Forex Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Piyasalar Euro Bölgesi Büyüme ve ABD TÜFE Rakamına Odaklandı…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Ekim ayında piyasa beklentilerine paralel aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,5 oranında artış gösterdi. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Peter Praet yaptığı değerlendirmede, para politikasında ciddi teşviklere ihtiyaç olduğunu dile getirirken son gelişmeler ekonomik büyümenin hızında bir miktar ivme kaybına işaret ettiğini değindi. İngiltere’de açıklanan Temmuz-Eylül arası üç aylık dönemi kapsayan İşsizlik Oranı verisi yüzde 4,1’e yükseldi. İngiltere’de açıklanan Temmuz-Eylül dönemini kapsayan İkramiyeler hariç ortalama gelir endeksi yüzde 3,2’e yükselirken ikramiyeler dahil ortalama gelir endeksi beklentilere paralel yüzde 3,0 oranında artış gösterdi. Almanya’da açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre hafif iyileşme gösterdi ve -24,1 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi Kasım ayında -22,0 olarak gerçekleşti. ABD borsaları günü NASDAQ hariç düşüş ile tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarında 5,5293 seviyeleri civarını test ettiği fakat gün sonunda bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı ve günü 5,4745 seviyeleri civarında günü tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1,38 değer kazanımı ile 92.708 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6,4 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24,00 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 5,26 düşüş ile yüzde 19,98’e gerilerken on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,53 yükseliş ile yüzde 17,00 seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 370,68 düzeyinde olduğu görülüyor.


USDTRY

Dün Yurtiçinde fiyatlamaları etkileyecek herhangi bir veri bulunmazken dolarda yaşanan dalgalanmanın kur fiyatlamalarında ön plana çıktığı görüldü. Uluslararası Paara Fonu IMF yayınladığı raporda, yükselen ABD faizlerinin, güçlenen ABD dolarının ve finansal piyasa volatilitesinin bazı gelişen piyasa ekonomilerine baskı yapacağını açıkladı. TL’nin dolara karşı aynı kategoride değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimlerinde yaşanan değer kayıplarının TL üzerinde negatif yansımaları sonrasında kurun fiyatlamalarda 5,4523-5,5293 aralığında hareket ettiği ve günü 5,4745 düzeyinde tamamladığını gördük.
Teknik olarak 4 saatlik grafikte incelendiğinde, paritenin 50 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 5,4671 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 5,5300, 5,5640 ve 5,6000 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 5,4360, 5,4000 ve 5,3920 destek seviyeleri izlenebilir.


EURTRY

Dün, Almanya’dan açıklanan TÜFE beklentilere paralel gerçekleşirken ZEW ekonomik güven endeksinde bir önceki aya göre sınırlı iyileşmenin yaşandığı gözlemlendi. Euro Bölgesii’nde açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre kötüleşmeye devam ettiği ve -22,0 seviyesine gerilediğini gördük. Gün içerisinde, yurtiçinde zayıf veri akışı ile birlikte Euro’da yaşanan dalgalanma sonrasında çaprazın 6,2194 seviyeleri civarını test ettiğini fakat gün sonunda bu seviyeyi aşmakta zorlandığı görüldü. Bugün, Almanya ve Euro Bölgesi 3.çeyrek öncü GSYİH rakamları ve Euro Bölgesi Sanayi Üretimi verisi takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, çaprazın ara destek seviyesi olan 6,1500 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde 6,2500, 6,2740 ve 6,3000 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 6,1500, 6,1200 ve 6,0850 destek seviyeleri izlenebilir.


EURUSD

ECB yetkilisi Peter Praet, Euro Bölgesi ekonomisinin güçlendiğini, enflasyonun hedefe yaklaşmaya devam ettiğini vurgularken İtalya’da finansal şartlarda önemli sıkılaşma olduğunu ve gelişmelerin yayıılmasını engellemek için Avrupa Finansal Mekanizması (ESM) 'nin kullanımı gibi tedbirlerin tartışıldığını ifade etti. ZEW Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre Euro Bölgesi’nde Ekonomik Hissiyatı -22,0 olarak gerçekleşti. Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında aylık yüzde 0,2 artış gösterdi. Küresel piyasalarda yoğun haber akışı yaşanırken dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte parite de 1,1216-1,1293 aralığında yukarı yönlü hareketler gözlendi. İtalya bütçe planına ilişkin tanınan ek sürenin bugün sona ermesi bekleniyor.
Bugün açıklanacak, Euro Bölgesi Öncü Çeyreklik Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Sanayi Üretimi verisi parite fiyatlamalarında harekete neden olabilir.
Teknik olarak baktığımızda, paritenin 200 haftalık hareketli ortalaması olan 1,1310 seviyesi üzerinde tutunamaması durumunda aşağı yönlü hareketler görülebilir. Düşüşlerin devamında 1,1250, 1,1230 ve 1,1200 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1,1350, 1,1370 ve 1,1400 diirenç seviyeleri izlenebilir.


XAUUSD

Dün, 1196 seviyelerine kadar gerileyen ons altının dolar endeksinde yaşanan değer kayıpları sonrasında günü 1201 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan gerileme sarı metalde yükselişleri desteklediği görülüyor.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan TÜFE verisi dolar bazlı fiyatlamalarda takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, ons altının psikolojik seviyesi olan 1200 seviyesi üzerinde tutunması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1210, 1216 ve 1220 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1196, 1192 ve 1184 destek seviyeleri izlenebilir.


GBPUSD

İngiltere Adalet Bakanı David Lidington, Brexit sürecine yönelik beklentilerin anlaşma sağlanması yönünde olduğunu ve kritik bir dönemden geçerken bu anlaşmanın 48 saat içinde mümkün olabileceğini vurguladı. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre İşşsizlik Oranı Eylül ayında yüzde 4,1 artışla beklentilerin üzerinde kaydedildi. Diğer taraftan AB Komisyonu Başkanı Juncker, İngiltere ile geleceğe dönük ilişkiler hakkındaki tutumlarının agresif olmadığını belirtti. Piyasalarda, Brexit sürecine dair yoğun haber akışı ve dolarda yaşanan geri çekilme ile birlikte paritenin 1,2835-1,3046 aralığında yukarı yönlü hareket ettiği gözlendi.
Bugün, İngiltere Başbakanı Theresa May’in yapacağı kabine toplantısı parite fiyatlamaları açısından takip edilecek. Beklentilerle paralel olarak Brexit sürecinde bir anlaşma sağlanırsa ilk olarak takip edeceğimiz ara direnç çizgisi olan 1,3060 seviyesi takip edilecek. Bu seviye aşılabilirse 1,3100 ve 1,3150 seviyeleri test edilebilir. Kabine toplantısından Beklentilerin aksi yönünde bir karar çıkması durumunda paritede aşağı yönlü hareketler görülebilir. Geri çekilmelerin devamında 1,2900, 1,2870 ve 1,2840 destek seviyeleri takip edilebilir.


USDJPY

Uluslararası Para Fonu, IMF "Orta Doğu ve Merkez Asyya Bölgesel Görünüm Raporu"nda küresel finansal koşulların sıkılaşmaya başladığını öngörürken yükselen ABD faizleri, güçlenen ABD doları ve finansal piyasa volatilitesinin bazı gelişen piyasa ekonomilerine baskı yapacağını ifade etti. Dün, güne 113,82 seviyeleri civarında başlayan paritenin Asya piyasalarında yaşanan değer kaybı ile birlikte 114,14 seviyelerini test ettiği görülse de bu bölgede kalıcılık sağlayamayarak Yen’de ki görece toparlanma hareketi ile birlikte 113,81 seviyelerinde günü tamamladığı görüldü.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan TÜFE verisi takip edilecek.
Teknik olarak 4 saatlik grafikte incelediğimizde, paritenin ara direnç seviyesi olan 114,15 seviyesi üzerine geçiş sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketler görülebilir. Yükselişlerin devamında 114,15, 114,50 ve 114,90 direnç seviyeleri izlenebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 113,50, 113,30 ve 113,00 destek seviyeleri takip edilebilir.
   

HAM PETROL

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ve OPEC üyeleri ppetrol üreticilerine yönelik yüksek petrol fiyatları eleştirisi yaparken petrol fiyatının düşük kalması gerektiğini söyledi. Ham petrolün fiyatlamalarda 54,77-59,34 geniş bant aralığında hareket ettiği ve günü 55,32 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. OPEC tarafından yayımlanan Aylık Petrol Piyasası raporuna göre, OPEC’in ham petrol üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre göre günlük ortalama 127 bin varil artış ile 32,900 milyon varil olarak gerçekleşti.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün ara direnç seviyesi olan 56,70 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 54,40, 54,05 ve 53,72 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 56,70, 57,10 ve 58,40 direnç seviyeleri izlenebilir.


S&P500

Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin fiyatlamalarda 2714-2754 aralığında hareket ettiği ve günü 2726 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. Gün içerisinde, zayıf veri akışı ile birlikte VIX endeeksinde yaşanan gerileme endekste yükselişleri desteklediği görülse de ana endekste Enerji sektöründe yaşanan gerileme fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturduğu gözüküyor.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan TÜFE verisi ve FOMC Komite Üyesi Quarles’in açıklamaları takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 2757 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 2710, 2700 ve 2692 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 2764, 2777 ve 2784 direnç seviyeleri izlenebilir.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanaccak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.