Enerji Raporu Güncellemesi (Deniz Yatırım)

2 Nisan 2023 Pazar günü OPEC+ üyelerinin beklenmeyen üretim kesintisi kararı ile birlikte haftaya %8 primli ve fiyat boşluğu ile başlayan
petrolün, kısa süre içinde söz konusu primin bir miktarını geri verebileceğini düşünmekteyiz.
Petroldeki yükseliş ile birlikte Exxon (XOM), Chevron (CVX), Occidental Petroleum Corporation(OXY) gibi petrol şirketlerinin hisselerinin
de %4.5 - %6.5 arasında prim kazandığını gördük. Petrol fiyatları yükselirken genel itibariyle enerji fiyatlarının yükseleceği düşüncesiyle
yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirket hisselerine de dikkat çekmek istedik.
İlgili sektörde Sunnova Energy International (NOVA), Sunrun Inc. (RUN) ve Jinkosolar Holding (JKS) şirketlerinin 3 Nisan 2023 piyasa öncesi
(pre-market) işlemlerde %2 - %6 arasında primli seyrederken piyasa açılışı sonrasında günü, -%2 ile -%1 arasında kayıplarla kapattığını
takip ettik.
OPEC+ kararı sonrası enerji piyasalarında genel yükseliş beklentisi düşüncesi ile birlikte yenilenebilir enerji sektörü tarafındaki bu
ayrışmanın bir anomali ve bir işlem fırsatı olduğunu düşünmekteyiz.
Bu beklentimize istinaden petrol emtia ürünü vadeli kontratlarında (futures) ya da petrol şirketleri hisselerinde satış pozisyonu ile birlikte
yenilenebilir enerji sektörü hisseleri tarafında alış pozisyonlarının aynı anda değerlendirilerek piyasadaki ayrışmanın sonlanması veya
azalmasıyla ilgili bir işlem fırsatı gözetmekteyiz.
Doğrudan emtia ürünü olarak açığa petrol satışı (short sell) stratejisinde CL (1000 varil) veya MCL (100 varil) futures kontratları, hisse
senedi tarafında açığa satış stratejisi için ise yukarıda belirttiğimiz petrol şirketlerinin hisseleri (XOM, CVX, OXY) değerlendirilebilir.
Karşılığında ise yenilenebilir enerji hisselerinde (NOVA, RUN, JKS) alış pozisyonu (long) değerlendirilebilir.
Söz konusu iki bacaklı işlem stratejisinde petrol ve yenilenebilir enerji sektörlerinde fiyat farkındaki ayrışmanın kapanacağı veya azalacağı
gözetilir ve her iki işlem yönünde mutlak getiri hedeflenir

Deniz Yatırım
www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.