Forex Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Bugün, Küresel Piyasalarda Euro Bölgesi Büyüme ve ABD TDİ Verileri Ön Planda…


Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında azalış gösterdi. ABD'de açıklanan ADP verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi altında 163 bin kişi artış gösterdi. ABD'de açıklanan İşsizlik maaşı başvuru sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre 10 bin azalış ile 203 bin olarak gerçekleşti. ABD'de açıklanan Tarım Dışı Üretkenlik verisi 2018 yılı 2.çeyrekte bir önceki çeyreğe göre beklentilere paralel yüzde 2,9 oranında artış gösterdi. ABD'de açıklanan Birim Emek Maliyetleri verisi 2018 yılı 2.çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,0 oranında azalış gösterdi. ABD'de açıklanan Hizmet PMI verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre geriledi ve 54,8 düzeyinde gerçekleşti. ABD'de açıklanan Dayanıklı Mal Siparişleri Temmuz ayında bir önceki aya göre beklentilere paralel yüzde 1,7 oranında azalış gösterdi. ABD'de açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Temmuz ayında yüzde 0,8 oranında azalış gösterdi. ABD'de açıklanan ISM İmalat Dışı PMI verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi üzerinde artış ile 58,5 seviyesine yükseldi. ABD borsaları günü karışık tamamladı.

Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, doların küresel piyasalarda görece zayıf seyrinin devam etmesi ve yurtiçinde TL'de yaşanan toparlanma eğilimi ile birlikte kurun fiyatlamalarda 6,5424-6,6389 aralığında hareket ettiği ve günü 6,5730 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,03 düşüş ile 92.763 puandan tamamladı. Toplam işlem hacim 5,1 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 19,25 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,20 düşüş ile yüzde 24,34 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 2,84 düşüş ile yüzde 20,17 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık CDS risk primi yüzde 0,30 düşüş ile 549,47 düzeyinde olduğu izleniyor.

USDTRY


Dün hem gelişmekte olan ülke ppara birimlerinin Rus Rublesi dışında bir önceki güne göre Dolar'a karşı toparlanma eğiliminde olması hem de TCMB'nin sinyalini verdiği faiz artırım hamlesinin yarattığı beklentilerle Türk Lirası'nın son zamanlarda sürdürdüğü değer kaybını azaltması USDTRY'nin aşağı yönlü hareketler oluşturmasına olanak verdi. Kurda Ağustos ayı başından bu yana gözlenen güçlü yükseliş trendinde oluşan trend çizgisi üzerinde kalıcılık ise sürüyor. Bu seviye üzerinde yukarı yönlü eğilim etkisini sürdürebilir fakat altına olası geçişte kısa vadeli bir düşüş hareketi ise değerlendirmeye alınmalı. Bugün ABD tarım dışı istihdam sonuçları kurun hareketleri açısından yakından izlenecek. Kurda bugün 6,5340 seviyesini ilk olarak takip edeceğiz. Bu seviye altında 6,5130 trend desteği altına olası bir geçişte ise kısa vadeli geri çekilmelerde 6,48 ve 6,4470 destekleri hedeflenebilir.
6.5130 üzerindeki kalabildiği sürece yukarı yönlü isteğin sürmesini bekliyoruz. Bu durumda 6.63 ve 6.71 direnç seviyeleri takibimizdee olacak.


EURTRY

Ticaret savaşlarının Çin'e uygulanması beklenen 200 milyar Dolar'lık yeni tarifelerle daha da derinleşmesi olasılığı Dolar'a destek olurken dün ABD'den gelen ADP özel sektör istihdamının beklentilerin altında kalması Dolar'a bu sefer satış getirdi ve bunun karşısında Euro'da yükseliş meydana geldi. Fakat buna rağmen TCMB'nin faiz artırım beklentilerinin güçlenmesi sonucu Türk Lirası'nda yatırımcıların beklemeye yönelmesiyle EURTRY'de hafif aşağı yönlü hareket görünümü meydana geldi. Bugün ABD tarım dışı istihdam sonuçları EURTRY üzerindeki hareketliliği artıracağından yakından takip edilmeli. Haftanın son işlem gününde 7.6150 desteği EURTRY'deki kısa vadeli görünüm için önemli. Bu seviye üzerinde kalabildiği sürece yeniden yukarı yönde denemeler meydana gelebilir. Bu durumda 7.73 ve 7.7760 direnç seviyeleri test edilebilir.7.6150 desteği altına geçişte ise düşüş eğiliminin 7.5860 ve 7.5560 destek noktalarına devam etmesini bekleyeceğiz.


EURUSD

EURUSD'de dün Dolar endeksinin dün tekrar geri çekilmesiyle birlikte yukarı yönlü eğilimin etkili olduğunu izledik. Dün ABD'de ADP özel sektör istihdam verisinin 163bin artış ile beklenti altında kalması, Sterlin'in Brexit süreci ile ilgili gelişmelerde yukarı yönlü potansiyelini koruması Dolar endeksinin 95.00 yakınlarına doğru düşüşüne ve buna karşılık paritenin takip ettiğimiz 1.1660 direncinin test edilmesine imkan verdi. Dolar'ın ticaret savaşları endişelerindeki artışta güvenli varlık olarak talep görmeye devam etmesi ve ABD'de açıklanan verilerin olumlu olması paritede bu hareketin geçici olacağını düşündürüyor.
Yaşanan yükselişin sürebilmesi için 1.1650'nin üzerine geçilmesi gerekiyor. Bu seviye geçilemediği sürece sürmesini bekleyeceğimiz satış baskısında 1.16 ve 1.1560 desteklerine doğru yeniden geri çekilmeler görülebilir. 1.1560 altında ise Euro'daki daha olumsuz bir görüntü ile 1.15'e kadar geri çekilme meydana gelebilir. Fakat burada 1.1660 üzerinde sağlanacak kararlı bir harekette ise 1,17 ve 1,1760 direnç seviyelerine doğru yükseliş meydana gelebilir.

XAUUSD

Dün, dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kayıpları sonrasında ons altının 1207 seviyeleri civarını test ettiği ve kazançlarını ikinci güne taşıdığını gördük. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan gerileme sarı metalde yükselişleri destekler nitelikte.
Bugün, ABD'de açıklanacak olan yoğun veri akışı dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak baktığımızda, ons altının 4 saatlik grafikte 50 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 1199 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1208, 1212 ve 1215 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1194, 1188 ve 1184 destek seviyeleri izlenebilir.

GBPUSD

İngiltere'de Brexit sürecine dair gelişmeler GBPUSD üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dün Alman ve İngiliz hükümetlerinin önemli Brexit taleplerinden vazgeçtiğini ve potansiyel olarak İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma anlaşmasının yolunu açtığına dair yorumlar Sterlin'in Dolar karşısında yükseliş yaşamasına olanak sağlamıştı fakat daha sonra bu haber yalanlandı ve bu sıralarda Sterlin'de sert düşüş meydana geldi. Bu açıdan Brexit müzakerelerine ilişkin belirsizlikler sürse de Dolar endeksindeki dünkü geri çekilme GBPUSD'nin düşüşünü engelliyor görüntüsü şu an için hakim görünüyor. Güne 1.29 seviyesinde başlayan GBPUSD 1.2960'a kadar yükseliş yaşadı fakat daha fazla yukarıya potansiyeli gelen açıklamalar nedeniyle gerçekleştiremedi.
Parite yeni günde 1.2990 aşılamadığı sürece satış baskısı bugün de devam edebilir. Bu durumda 1.2890 ve 1.2800 destek seviyeleri takip edilecek. Gün içinde 1.2960 ara direnci geçilebilirse 1.2990 ve 1.3040 seviyeleri hedeflenebilir.

USDJPY

USDJPY paritesinde 111.50-111.80 bölgesi üzeri denemeler hafta başından bu yana gerçekleşmeye devam ediyor. ABD'nin Çin'e 200 milyar Dolar'lık yeni gümrük tarifesi getirmeye hazırlanması ve tticaret savaşlarında tansiyonun yeniden yükselmesiyle artan güvenli varlık alımları sonucu bir geri çekilme yaşansa da Dolar endeksindeki 95.00 üzeri kalıcılık paritenin yeniden 111.50 direncini denemesini sağlıyor.
USDJPY'de bahsettiğimiz gibi bir süredir izlediğimiz 111.50-111.80 bölgesi gündemimizde kalmayı sürdürüyor. Bu bölge üzerine geçilemediği sürece satış baskısının etkili olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. 111.80 üzerinde istek oluşursa hedef olarak 112.40 seviyesini takip edeceğiz.
111.50 aşılamadığı sürece yaşanacak geri çekilmelerde 110.50 ilk desteği altına bir geçiş oluşursa kısa vadede 110.00 ve 109.20 seviyeleri test edilebilir. Sonuç olarak 111.50 seviyesini hareketin yönünün belirlenebilmesi açısından takip etmeyi sürdürüyoruz.

HAM PETROL

Dün, ham petrolün fiyatlamalarda 67,09-69,10 aralığında hareket ettiği ve günü 67,96 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. Gün içerisinde, ABD'de Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları veerisinde 4,302 milyon varil azalışın yaşandığı görülüyor.
Bugün, ABD'de Baker Hughes tarafından açıklanacak olan sondaj kuyu sayısı verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 68,40 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 67,44, 67,10 ve 66,80 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 68,30, 68,55 ve 68,96 direnç seviyeleri izlenebilir.

S&P500

Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin fiyatlamalarda 2866-2890 aralığında hareket ettiği ve günü 2877 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. Gün içerisinde küresel piyasalarda azalan risk iştahı, ABD'de açıklanan verilerin karmaşık bir görünüm sergilemesi ve VIX endeksinde yaşanan yükseliş eğilimi endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Bugün, ABD'de açıklanacak olan yoğun veri akışı endeks bazlı fiyatlamalarda etkili olabiliir.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin 4 saatlik grafikte 100 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 2877 seviyesi altında kalması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 2860, 2850 ve 2844 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 2884, 2892 ve 2900 direnç seviyeleri izlenebilir.

Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız:

https://www.ahlforex.com.tr/tr-TR/gunluk-analiz/1951135952


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.