Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

 

Destekler

:

10300-10250-10000-9900

Dirençler

:

10500-10600-10700-10800

 

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %2,23 oranında değer kazancı ile günü 10391,89 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 86,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Hisse bazlı BIMAS, MGROS, ASELS endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken; AKBNK, TCELL, FROTO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %0,42, sınai endeksi %2,32 değer kazandı. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksinde orta vadeli kanal direncinin bulunduğu 15000’den başlayan geri çekilmeler takip edildi. Satış baskısı 22 günlük AO (14770) yakınlarından karşılık buldu. Bankacılık endeksinde 15000 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 15500 ve 16078 (TL bazlı zirve) dirençleri hedeflenebilir. 22 günlük AO’nın (14770) altına geri çekilmelerde 14500 ve 14000 destekleri takip edilebilir. Dolar bazında günü 4,58 centten tamamlayan bankacılık endeksinde yukarı yönde 4,65 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4,50 cent takip edilebilir.

Dün güne 154,5 puanlık yukarı kaçış boşluğu ile başlayan BIST100 endeksinde alıcılı bir seyir takip edildi. Endekste tarihi TL zirveden (11088) başlayan alçalan kanal direnci (10325) yukarısında yükseliş ivme kazandı. Endekste bu seviye üzerinde kapanışlar alınması halinde pozitif görünümde artış gözlenebilir. 22 ve 50 günlük AO’ların bulunduğu 10292-10375 aralığının daralması olası bir trend dönüşümüne işaret edebilir. Bu bölgenin altındaki fiyatlamalarda geri çekilmeler 10200 ve 10100 desteklerine kadar devam edebilir. Endekste 10000 seviyesi önemli bir eşik olup, aşağısında teknik görünüm bozulabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisinde ve “SAT” konumunda bulunmaktadır. Momentumda 100 çizgisinin üzerinde pozitif yönelim gözlenmektedir. Dünkü işlemlerde günü 3,21 centten tamamlayan endekste yukarı yönde dolar bazlı 3,25 cent direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 3,20-3,15 cent destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu bölgenin altında satışlar hız kazanabilir.

Küresel piyasalarda risk iştahı pozitif yönde seyrediyor...

ABD’de bu hafta takip edilen TÜFE verilerinin ardından, dün ÜFE verileri takip edildi. ÜFE’de aylık bazda %0,2 azalış ile son 7 ayın en sert düşüşü kaydedildi. Verinin ardından küresel risk iştahında artış gözlendi. Bu sabah ABD vadelileri artı yönde seyretmektedir. Bu sabah Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz kararı takip edildi. BoJ faizleri %0,10’da beklentiler doğrultusunda sabit tuttu. BOJ, mart ayında politika faizini 17 yıl aradan sonra -0,1%’den %0-0,1 aralığına yükseltmişti. Banka, uzun vadeli faiz oranlarının daha fazla hareket etmesine izin vermek için gelecekte tahvil alımını azaltacağını belirtti. Asya borsaları da artı yönde bulunmaktadır. Son bir haftadır 50 günlük AO’sının yaklaştığı 105,00 üzerinde hareket eden dolar endeksi (DXY), bu sabah hafif artı yönde seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,27 ile artı yönde seyretmektedir. ONS altın bu sabah 2307 dolarda, brent petrol ise 82 dolarda bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Michigan tüketici hissiyatı öncü verisi ve Fed üyesi Goolsbee’nin konuşması öne çıkıyor. Euro Bölgesi’nde ise nisan ayı ticaret dengesi ve ECB başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. Euro Bölgesi’nde dün takip edilen sanayi üretiminin 3 ay sonra aylık bazda düşüş göstererek beklentilerin altında sektördeki küçülmeye işaret etti. Bugün Başkan Lagarde’ın, konuşması gelecek dönem para politikasına ilişkin önemli ipuçları verebilir. Yurt içinde ise bugün piyasa katılımcıları anketi, uluslararası yatırım pozisyonu ve tarım ÜFE verileri takip edilecek. Ayrıca ALARK ve MEDTR’nin 1Ç24’e ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dün açıklanan para ve banka istatistiklerine göre TCMB toplam brüt rezervleri 146,2mlr dolar ile rekor düzeyde gerçekleşti. TCMB istatistiklerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyonun da katkı sağladığını belirtirken, “Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak.” dedi. Ayrıca Şimşek, ilgili taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasının ertelendiğini belirtti. BIST100 endeksinde haftanın son işlem gününde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste tarihi TL zirveden (11088) başlayan alçalan kanal direnci (10325) yukarısında yükseliş ivme kazandı. Endekste bugün yukarı yönde 10500 direnci takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 22 ve 50 günlük AO’ların bulunduğu 10375-10292 destek bölgesi olarak izlenebilir.

 

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

 

Destekler

:

11000-10900-10800-10500

Dirençler

:

11700-12000-12500-13000



VIOP yakın vade kontratı günü 11500 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratında kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO (11400) üzerindeki seyir devam etmektedir. Kısa vadeli alçalan kanal direncinin bulunduğu 11514 üzerinde tutunmalar ile yükseliş hız kazanabilir. Yukarı yönde 22 günlük AO (11667) ilk hedef olmak üzere 12000 ve 12500 dirençleri hedeflenebilir. Kontratta olası geri çekilmelerde ise 11000 ve 10900 destekleri takip edilebilir.

 

 

USD/TL Spot

 

Destekler

:

32,25-31,75-31,45-31,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirençler

:

33,00-33,50-33,74-34,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Dolar/TL’de dünkü işlemler 32,25-32,41 bant aralığında gerçekleşti. Kurda yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 33,00 ve 33,74 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 32,28 (22 günlük AO) kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu seviye altında satışlar 32,20 ve 31,75 desteklerine kadar devam edebilir. Dün ABD’de ÜFE’de aylık bazda %0,2 azalış ile son 7 ayın en sert düşüşü kaydedildi. Çekirdek ÜFE ise mayıs ayında değişim göstermezken yıllık bazda %2,4’ten %2,3’e geriledi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 3- 7 Haziran 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 542,7mn USD net satış, DİBS (kesin alım) tarafında 540,82mn USD, ÖST tarafında ise 78,28mn USD alış kaydedildi. 3-7 Haziran haftasında brüt rezervler 146,2 milyar dolar oldu. Yurt içinde bugün TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Mayıs ayı anketinde katılımcıların cari yılsonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 38,78 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 41,80 TL olarak gerçekleşmiştir. Dünkü işlemlerde dolar endeksinde (DXY), 105,0 direnci üzerinde yükseliş hız kazandı. DXY’da yukarı yönde 105,50 ve 105,80 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 105,05 ve 104,75 destekleri takip edilebilir.

 

EURO/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,0700-1,0650-1,6000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirençler

:

1,0800-1,0900-1,0950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0733-1,0819 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Paritede 1,08 direnci üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile satışlar hız kazandı. Paritede orta vadeli alçalan kanal direnci 1,0765 aşağı yönde geçildi. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 1,0700 ve 1,0650 destekleri takip edilebilir. Yeniden 1,08 üzeri fiyatlamalarda ise 1,0835, 1,09 dirençleri takip edilebilir. Paritede önemli ortalamaların bulunduğu 1,0775-1,0826 aralığının daralması, olası trend dönüşümüne işaret edebilir. Dün ABD’de ÜFE, mayısta aylık %0,2 azalarak yıllık bazda %2,2 olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde nisan ayı sanayi üretimi aylık bazda %0,1, yıllık bazda ise %3,0 düşüş yaşandı. Sanayi üretiminin aylık bazda %0,1 artış kaydetmesi, yıllık bazda ise %1,9 düşmesi bekleniyordu. Bugün Euro Bölgesi’nde ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması ve ticaret dengesi takip edilecek. Bölge’de ticaret dengesinin 17mlr Euro fazla vermesi bekleniyor. Ticaret dengesi mart ayında 24,1mlr Euro fazla vermişti.

 

 

XAU/USD (Ons Altın/$)

 

Destekler

:

2295-2285-2280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirençler

:

2345-2375-2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONS altın dünkü işlemlerde 2295-2326 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. 100 günlük AO (2294) yakınlarına kadar geri çekilen ONS altında bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde düşüş trendi hız kazanabilir. Kısa vadede 2295 ve 2280 dolar destek olarak takip edilebilir. Değerli madende yukarı yönlü bir ivmelenme için 22 günlük AO (2337) üzerinde kapanışlar alınması gerekmektedir. Bu durumda 2345 ve alçalan kanal üst bandı 2370 direnç olarak takip edilebilir. ABD’de dün üretici fiyat endeksi (ÜFE) mayısta aylık %0,2 azalarak yıllık bazda %2,2 olarak gerçekleşti. Piyasada beklenti %2,5’te bulunuyordu. Çekirdek ÜFE ise mayıs ayında değişim göstermezken yıllık bazda %2,4’ten %2,3’e geriledi. 3-7 Haziran haftasında işsizlik başvuruları 242bin kişi artış ile 225bin olan beklentilerin üstünde açıklandı. Bugün ABD’de takip edilecek Michigan tüketici hissiyatı ve Fed üyesi Goolsbee’nin açıklamaları, değerli madendeki seyre etki edebilir.

 

GBP/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,2700-1,2670-1,2600

Dirençler

:

1,2800-1,2860-1,2900

GBP

 

GBP/USD dün 1,2738-1,2808 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Dün dolar endeksindeki (DXY) yukarı yönde hareketlilik, paritede GBP aleyhinde seyre neden oldu. 1,28 direncini test etmesinin ardından satış baskısının etkili olduğu paritede geri çekilmenin devamı halinde 1,27 ve 50 günlük AO (1,2670) destek olarak takip edilebilir. Olası yükseliş trendinde 1,2800 ve 12 Haziranda test edilen 1,2860 seviyeleri direnç olarak kabul edilebilir. Dün ABD’de ÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları verileri takip edildi. Üretici fiyat endeksi (ÜFE) mayısta aylık %0,2 azalarak yıllık bazda %2,2 olarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ayrıca işsizlik başvuruları beklentilerin üstünde 242bin olarak açıklandı. Bugün İngiltere’de veri gündemi sakin seyredecek olup, ABD’de Fed üyelerinden gelecek sözlü yönlendirmeler takip edilecek.

 

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.