Akşam Analizi (AlnusYatırım)

Giriş

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada anayasa tasarısının en kısa sürede Meclis’e gönderileceğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım yapılması planlanan referandumla ilgili olarak Nisan ayının ilk yarısını işaret etti.

TCMB’nin gecelik repo fonlama miktarını Çarşamba günü 56 milyar TL’ye yükseltti.

Euro Bölgesi’nin önemli ekonomilerinden Almanya’da İşletme Güven Endeksi (IFO) son 3 yılın en yüksek seviyesinden gerileyerek 109,8 seviyesine indi.

ABD’de Trump yönetiminin kilit isimlerinden Hazine Bakanı adayı Mnuchin Fed’in bağımsızlığının destekleneceğini belirtti.

EURUSD

EURUSD paritesinde satıcılı seyrin bugün de devam ettiğini görmekteyiz. DXY endeksindeki aşağı yönlü görünüme rağmen Euro bölgesinde açıklanan ekonomik verilerin beklentileri karşılamaması EURUSD paritesinin gün içinde dalgalı bir fiyatlanma görülmesine neden oldu. Almanya’dan gelen Ifo İş İklim Endeksi Aralık ayında Kasım ayının gerisinde kalırken, beklentinin aksine düşüş kaydetti.

Teknik açıdan incelendiğimizde, paritenin bugün de 1,0720 seviyesinin üzerinde fiyatlandığı görmekteyiz. DXY nin bugün 100.00 seviyesinin altına sarkmasıyla parite yukarı yönlü ivmenin arttığı ve paritenin 1,0770 seviyesine kadar yükseldiği görüldü. ABD açılışıyla DXYnin tekrar dan 100.00 seviyesinin üzerine çıkmasıyla paritenin tekrardan geri çekildi. DXY nin 100.00 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda paritede yukarı yönlü hareketler artabilir ve bu durumda da 1,0780 direnç seviyesi test edilebilir.

Destek: 1,0720 - 1,0660 - 1,0600
Direnç: : 1,0780 - 1,0850 - 1,0950

USDTRY

Dünkü PPK sonrasında politika faizinin sabit bırakılması nispeten çabuk toparlansa da bugün gelen alımlarla birlikte paritedeki yükseliş göze çarpmakta. Özellikle Dolar endeksinin 100,36 seviyesinin altına inmesine rağmen kurdaki yukarı yönlü hareket, yine TL’nin en çok satılan GOÜ para birimleri arasında yer almasına sebep olmakta. Özellikle Salı günü ağırlıklı ortalama fon miktarının yüzde 9,12 seviyesine yükselmessinin de kur üzerindeki negatif etkisinden bahsetmek mümkün. ABD cephesinde ise Fitch’ten akşam saatlerinde gelen ve Trump yönetiminin ABD’nin kredi notuna olumsuz etkisinin olmasının beklenmemesi haberiyle de kısmen yukarı yönlü ilerleyen parite 3,8275 seviyesinin hemen altında fiyatlanmakta.

Teknik açıdan 3,8275 seviyesinin geçilmesi önem arz etmekte diyebiliriz. Özellikle dünkü sıçrama sırasında bu seviyenin geçilmemesi önemli direnç seviyelerinden biri olarak görülebileceğini göstermişti. Bu seviyeden geri çekilmelerin ilk etapta 3,7940 altında olması TL kazanımları adına önemli faka 3,7400 seviyesi kırılmadan gevşemede kalıcılık pek mümkün değil zira PPK’nın hemen öncesinde test ettiğimiz seviye de 3,7400 seviyesi civarıydı. Yukarı yönlü baskı devam etmekte diyebiliriz özellikle ayın 27’sindeki Fitch kararı parite üzerinde volatil etki yaratabilir.

Destek: 3,8275 - 3,8200 - 3,7940
Direnç: 3,8370 - 3,8450 - 3,8540

XAUUSD

Dünkü analizimizde 1218 seviyesinde oluşan çift tepe formaasyonundan bahsetmiştik. Beklendiği üzere akşam saatlerindeki satışlar altının günü 1210 seviyesinin altında kapamasına neden oldu. 1210 seviyesinin altındaki kapanışın önemi bugünkü aşağı yönlü fiyatlamada görmekteyiz. 1208,50 seviyesinde yeni güne başlayan altın, gün boyu kayıplarla 1202 seviyesinin altına kadar gevşedi . Gün içinde yaklaşık 10 Dolar’lık bir fiyat değişimi görülen altında 5-6 Dolarlık daha aşağı yönlü bir fiyatlama olağan karşılamak gerekir. 1200 desteği kırılması psikolojik olarak altının daha da geri çekilmesine neden olabilir. Ancak burada belirleyici gün sonu kapanışları olacaktır. Altında dün başlayan ve bugün devam eden aşağı yönlü fiyatlamanın nedeni olarak aksine Dolar endeksi değil, endekslerdeki kritik seviyelerin kırılması sonrası piyasaların yeniden risk-off moduna geçmesi. DXY’nin 100 seviyesine kadar gevşemiş olması, 100’ün altının da görüleceğini işaret etmekte. Bu fırsatı değerlendiremeyen altının ilerleyen dönemlerde DXY endeksindeki yükseliş ile birllikte yeninden 1180 seviyelerine dönmesi teknik olarak ihtimalleri kuvvetlendiriyor.

Destek: 1210 - 1204 - 1200
Direnç: 1218 - 1224 - 1230

US500

Makro ekonomik ve siyasi gelişmelerin yoğun olduğu son 1,5 ay içinde tüm değişen dinamiklere karşın zayıf momentum ile yatay görünümünü sürdüren US500 endeksinde belki de en sakin geçmesini beklediğimiz haftada dün akşam ABD seansında artan volatilite sonucu 2284 seviyesine kadar yükseldi. Gün içinde ise önce Avrupa sonrasında da ABD seansları ile birlikte alımların devam ettiğini görmekteyiz. Akşam saatlerinde 1189 seviyesinin üzerini test eden US500 endeksinin rekor seviyelerdeki fiyat hareketleri, artan momentum sonucu devam edebilir.

Destek: 2286 - 2278 - 2272
Direnç: 2295 - 2307- 2315

USDJPY

Japonya’dan sabah saatlerinde gelen Ticaret Dengesi verisinin beklentinin üzerinde gelmesiyle paritede sınırlıda olsa bir miktar satış görüldü. İyi gelen veri sonrasında ve Dolar endeksindeki gevşemeyle birlikte USDJPY paritesinde geri çekilmee görüldü. ABD seansının açılmasıyla birlikte USDJPY paritesinde sınırlıda olsa bir miktar toparlanma görüldü.
Teknik olarak İncelediğimizde USDJPY de kısa vadeli geri çekilme devam ediyor. DXY nin 100.00 seviyesini altına sarkması durumunda USDJPY’nin tekrar 113,40 seviyesini aşağı yönlü kırabilir ve bu çekilmenin devamı etmesi durumunda 113,00 ve 112,65 destek seviyeleri takip edilebilir. USDJPY de yeniden yükseliş sinyalleri alınabilmesi için DXY nin 101.000 seviyesine doğru toparlanması gerekmektedir. Bu durumda paritenin 114,55 seviyesi tekrardan test edebilir.

Destek: 113,40 - 113,00 - 112,65
Direnç: 114,00 - 114,55 - 115,00


Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
www.alnusyatirim.com

***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaktadır***

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirkeetleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.