Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10650-10500-10300-10150
Dirençler : 10800-10950-11000-11250

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10645- 10792 bandında hareket etti. Endeks günü %0,82 oranında kayıp ile 10679,98 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 90,35 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %2,44 değer kaybı ile düşüşe öncülük ederken, sınai endeksinde değer kaybı %0,28 olarak gerçekleşti. BİST100 endeksinde dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, FROTO, AEFES sağlarken, AKBNK, ISCTR, THYAO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK dünkü işlemlerde 15323- 15839 bandında hareket etti. Bankacılık endeksinde, 10 Haziran'da test edilen dip seviyesinden (13909) başlayan yükselen kanal desteği 15300'de bulunmaktadır. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde geri çekilmelerde 22 günlük AO (14962) ve 50 günlük AO (14532) takip edilebilir. XBANK'ta 15700 direnci yukarısına yükselişlerde 16000 ve 16500 dirençleri hedeflenebilir. Dolar bazında günü 4,65 centten tamamlayan XBANK'ta 4,60 cent altında satışlar hız kazanabilir.

BIST100 endeksi son iki buçuk haftalık işlemlerde yükselen kanal içerisindeki hareketini sürdürmektedir. Endekste 10800 üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile başlayan geri çekilmeler, kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (10715) yakınlarında dengelendi. Hareketin aşağı yönde devam etmesi halinde 10650 desteği izlenebilir. 10650 altında satış baskısı 10600-10500 bölgesine kadar devam edebilir. Yukarı yönde 10800 üzerinde kalıcılıklar ile yükselen kanal direncinin bulunduğu 10950 hedefe girebilir. Endekste orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 10800 bölgesinin yukarısında kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda grafikte sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden Momentumda ise pozitif yönelim gözlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazında 3,23- 3,27 cent bandında hareket eden endekste kapanış 3,24 centten gerçekleşti. Endekste yukarı yönde 3,30 cent üzerinde yükseliş ivme kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 22 ve 50 günlük AO'ların bulunduğu 3,21 cent önemli bir destek olarak izlenebilir.

Küresel piyasalar pozitif yönde seyrediyor...
Dün veri gündeminin sakin seyrettiği küresel piyasalarda Fed üyelerinden gelen açıklamalar takip edildi. Fed üyesi Cook, enflasyonda kayda değer bir düşüş sağlaması ile faiz indiriminin bir noktada uygun olacağını belirtti. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde bulunuyor. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 105,66 seviyesinde yatay yönde, ABD 10 yıllık tahvilleri %4,26 ile pozitif seyrediyor. ONS altın, bu sabah 2317 dolar ile yatay yönde bulunuyor. Brent petrol ise 84,63 dolar ile işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışları takip edilecek. Yurt içinde ise 10-14 Haziran haftasına ilişkin para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri açıklanacak. Veri gündeminin sakin seyrettiği küresel piyasalarda bu hafta ABD'den gelecek büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları verileri, haftanın ikinci yarısında dalgalı bir seyre neden olabilir. Dün Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, daha önce nötr olan Türk bankacılık sektörünün görünümünü iyileşiyor olarak güncelledi. Raporda karara gerekçe olarak, daha geleneksel makroekonomik politikaların benimsemesi ile azalan dış finansman baskıları ile makro ve finansal istikrar riskleri gösterildi. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'nin yakın zamanda aşağı yönlü revize edilen 2024-2025 yıllarına ilişkin büyüme tahminlerinin yeniden yukarı revize edilebileceğini ifade etti. Yurt içinde bu hafta takip edilecek TCMB faiz oranı kararı ile 28 Haziran'da gerçekleştirilecek FAFT toplantısında, Türkiye'nin gri listeden çıkabileceğine yönelik beklentiler, endeksteki yön konusunda etkili olabilir. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste hareketin aşağı yönde devam etmesi halinde 10650 desteği izlenebilir. 10650 altındaki fiyatlamalarda satışlar 10600-10500 bölgesine kadar devam edebilir. Endekste orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 10800-10850 direnç bölgesinin yukarısında kapanışlar alınması önem arz etmektedir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11600-11500-11300-11000
Dirençler : 11800-11900-12250-12500


VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemlerde 11659-11843 bandında hareket ettikten sonra günü 11693,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'nın (11794) altında satış baskısı önemli ortalamaların bulunduğu 11653-11677 destek bölgesine kadar devam etti. Vadeli kontratta, bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi halinde satışlar hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 11600 ve 11500 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 11700 puan üzerinde kalıcılıklarda 11900 ve 12250 dirençleri hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,85-32,58-32,30-32,00
Dirençler : 33,05-33,25-33,50-33,74
                                        
Dolar/TL'de dün işlemler 32,9142-33,0404 bant aralığında gerçekleşti. Kurda 5 günlük AO (32,87) üzerindeki seyir devam etmektedir. Bu seviye üzerinde kapanışların alınması halinde yukarı yönde 33,05 ve 33,10 seviyeleri direnç olarak görülebilir. 32,87 seviyesinin aşağı yönde geçilmesi halinde kurda satış baskısı gözlenebilir. Aşağı yönde 32,70 ve 22 günlük AO (32,58) destek olarak takip edilebilir. 32,70-32,58 bölgesinin aşağı yönde geçilmesi halinde geri çekilmeler 32,30 ve 32,00 seviyelerine kadar devam edebilir. Dün ABD'de nisan ayı konut fiyat endeksi %0,2 ile beklentisi olan %0,3'ün altında artış gösterdi. Konut fiyat endeksi nisanda yıllık bazda ise %6,3 arttı. Conference Board (CB) tüketici güveni haziranda 100,4 puan seviyesinde gerçekleşti. Beklentiler tüketici güveninin 100,0 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde bulunuyordu. Bugün ise ABD'de konut piyasasına ilişkin veriler takip edilecek. Yurt içinde ise 10-14 Haziran haftasına ilişkin para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri açıklanacak. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 3- 7 Haziran 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 542,7mn USD net satış, DİBS (kesin alım) tarafında 540,82mn USD, ÖST tarafında ise 78,28mn USD alış kaydetti. Dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde 105,85 ve 106,05 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 105,45 ve 105,20 destekleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0660-1,0650-1,0600
Dirençler : 1,0750-1,0800-1,0900
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0691-1,0746 bandında hareket etti. 5 günlük AO (1,071) seviyesinde dengelenen paritede bu seviye üzerinde tutunmalar yükselişin habercisi olabilir. Olası yukarı yönlü eğilimlerde 1,0750 ve 1,08 seviyeleri direnç olarak görülebilir. Geri çekilmelerde 1,0660 ve 1,0650 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. ABD'de dün Conference Board (CB) tüketici güveni ve Richmond Fed imalat endeksi takip edildi. Conference Board tüketici güveni Haziran ayında 2,0 puan gerileyerek 100,0 olarak açıklandı. Richmond Fed imalat endeksi -10 seviyesine geriledi. Bugün ABD'de konut piyasasına ilişkin veriler takip edilecek. Yeni konut satışlarının mayıs ayında 636bin olarak, inşaat izinlerinin ise mayısta 1,386mn olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Euro bölgesinde veri gündemi sakin seyretmekle birlikte, özellikle Fransa'daki siyasi gelişmelerin piyasaya etkisi izlenecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2309-2300-2285
Dirençler : 2330-2339-2400

ONS altın dünkü işlemlerde 2315-2337 dolar aralığında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Kısa vadeli alçalan kanal direncinin bulunduğu 2330 dolar seviyesinin yukarı yönde aşılması halinde üzerinde 50 günlük AO (2339) ve 2400 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 100 günlük AO (2309) önemli bir destek olarak görülebilir. Bu seviye altında değerli madende satış baskısı artış gösterebilir. ABD'de dün konut fiyat endeksi, Conference Board (CB) tüketici güveni ve Richmond Fed imalat endeksi takip edildi. Nisanda konut fiyat endeksi %0,2 ile beklentinin altında artış gösterdi. Conference Board (CB) tüketici güveni haziranda 100,4 puan ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Richmond Fed imalat endeksi ise haziranda 0,0 seviyesinden -10,0 seviyesine geriledi. Bugün ABD'de konut piyasasına ilişkin veriler takip edilecek. Beklentilerin altında açıklanacak veri seti değerli madende volatiliteyi arttırabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2650-1,2620-1,2600
Dirençler : 1,2720-1,2750-1,2800
GBP

GBP/USD dün işlemler 1,2670-1,2703 aralığında gerçekleşti. 1,27 yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği paritede, bu seviyenin üzerinde tutunmalar ile 22 günlük AO (1,2716) ve 1,2750 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 200 günlük AO (1,2630) ve 1,2620 seviyeleri destek seviyeleri olarak görülebilir. ABD'de dün konut fiyat endeksi, Conference Board (CB) tüketici güveni ve Richmond Fed imalat endeksi takip edildi. Conference Board (CB) tüketici güveni haziranda 100,4 puan seviyesinde beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Richmond Fed imalat endeksi ise haziranda 0,0 seviyesinden -10,0 seviyesinde beklentilerin altında kaydedildi. Bugün ABD'de konut piyasasına ilişkin veriler takip edilecek. İnşaat izinlerinin mayısta 1,386mn'a gerilemesi bekleniyor. Mayıs ayında ise yeni konut satışlarında beklenti 636bin olarak bulunuyor. Beklentilerin üzerinde bir veri seti, dolar endeksinde yükselişe ve paritede baskılanmaya sebep olabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.