön arayışı içerisinde hareket etmiştir. S&P500 endeksi ise enerji şirketlerindeki kayıpların, bilanço beklentileri ile yükselen hisse fiyatlarıyla telafi edilememesi nedeniyle 2800 seviyesi aşağısında işlem görmüştür.

Teknik olarak baktığımızda haftanın ilk işlem gününü %-0,25 civarında düşüşle tamamlayan endeks tarafında Temmuz ayı içerisinde takip ettiğimiz pozitif eğilimde zayıflama işaretleri dikkat çekmektedir. Saatlik grafikte fiyatın yataya dönmesi arından gözler 2793 destek seviyesine çevrilirken, bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 2784-2770 seviyesine doğru bir düzeltme hareketii başlayabileceği değerlendirilebilir. Yukarıda ise 2805 seviyesi mevcut görünümde satışların devreye girdiği direnç noktası olarak karşımıza çıkarken, bu seviye üzerinde 2815 ve 2828 seviyeleri diğer direnç noktaları olarak belirlenmiştir.

Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız:

https://www.ahlforex.com.tr/tr-TR/gunluk-analiz/1951134212



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece buraada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.