Forex Bülten (Ahlatcı Yatırım)

Türk Lirası Ayrışmaya Devam Ediyor…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 oranında azalış kaydetti. Almanya'da açıklanan Perakende Satışlar verisi Kasım ayında beklentilerin üzerinde aylık bazda yüzde 1,4 ve yıllık bazda yüzde 1,1 oranında artış gösterdi. Euro Bölgesi'nde açıklanan Sentix Yatırımcı Güveni verisi Ocak ayında azalış gösterdi ve -1,5 oranında gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde açıklanan Perakende Satışlar verisi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 oranında artış gösterdi. ABD'de açıklanan ISM İmalat Dışı PMI verisi Aralık ayında bir önceki aya göre geriledi ve 57,6 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Haftanın ilk işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan zayıf seyre rağmen TL'nin dolara karşı gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrışması sonrasında kurun fiyatlamalarda 5,4117 seviyeleri civarını test ettiği ve günü 5,3811 düzeyinde tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1,26 yükseliş ile 89.951 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 4,8 milyar TL olarak tamamladı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24,00 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,51 düşüş ile yüzde 19,61 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0,90 düşüş ile yüzde 16,54 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 357,29 düzeyinde olduğu izleniyor.


USDTRY

Dün yurtiçinde fiyatlamaları etkileyebilecek önemli veri akışı yaşanmazken Dolar/TL kurunda dalgalı seyre neden olan Türkiye'nin de içinde bulunduğu jeopolitik risklerin oluşabileceğine yönelik haber akışları takip edildi. FED'in 2019 yılında faiz artırımlarına ara verilebileceğine dair Powell'dan gelen sinyaller ile gelişmekte olan ülke para birimleri değer kazansa da içerideki jeopolitik gelişmelerin Türk Lirası'ndaki değer kazanımlarını baskıladığıı söylenebilir. Haftanın ilk işlem gününe 5,31 seviyelerinde başlayan kur küresel piyasalarda yaşanan haber akışı ve gün içinde ABD'den gelen veriler ile birlikte 5,41 seviyelerine kadar yükselerek haftanın ilk işlem gününü yükselişe tamamladı.
Yeni işlem gününde kurda 5,35 psikolojik seviyeyi takip edeceğiz. Bu seviye altında yaşanabilecek fiyatlamalarda Türk Lirası lehine işlemlerin gündeme gelmesi beklenebilir. Bu durumda yaşanacak geri çekilmelerde 5,2800, 5,2500 ve 5,2200 destek seviyeleri hedef konuma gelebilir. 5.35 önemli desteği üzerindeki tutunmanın devam etmesi durumunda muhtemel olacak yükselişlerde ise 5,4200, 5,5000 ve 5,6500 direnç seviyeleri izlenebilir.


EURTRY

Haftanın ilk işlem gününde, Yurtiçinde sakin bir veri akışı takip edilirken Almanya'da açıklanan Fabrika Siparişleri Kasım ayında yüzde 1,0 azalış gösterdi. Euro Bölgesi'nde açıklanan Sentix Yatırımcı Güveni Ocak ayında -1,5 seviyesinde gerçekleşirken yatırımcı güveninin 5 aydır düşüş gösterdiği izleniyor. Gün içerisinde, TL'de devam eden negatif ayrışma ile birlikte çaprazın fiyatlamalarda 6,2108 seviyeleri civarını test ettiği fakat gün sonunda bu seviyeyi aşmakta zorlandığı ve günü 6,1775 düzeyinde tamamladığı görüldü.
Teknik olarak bakıldığında, çaprazın 4 saatlik grafikte 50 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan seviyesi olan 6,1192 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 6,2100, 6,2250 ve 6,2740 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 6,1270, 6,1150 ve 6,1000 destek seviyeleri izlenebilir.


EURUSD

Haftanın ilk işlem gününde Avrupa'da yoğun veri akışı takip edildi. Almanya'da geçen yılın Kasım ayında fabrika siparişleri, Euro Bölgesi'nden gelen zayıf talebin etkisiyle aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 4,3 azaldı. Ayrıca Euro Bölgesinden gelen Sentix yatırımcı güveni -1.5 ile son 4 yılın en kötü sonucuna işaret etti. Perakende satışlar ise beklentilerin üzerinde gerçekkleşti. ABD kanadında ise dün açıklanan piyasa beklentisi altında gerçekleşen veriler ile Powell'ın güvercin mesajlarının etkisi sonucu EURUSD paritesinde yukarı yönlü hareketler meydana geldi. Ayrıca Birleşik Krallık'ta Brexit için parlamento onayı 15 Ocak olarak belirlenmiş olsa da bu tarafta halen belirsizliğin sürmesi Euro ve Sterlin üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kaybı ile birlikte yukarı yönlü denemeler gerçekleştiren EURUSD paritesinin yaklaşmakta olduğu 100 günlük hareketli ortalaması olan 1,1472 seviyesi oldukça kritik bir konumda bulunuyor. Bu seviye üzerine kalıcılıkla birlikte geçiş sağlaması durumunda Euro lehine işlemler söz konusu olabilir ve 1,1500, 1,1530, 1,1570 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Olası bu seviye üzerine gerçekleşecek atakların zayıf kalması durumunda ise tekrar aşağı yönlü hareketler 1,1400, 1,1360, 1,1330 destek seviyelerine doğru sürebilir.


XAUUSD

Dün, dolar ve dolar endeksinde devam eden zayıff görünüm ile birlikte ons altının 1298 seviyeleri civarına kadar yükseldiği görüldü. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan değer kazanımları ve küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan toparlanma eğilimi sarı metalde yükselişleri baskılamaya devam ettiği izleniyor.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının psikolojik seviyesi olan 1280 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1294, 1300 ve 1306 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1275, 1270 ve 1264 destek seviyeleri izlenebilir.


GBPUSD

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, daha önce parlamentoda yeterli desteği alamayınca ertelediği Brexit oylaması için tarihin 15 Ocak olduğunu duyurdu. Anlaşmanın reddedilmesi halinde alışılmadık bir durumun yaşanacağını söyleyen May, ikinci bir Brexit referandumunun ise söz konusu olmaması gerektiğini kaydetti. AB tarafında ise AB Komisyonu Başkanı Juncker Avrupa Birliği lidderlerinin Britanya Başbakanı Theresa May ile üzerinde uzlaştıkları Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmeyeceklerini bir kez daha teyit etti.
Dün güne 1,2714 seviyelerinde başlayan GBPUSD paritesi dalgalı seyrine devam ederek günü Dolar'daki geri çekilmenin etkisiyle 1,2769 seviyesi yakınlarında pozitif fiyatlamayla tamamladı. Teknik olarak incelediğimizde GBPUSD paritesinde 1,2750 psikolojik seviye kritik konumunu koruyor. Bu seviye üzerinde gerçekleşebilecek ataklarda kalıcılık istediği sağlanabilirse yükselişler 1,2800, 1,2840, 1,2880 direnç seviyelerine doğru sürebilir. Olası dolarda yaşanabilecek toparlanma hareketinde ise özellikle 1,28 üzerine geçişlerin kalıcı olamaması söz konusu olursa yaşanacak olası geri çekilmelerde 1,2720, 1,2680, 1,2640 destek seviyelerine doğru sürebilir.


USDJPY

Trump ile Çin Devlet Başkanı Jinping arasında Kasım sonunda G-20 zirvesinde alınan karar gereği başlanan müzakerelerde anlaşmanın 2 Mart öncesi sağlanması gerekirken ABD Başkanı Trump, Çinn'de başlayan ekonomik yavaşlamanın ABD için avantaj olduğunu belirtti. Ayrıca küresel büyüme endişeleri yaratan Apple'ın hisse senedi fiyatının düşmesinden tedirginlik duymadığını belirten Trump, teknoloji devinin ürünlerini ABD'de üretmesini istediğini bir kez daha yineledi.
Haftanın ilk işlem gününe 108,48 seviyelerinde başlayan parite dar bantta hareket ederek günü açılış fiyatına yakın tamamladı. Teknik olarak günlük grafikte baktığımızda paritenin ara direnci olan 109,50 seviyesini takip edeceğiz. Paritede bu seviye altındaki negatif fiyatlama hareketi devam edecek olursa satış baskısının da artması beklenebilir. Bu durumda yaşanacak geri çekilmeler 108,00, 107,30 ve 106,40 destek seviyelerini gündeme getirebilir. Bu seviye üzerinde yaşanabilecek olası yukarı yönlü ataklarda ise kısa süreli 109,50, 110,10 110,60 direnç seviyeleri değerlendirilebilir.


HAM PETROL

Haftanın ilk işlem gününde, petrol piyasasında sakin veri akışı takip edilirken ABD ile Çin arasında ticaret savaşlarıına yönelik görüşmelerine dair artan olumlu beklentilerin enerji sektörüne olan talebe olumlu yansıyacağına dair iyimser görüşleri ön plana çıkarırken ham petrolün fiyatlamalarda 49,68 seviyeleri civarına kadar yükseldiğini gördük. Gün içerisinde, Goldman Sachs 2019 yılına ilişkin ham petrol fiyat beklentisini aşağı yönlü revize ettiği açıklanırken Libya'nın petrol üretimini artırmayı düşündüğüne dair resmi olmayan haber akışları ham petrolde yükselişleri baskılamaya devam ettiği görülüyor.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün psikolojik seviyesi olan 48,00 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 49,20, 50,00 ve 50,50 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 47,70, 46,90 ve 45,30 destek seviyeleri izlenebilir.


S&P500

Haftanın ilk işlem gününde, küresel piyasalarda risk iştahın seyri bağlı olarak S&P 500 vadeli kontrat endeksinin fiyatlamalarda 2565 seviyeleri civarını test etttiği fakat gün sonunda bu seviyeyi aşmakta zorlandığı ve günü 2549 düzeyinde tamamladığı görüldü. Gün içerisinde, ABD'de açıklanan ISM İmalat Dışı PMI verisi bir önceki aya göre geriledi ve 57,6 düzeyinde gerçekleşti. VIX endeksinde yaşanan düşüş eğilimi endekste yükselişleri destekler nitelikte.
Bugün, ABD'de açıklanacak olan İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı verisi takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin psikolojik seviyesi olan 2540 seviyesi fiyatlamaların yönü açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviye üzerine doğru ataklarda, kısa vadede 2575, 2600 ve 2620 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviyenin altına geçilmesi durumunda ise 2540, 2529 ve 2520 destek seviyeleri izlenebilir.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsaamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.