Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9950-9800-9600-9500-9400
Dirençler : 10200-10400-10500-10650

BİST 100 endeksi dünkü işlemleri 9851-9980 bandında hareketle günü %2,06 değer kazancı ile 9975,61 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 84,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %1,83, yükselişe öncülük eden bankacılık endeksi %3,08 değer kazandı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, THYAO, TUPRS sağlarken; BIMAS, MGROS, BRSAN endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde alıcılı yönde seyreden XBANK'ta 50 günlük AO (13800) üzerinde yükseliş kuvvetlendi. Önemli bir seviye olarak izlediğimiz 14000'in test edildiği bankacılık endeksinde bu seviye ve üzerinde kalıcılıklar ile yukarı yönde 14285 (100 günlük AO) ve 14500 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 13800 kritik bir destek olup bu bölge aşağısında geri çekilmeler 13500 ve 13250 desteklerine kadar devam edebilir.

TCMB faiz oranı kararının takip edildiği dünkü işlemlerde endekste 9800 üzerinde hız kazanan yükseliş, psikolojik eşik olarak takip ettiğimiz 10000 yakınlarına kadar devam etti. Yükseliş eğiliminin devam ettiği endekste, 10000 ve üzerinde tutunmalar ile son yedi haftalık işlemlerde önemli bir direnç olarak izlediğimiz 10200 hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde ise 10400 ve 10650 dirençleri kademeli olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 200 günlük AO'nın bulunduğu 9950'nin aşağı yönde geçilmesi halinde, orta vadeli teknik görünümde bozulmalar takip edilebilir. Endekste 200 günlük AO'nın (9947); 50 günlük AO'yı (9935) yukarı yönde geçmesi "Death Cross" formasyonuna işaret etmekte olup, 9950 aşağısında seyrin devam etmesi halinde satış baskısında artış gözlenebilir. Aşağı yönde 9800 ve 9700 destekleri takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz RSI'da ise aşırı alım bölgesine doğru pozitif bir seyir izlenmektedir. Dolar bazlı 2,89- 293 centte hareket eden endekste, kapanış 2,93 centten gerçekleşti. Yönün aşağı devam etmesi halinde 2,90-2,85 cent destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönde ise 3,00 cent kritik eşik olup, bu seviye üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir.

Dün yurtiçinde TCMB faiz kararı, küresel tarafta ise İngiltere Merkez Bankası (BoE)'nin faiz kararı takip edildi. Yurt içinde gözler TCMB'nin eylül ayı PPK toplantısındaydı. TCMB, beklentiler doğrultusunda politika faizini %50'de sabit tuttu. Karar metninde "para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesi yerine "para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" ifadesi yer aldı. BoE, politika faizini beklentilere paralel olarak %5 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. BoE başkanı Bailey, yaptığı açıklamada kademeli bir düşüş yolunda olunduğunu belirtti. Bu sabah ise Japonya Merkez Bankası'ndan (BoJ) faiz kararı takip edildi. BoJ faizleri ekonominin ılımlı bir toparlanma yolunda olduğu gerekçesi ile %0,25 oranında beklentiler doğrultusunda sabit tuttu. Japonya Merkez Bankası (BoJ) üyelerinden Tamura, daha önce yaptığı açıklamada, gelecek yılın sonuna kadar faiz oranlarını en az yüzde 1'e yükseltmesi gerektiğini, faiz oranlarını uygun bir zamanda ve birkaç aşamada yükseltilmesi gerektiğini belirtilmişti. Kararın ardından bu sabah USD/JPY 142,33 ile hafif eksi yönde seyretmektedir.

Bu sabah Asya borsaları karışık, ABD vadelileri negatif yönde seyrediyor. Fed faiz kararı ardından zayıf seyrin devam ettiği dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 100,596'da ve eksi yönde bulunuyor. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,5740 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,7160'da yatay yönde bulunuyor. Ons altın ABD Merkez Bankası'ndan gelen 50 baz puanlık indirim sonrası rekorunu 2600 dolara taşımıştı. Bu sabah Ons altında işlemler 2593 dolardan artı yönde rekor seviyesine yakın işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Fed üyesi Harker'ın konuşması, Euro Bölgesi'nde tüketici güveni ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek. Yurt içinde ise bugün merkezi yönetim borç stoku ile tüketici güven endeksi öne çıkıyor. Yurt içinde ise bugün merkezi yönetim borç stoku ile tüketici güven endeksi öne çıkıyor. BIST 100 endeksinde haftanın son işlem gününe pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 ve üzerinde tutunmalar ile son yedi haftalık işlemlerde önemli bir direnç olan 10200 hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde ise 10400 ve 10650 dirençleri kademeli olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 200 günlük AO'nın bulunduğu 9950'nin aşağı yönde geçilmesi halinde, 9800 destek olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11300-11000-10900-10700
Dirençler : 11500-11600-11800-12000

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11436,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Uzun vadeli kanal alt bandının bulunduğu 11300'ün yukarı yönde geçilmesi ile yükselişin hız kazandığı vadeli kontratta, bu seviye üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 11500 ve 11650 dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise 12000 orta vadeli hedef olarak gündeme girebilir. 11300 altına olası geri çekilmelerde ise 11000 kritik eşik olmak üzere 10900 ve 10800 destekleri izlenebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 33,95-33,85-33,73-33,50
Dirençler : 34,10-34,15-34,25-34,59
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 33,9782- 34,1220bant aralığında hareket etti. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 34,06, 22 günlük AO 34,01'de bulunmaktadır. 34,00 eşiği üzerinde kalıcılıklar ile kurda yukarı yönde 34,10 ve 34,25 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 33,95 ve 33,80 destekleri izlenebilir. Dün yurt içinde odak TCMB faiz kararında bulunuyordu. Ayrıca uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık menkul kıymet ile banka istatistikleri takip edildi. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %50'de sabit tuttu. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelerken, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunun dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini vurguladı. Ağustos ayındaki karar metninde yer alan "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesi son metinde "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" şeklinde değişti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından zayıf seyrin takip edildiği dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde 101,15 ve 101,30 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise satışlar 100,0 eşiğinin aşağısında hız kazanabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1100-1,1050-1,1000
Dirençler : 1,1150-1,1175-1,1200
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,1069-1,1181 bandında gerçekleşti. Fed'in 50 baz puan faiz indirimi ardından tekrar geniş bir bantta işlem gören paritede 1,1050 direncine kadar geri çekilmelerinin ardından 1,11 seviyesi tekrar yukarı yönlü aşıldı. 1,11 ve 1,1050 önemli destek seviyeleri olarak korunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerin devamı için 1,1150'nin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,1175 ve 1,12 dirençleri takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde dün cari denge izlendi. Bölge ekonomisi temmuz ayında 39,6mlr euro fazla ile 40,3mlr EUR cari fazla beklentisinin hafif altında açıklandı. ABD'de ise 2Ç24 cari hesabı 266,8mlr USD açık ile 259mlr USD beklentilerinin üzerinde açık verdi. Ayrıca, ABD'de 09-13 Eylül haftasında işsizlik başvuruları 219bin kişi artış gösterdi. Beklenti 230binde bulunuyordu. Bugün ABD'de veri gündemi sakin seyrediyor. Fed üyesi Harker'ın konuşması takip edilecek. Euro Bölgesi'nde tüketici güveni ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması izlenecek. Tüketici güveni eylül ayı öncü verilerinde 0,5 baz puanlık artış ile -13,0'a yükselmesi beklenmektedir. Merkez Bankası üyelerinin özellikle faiz politikalarıyla ilgili vereceği mesajlar paritenin yönünde etkili olabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2550-2530-2515
Dirençler : 2600-2625-2650

ONS altın dünkü işlemlerde 2551-2594 bandında hareket etti. Önceki gün 2600 ile yeni bir tarihi zirve test eden değerli maden yukarı yönlü hareketini sürdürdü. 2600 dolar yukarı yönlü hareketlerde önemli bir direnç olarak görülebilir ve hareketin devamında 2625 ve 2650 seviyelerinde yeni zirveler de test edilebilir. Öte yanda 2550 dolar da ONS altın için aşağı yönlü önemli bir seviye olarak korunmaktadır, bu seviyenin altında ise 2530 ve 2515 dolar destekleri takip edilebilir. Dün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, cari hesap, Philadelphia Fed imalat endeksi ve mevcut konut satışları takip edildi. ABD'de 2Ç24 cari hesabı 266,8mlr USD açık ile 259mlr USD beklentilerinin üzerinde açık verdi. Ayrıca, ABD'de 09-13 Eylül haftasında işsizlik başvuruları 219bin kişi artış gösterdi. Beklenti 230binde bulunuyordu. Dört haftalık ortalama ise 227,50bin olarak gerçekleşti. Bununla birlikte Philadelphia Fed imalat endeksi 1,7 puan ile -0,8 puan beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ağustos ayında endeks -7,0 puandaydı. Son olarak ABD'de ağustos ayında mevcut konut satışları 3,86mn ile 3,92mn beklentilerinin altında gerçekleşti. Bugün ise ABD'de veri gündemi sakin seyrediyor. Fed üyesi Harker'ın konuşması takip edilecek. Yarım puanlık faiz indiriminin ardından Fed üyelerinden gelecek açıklamalar ONS altın için önem arz ediyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3140-1,3120-1,3100
Dirençler : 1,3300-1,3330-1,3350
GBP

GBP/USD dün işlemlerde 1,3153-1,3315 bandında hareket etti. Geniş bir bantta hareket eden parite yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Yukarı yönde 1,33 ve 1,3330 dirençleri takip edilebilir. Ancak özellikle 1,3160 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi satışları arttırabilir; bu durumda 1,3140 ve 1,3120 destekleri korunmaktadır. İngiltere'de dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranı kararı izlendi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentilere paralel olarak %5 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. BoE başkanı Bailey, yaptığı açıklamada "Bence şu anda kademeli bir düşüş yolundayız. Bu iyi haber. Faiz oranlarının düşeceğini düşünüyorum. Bu konuda iyimserim ama biraz daha kanıt görmemiz gerekiyor" dedi. ABD'de ise 2Ç24 cari hesabı 266,8mlr USD açık ile 259mlr USD beklentilerinin üzerinde açık verdi. Ayrıca, ABD'de 09-13 Eylül haftasında işsizlik başvuruları 219bin kişi artış gösterdi. Beklenti 230binde bulunuyordu. Dört haftalık ortalama ise 227,50bin olarak gerçekleşti. Bugün ise veri gündemi sakin seyrediyor. Fed üyesi Harker'ın konuşması takip edilecek. Merkez Bankası üyelerinin özellikle indirimden sonra vereceği mesajlar, paritenin yönü açısından önemli olacaktır.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.